| 单位净值： | 0.5991元 | 累计净值： | 2.5241元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 收入型（价值型） | 交易代码： | 162202 | 行情代码： | 162202 |
| 基金经理： | 史博、戴春平、梁辉 | 基金管理人： | 泰达荷银基金管理有限公司 | 基金托管人： | 交通银行股份有限公司 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 交通银行股份有限公司、上海浦东发展银行、兴业银行、深圳发展银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国农业银行、中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中信银行股份有限公司 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2007-05-24 | 1.3803 | 2.8553 | -0.0231 | -1.6460 |
| 2007-05-23 | 1.4034 | 2.8784 | 0.0172 | 1.2408 |
| 2007-05-22 | 1.3862 | 2.8612 | 0.0158 | 1.1529 |
| 2007-05-21 | 1.3704 | 2.8454 | 0.0400 | 3.0066 |
| 2007-05-18 | 1.3304 | 2.8054 | 0.0127 | 0.9638 |
| 2007-05-17 | 1.3177 | 2.7927 | 0.0240 | 1.8551 |
| 2007-05-16 | 1.2937 | 2.7687 | 0.0276 | 2.1799 |
| 2007-05-15 | 1.2661 | 2.7411 | -0.0355 | -2.7274 |
| 2007-05-14 | 1.3016 | 2.7766 | 0.0072 | 0.5562 |
| 2007-05-11 | 1.2944 | 2.7694 | 0.0031 | 0.2401 |
| 2007-05-10 | 1.2913 | 2.7663 | 0.0006 | 0.0465 |
| 2007-05-09 | 1.2907 | 2.7657 | -0.0122 | -0.9364 |
| 2007-05-08 | 1.3029 | 2.7779 | 0.0300 | 2.3568 |
| 2007-04-30 | 1.2729 | 2.7479 | 0.0176 | 1.4021 |
| 2007-04-27 | 1.2553 | 2.7303 | -0.0173 | -1.3594 |
| 2007-04-26 | 1.2726 | 2.7476 | 0.0088 | 0.6963 |
| 2007-04-25 | 1.2638 | 2.7388 | -0.0047 | -0.3705 |
| 2007-04-24 | 1.2685 | 2.7435 | 0.0008 | 0.0631 |
| 2007-04-23 | 1.2677 | 2.7427 | 0.0325 | 2.6312 |
| 2007-04-20 | 1.2352 | 2.7102 | 0.0377 | 3.1482 |
| 2007-04-19 | 1.1975 | 2.6725 | -0.0471 | -3.7843 |
| 2007-04-18 | 1.2446 | 2.7196 | 0.0103 | 0.8345 |
| 2007-04-17 | 1.2343 | 2.7093 | 0.0083 | 0.6770 |
| 2007-04-16 | 1.2260 | 2.7010 | 0.0249 | 2.0731 |
| 2007-04-13 | 1.2011 | 2.6761 | -0.0038 | -0.3154 |
| 2007-04-12 | 1.2049 | 2.6799 | 0.0204 | 1.7222 |
| 2007-04-11 | 1.1845 | 2.6595 | 0.0081 | 0.6885 |
| 2007-04-10 | 1.1764 | 2.6514 | 0.0176 | 1.5188 |
| 2007-04-09 | 1.1588 | 2.6338 | 0.0107 | 0.9320 |
| 2007-04-06 | 1.1481 | 2.6231 | 0.0035 | 0.3058 |
| 2007-04-05 | 1.1446 | 2.6196 | 0.0132 | 1.1667 |
| 2007-04-04 | 1.1314 | 2.6064 | 0.0124 | 1.1081 |
| 2007-04-03 | 1.1190 | 2.5940 | 0.0200 | 1.8198 |
| 2007-04-02 | 1.0990 | 2.5740 | 0.0189 | 1.7498 |
| 2007-03-30 | 1.0801 | 2.5551 | 0.0052 | 0.4838 |
| 2007-03-29 | 1.0749 | 2.5499 | -0.0029 | -0.2691 |
| 2007-03-28 | 1.0778 | 2.5528 | -0.0005 | -0.0464 |
| 2007-03-27 | 1.0783 | 2.5533 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2007-03-26 | 1.0783 | 2.5533 | 0.0061 | 0.5689 |
| 2007-03-23 | 1.0722 | 2.5472 | -0.0074 | -0.6854 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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