| 单位净值： | 0.9800元 | 累计净值： | 2.9920元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 收入型（价值型） | 交易代码： | 002001 | 行情代码： | 160303 |
| 基金经理： | 秦玲萍、颜正华、胡建平 | 基金管理人： | 华夏基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国银行股份有限公司 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 中国民生银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、上海浦东发展银行、中国工商银行股份有限公司、中国农业银行、深圳发展银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行有限责任公司 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2006-01-23 | 1.0700 | 1.1890 | -0.0050 | -0.4651 |
| 2006-01-20 | 1.0750 | 1.1940 | 0.0050 | 0.4673 |
| 2006-01-19 | 1.0700 | 1.1890 | 0.0040 | 0.3752 |
| 2006-01-18 | 1.0660 | 1.1850 | 0.0110 | 1.0427 |
| 2006-01-17 | 1.0550 | 1.1740 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2006-01-16 | 1.0550 | 1.1740 | -0.0150 | -1.4019 |
| 2006-01-13 | 1.0700 | 1.1890 | -0.0040 | -0.3724 |
| 2006-01-12 | 1.0740 | 1.1930 | 0.0090 | 0.8451 |
| 2006-01-11 | 1.0650 | 1.1840 | 0.0020 | 0.1881 |
| 2006-01-10 | 1.0630 | 1.1820 | -0.0010 | -0.0940 |
| 2006-01-09 | 1.0640 | 1.1830 | 0.0060 | 0.5671 |
| 2006-01-06 | 1.0580 | 1.1770 | 0.0130 | 1.2440 |
| 2006-01-05 | 1.0450 | 1.1640 | 0.0110 | 1.0638 |
| 2006-01-04 | 1.0340 | 1.1530 | 0.0050 | 0.4859 |
| 2005-12-31 | 1.0290 | 1.1480 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2005-12-30 | 1.0290 | 1.1480 | -0.0070 | -0.6757 |
| 2005-12-29 | 1.0360 | 1.1550 | 0.0210 | 2.0690 |
| 2005-12-28 | 1.0150 | 1.1340 | 0.0020 | 0.1974 |
| 2005-12-27 | 1.0130 | 1.1320 | -0.0010 | -0.0986 |
| 2005-12-26 | 1.0140 | 1.1330 | 0.0070 | 0.6951 |
| 2005-12-23 | 1.0070 | 1.1260 | 0.0080 | 0.8008 |
| 2005-12-22 | 0.9990 | 1.1180 | 0.0080 | 0.8073 |
| 2005-12-21 | 0.9910 | 1.1100 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2005-12-20 | 0.9910 | 1.1100 | 0.0030 | 0.3036 |
| 2005-12-19 | 0.9880 | 1.1070 | -0.0020 | -0.2020 |
| 2005-12-16 | 0.9900 | 1.1090 | 0.0060 | 0.6098 |
| 2005-12-15 | 0.9840 | 1.1030 | 0.0030 | 0.3058 |
| 2005-12-14 | 0.9810 | 1.1000 | 0.0100 | 1.0299 |
| 2005-12-13 | 0.9710 | 1.0900 | -0.0010 | -0.1029 |
| 2005-12-12 | 0.9720 | 1.0910 | -0.0020 | -0.2053 |
| 2005-12-09 | 0.9740 | 1.0930 | 0.0090 | 0.9326 |
| 2005-12-08 | 0.9650 | 1.0840 | 0.0010 | 0.1037 |
| 2005-12-07 | 0.9640 | 1.0830 | 0.0050 | 0.5214 |
| 2005-12-06 | 0.9590 | 1.0780 | -0.0020 | -0.2081 |
| 2005-12-05 | 0.9610 | 1.0800 | -0.0070 | -0.7231 |
| 2005-12-02 | 0.9680 | 1.0870 | -0.0020 | -0.2062 |
| 2005-12-01 | 0.9700 | 1.0890 | -0.0010 | -0.1030 |
| 2005-11-30 | 0.9710 | 1.0900 | -0.0010 | -0.1029 |
| 2005-11-29 | 0.9720 | 1.0910 | -0.0100 | -1.0183 |
| 2005-11-28 | 0.9820 | 1.1010 | -0.0060 | -0.6073 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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