| 单位净值： | 0.9800元 | 累计净值： | 2.9920元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 收入型（价值型） | 交易代码： | 002001 | 行情代码： | 160303 |
| 基金经理： | 秦玲萍、颜正华、胡建平 | 基金管理人： | 华夏基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国银行股份有限公司 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 中国民生银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、上海浦东发展银行、中国工商银行股份有限公司、中国农业银行、深圳发展银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行有限责任公司 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2005-07-29 | 0.9920 | 1.1110 | -0.0060 | -0.6012 |
| 2005-07-28 | 0.9980 | 1.1170 | -0.0020 | -0.2000 |
| 2005-07-27 | 1.0000 | 1.1190 | 0.0120 | 1.2146 |
| 2005-07-26 | 0.9880 | 1.1070 | 0.0100 | 1.0225 |
| 2005-07-25 | 0.9780 | 1.0970 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2005-07-22 | 0.9780 | 1.0970 | 0.0110 | 1.1375 |
| 2005-07-21 | 0.9670 | 1.0860 | -0.0010 | -0.1033 |
| 2005-07-20 | 0.9680 | 1.0870 | 0.0080 | 0.8333 |
| 2005-07-19 | 0.9600 | 1.0790 | -0.0030 | -0.3115 |
| 2005-07-18 | 0.9630 | 1.0820 | -0.0030 | -0.3106 |
| 2005-07-15 | 0.9660 | 1.0850 | -0.0030 | -0.3096 |
| 2005-07-14 | 0.9690 | 1.0880 | 0.0050 | 0.5187 |
| 2005-07-13 | 0.9640 | 1.0830 | -0.0020 | -0.2070 |
| 2005-07-12 | 0.9660 | 1.0850 | 0.0150 | 1.5773 |
| 2005-07-11 | 0.9510 | 1.0700 | 0.0010 | 0.1053 |
| 2005-07-08 | 0.9500 | 1.0690 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2005-07-07 | 0.9500 | 1.0690 | -0.0040 | -0.4193 |
| 2005-07-06 | 0.9540 | 1.0730 | -0.0130 | -1.3444 |
| 2005-07-05 | 0.9670 | 1.0860 | -0.0030 | -0.3093 |
| 2005-07-04 | 0.9700 | 1.0890 | 0.0040 | 0.4141 |
| 2005-07-01 | 0.9660 | 1.0850 | -0.0120 | -1.2270 |
| 2005-06-30 | 0.9780 | 1.0970 | -0.0040 | -0.4073 |
| 2005-06-29 | 0.9820 | 1.1010 | -0.0050 | -0.5066 |
| 2005-06-28 | 0.9870 | 1.1060 | -0.0100 | -1.0030 |
| 2005-06-27 | 0.9970 | 1.1158 | 0.0080 | 0.8089 |
| 2005-06-24 | 0.9890 | 1.1080 | 0.0010 | 0.1012 |
| 2005-06-23 | 0.9880 | 1.1070 | -0.0060 | -0.6036 |
| 2005-06-22 | 0.9940 | 1.1130 | 0.0110 | 1.1190 |
| 2005-06-21 | 0.9830 | 1.1020 | -0.0070 | -0.7071 |
| 2005-06-20 | 0.9900 | 1.1090 | 0.0230 | 2.3785 |
| 2005-06-17 | 0.9670 | 1.0860 | -0.0020 | -0.2064 |
| 2005-06-16 | 0.9690 | 1.0880 | 0.0110 | 1.1482 |
| 2005-06-15 | 0.9580 | 1.0770 | -0.0060 | -0.6224 |
| 2005-06-14 | 0.9640 | 1.0830 | -0.0030 | -0.3102 |
| 2005-06-13 | 0.9670 | 1.0860 | -0.0060 | -0.6166 |
| 2005-06-10 | 0.9730 | 1.0920 | -0.0120 | -1.2183 |
| 2005-06-09 | 0.9850 | 1.1040 | -0.0050 | -0.5051 |
| 2005-06-08 | 0.9900 | 1.1090 | 0.0530 | 5.6564 |
| 2005-06-07 | 0.9370 | 1.0560 | -0.0010 | -0.1066 |
| 2005-06-06 | 0.9380 | 1.0570 | 0.0270 | 2.9638 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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