| 单位净值： | 0.9800元 | 累计净值： | 2.9920元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 收入型（价值型） | 交易代码： | 002001 | 行情代码： | 160303 |
| 基金经理： | 秦玲萍、颜正华、胡建平 | 基金管理人： | 华夏基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国银行股份有限公司 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 中国民生银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、上海浦东发展银行、中国工商银行股份有限公司、中国农业银行、深圳发展银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行有限责任公司 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2004-06-08 | 0.9720 | 1.0910 | -0.0090 | -0.9174 |
| 2004-06-07 | 0.9810 | 1.1000 | -0.0100 | -1.0091 |
| 2004-06-04 | 0.9910 | 1.1100 | -0.0030 | -0.3018 |
| 2004-06-03 | 0.9940 | 1.1130 | -0.0110 | -1.0945 |
| 2004-06-02 | 1.0050 | 1.1240 | -0.0080 | -0.7897 |
| 2004-06-01 | 1.0130 | 1.1320 | 0.0110 | 1.0978 |
| 2004-05-31 | 1.0020 | 1.1210 | 0.0030 | 0.3003 |
| 2004-05-28 | 0.9990 | 1.1180 | -0.0020 | -0.1998 |
| 2004-05-27 | 1.0010 | 1.1200 | 0.0140 | 1.4184 |
| 2004-05-26 | 0.9870 | 1.1060 | 0.0050 | 0.5092 |
| 2004-05-25 | 0.9820 | 1.1010 | -0.0080 | -0.8081 |
| 2004-05-24 | 0.9900 | 1.1090 | -0.0010 | -0.1009 |
| 2004-05-21 | 0.9910 | 1.1100 | 0.0060 | 0.6091 |
| 2004-05-20 | 0.9850 | 1.1040 | -0.0010 | -0.1014 |
| 2004-05-19 | 0.9860 | 1.1050 | -0.0010 | -0.1013 |
| 2004-05-18 | 0.9870 | 1.1060 | -0.0020 | -0.2022 |
| 2004-05-17 | 0.9890 | 1.1080 | -0.0090 | -0.9018 |
| 2004-05-14 | 0.9980 | 1.1170 | -0.0130 | -1.2859 |
| 2004-05-13 | 1.0110 | 1.1300 | -0.0050 | -0.4921 |
| 2004-05-12 | 1.0160 | 1.1350 | 0.0170 | 1.7017 |
| 2004-05-11 | 0.9990 | 1.1180 | -0.0010 | -0.1000 |
| 2004-05-10 | 1.0000 | 1.1190 | -0.0280 | -2.7237 |
| 2004-04-30 | 1.0280 | 1.1470 | 0.0050 | 0.4888 |
| 2004-04-29 | 1.0230 | 1.1420 | -0.0150 | -1.4451 |
| 2004-04-28 | 1.0380 | 1.1570 | -0.0110 | -1.0486 |
| 2004-04-27 | 1.0490 | 1.1680 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2004-04-26 | 1.0490 | 1.1680 | 0.0150 | 1.4507 |
| 2004-04-23 | 1.0340 | 1.1530 | -0.0110 | -1.0526 |
| 2004-04-22 | 1.0450 | 1.1640 | 0.0010 | 0.0958 |
| 2004-04-21 | 1.0440 | 1.1630 | -0.0132 | -1.2486 |
| 2004-04-20 | 1.0770 | 1.1760 | -0.0030 | -0.2778 |
| 2004-04-19 | 1.0800 | 1.1790 | -0.0020 | -0.1848 |
| 2004-04-16 | 1.0820 | 1.1810 | 0.0150 | 1.4058 |
| 2004-04-15 | 1.0670 | 1.1660 | -0.0040 | -0.3735 |
| 2004-04-14 | 1.0710 | 1.1700 | -0.0070 | -0.6494 |
| 2004-04-13 | 1.0780 | 1.1770 | -0.0130 | -1.1916 |
| 2004-04-12 | 1.0910 | 1.1900 | -0.0050 | -0.4562 |
| 2004-04-09 | 1.0960 | 1.1950 | -0.0220 | -1.9678 |
| 2004-04-08 | 1.1180 | 1.2170 | -0.0002 | -0.0179 |
| 2004-04-07 | 1.1380 | 1.2170 | 0.0010 | 0.0880 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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