| 单位净值： | 0.5991元 | 累计净值： | 2.5241元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 收入型（价值型） | 交易代码： | 162202 | 行情代码： | 162202 |
| 基金经理： | 史博、戴春平、梁辉 | 基金管理人： | 泰达荷银基金管理有限公司 | 基金托管人： | 交通银行股份有限公司 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 交通银行股份有限公司、上海浦东发展银行、兴业银行、深圳发展银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国农业银行、中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中信银行股份有限公司 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2003-08-04 | 1.0111 | 1.0111 | 0.0088 | 0.8780 |
| 2003-08-01 | 1.0023 | 1.0023 | -0.0043 | -0.4272 |
| 2003-07-31 | 1.0066 | 1.0066 | -0.0003 | -0.0298 |
| 2003-07-30 | 1.0069 | 1.0069 | 0.0036 | 0.3588 |
| 2003-07-29 | 1.0033 | 1.0033 | 0.0044 | 0.4405 |
| 2003-07-28 | 0.9989 | 0.9989 | -0.0013 | -0.1300 |
| 2003-07-25 | 1.0002 | 1.0002 | -0.0109 | -1.0780 |
| 2003-07-24 | 1.0111 | 1.0111 | -0.0020 | -0.1974 |
| 2003-07-23 | 1.0131 | 1.0131 | 0.0014 | 0.1384 |
| 2003-07-22 | 1.0117 | 1.0117 | 0.0013 | 0.1287 |
| 2003-07-21 | 1.0104 | 1.0104 | 0.0003 | 0.0297 |
| 2003-07-18 | 1.0101 | 1.0101 | -0.0144 | -1.4056 |
| 2003-07-17 | 1.0245 | 1.0245 | 0.0087 | 0.8565 |
| 2003-07-16 | 1.0158 | 1.0158 | 0.0041 | 0.4053 |
| 2003-07-15 | 1.0117 | 1.0117 | 0.0043 | 0.4268 |
| 2003-07-14 | 1.0074 | 1.0074 | 0.0006 | 0.0596 |
| 2003-07-11 | 1.0068 | 1.0068 | -0.0008 | -0.0794 |
| 2003-07-10 | 1.0076 | 1.0076 | 0.0127 | 1.2765 |
| 2003-07-09 | 0.9949 | 0.9949 | -0.0022 | -0.2206 |
| 2003-07-08 | 0.9971 | 0.9971 | 0.0007 | 0.0703 |
| 2003-07-07 | 0.9964 | 0.9964 | 0.0031 | 0.3121 |
| 2003-07-04 | 0.9933 | 0.9933 | 0.0024 | 0.2422 |
| 2003-07-03 | 0.9909 | 0.9909 | 0.0013 | 0.1314 |
| 2003-07-02 | 0.9896 | 0.9896 | 0.0061 | 0.6202 |
| 2003-07-01 | 0.9835 | 0.9835 | 0.0010 | 0.1018 |
| 2003-06-30 | 0.9825 | 0.9825 | 0.0007 | 0.0713 |
| 2003-06-27 | 0.9818 | 0.9818 | -0.0056 | -0.5671 |
| 2003-06-26 | 0.9874 | 0.9874 | 0.0048 | 0.4885 |
| 2003-06-25 | 0.9826 | 0.9826 | -0.0054 | -0.5466 |
| 2003-06-24 | 0.9880 | 0.9880 | 0.0006 | 0.0608 |
| 2003-06-23 | 0.9874 | 0.9874 | -0.0041 | -0.4135 |
| 2003-06-20 | 0.9915 | 0.9915 | -0.0036 | -0.3618 |
| 2003-06-19 | 0.9951 | 0.9951 | -0.0061 | -0.6093 |
| 2003-06-18 | 1.0012 | 1.0012 | -0.0013 | -0.1297 |
| 2003-06-17 | 1.0025 | 1.0025 | -0.0024 | -0.2388 |
| 2003-06-16 | 1.0049 | 1.0049 | -0.0033 | -0.3273 |
| 2003-06-13 | 1.0082 | 1.0082 | 0.0011 | 0.1092 |
| 2003-06-12 | 1.0071 | 1.0071 | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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