| 单位净值： | 0.5991元 | 累计净值： | 2.5241元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 收入型（价值型） | 交易代码： | 162202 | 行情代码： | 162202 |
| 基金经理： | 史博、戴春平、梁辉 | 基金管理人： | 泰达荷银基金管理有限公司 | 基金托管人： | 交通银行股份有限公司 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 交通银行股份有限公司、上海浦东发展银行、兴业银行、深圳发展银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国农业银行、中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中信银行股份有限公司 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2007-01-18 | 1.0514 | 2.5264 | -0.0085 | -0.8020 |
| 2007-01-17 | 1.0599 | 2.5349 | -0.0259 | -2.3853 |
| 2007-01-16 | 1.0858 | 2.5608 | 0.0289 | 2.7344 |
| 2007-01-15 | 1.0569 | 2.5319 | 0.0380 | 3.7295 |
| 2007-01-12 | 1.0189 | 2.4939 | -0.0142 | -1.3745 |
| 2007-01-11 | 1.0331 | 2.5081 | -0.0155 | -1.4782 |
| 2007-01-10 | 1.0486 | 2.5236 | 0.0081 | 0.7785 |
| 2007-01-09 | 1.0405 | 2.5155 | 0.0047 | 0.4538 |
| 2007-01-08 | 1.0358 | 2.5108 | -0.0034 | -0.3272 |
| 2007-01-05 | 1.0392 | 2.5142 | -0.0431 | -3.9823 |
| 2007-01-04 | 2.3223 | 2.5573 | 0.0158 | 0.6850 |
| 2006-12-31 | 2.3065 | 2.5415 | -0.0001 | -0.0043 |
| 2006-12-29 | 2.3066 | 2.5416 | 0.0389 | 1.7154 |
| 2006-12-28 | 2.2677 | 2.5027 | 0.0212 | 0.9437 |
| 2006-12-27 | 2.2465 | 2.4815 | 0.0435 | 1.9746 |
| 2006-12-26 | 2.2030 | 2.4380 | -0.0110 | -0.4968 |
| 2006-12-25 | 2.2140 | 2.4490 | 0.0508 | 2.3484 |
| 2006-12-22 | 2.1632 | 2.3982 | -0.0156 | -0.7160 |
| 2006-12-21 | 2.1788 | 2.4138 | -0.0283 | -1.2822 |
| 2006-12-20 | 2.2071 | 2.4421 | 0.0158 | 0.7210 |
| 2006-12-19 | 2.1913 | 2.4263 | -0.0080 | -0.3638 |
| 2006-12-18 | 2.1993 | 2.4343 | 0.0687 | 3.2244 |
| 2006-12-15 | 2.1306 | 2.3656 | 0.0718 | 3.4875 |
| 2006-12-14 | 2.0588 | 2.2938 | 0.0204 | 1.0008 |
| 2006-12-13 | 2.0384 | 2.2734 | 0.0044 | 0.2163 |
| 2006-12-12 | 2.0340 | 2.2690 | 0.0165 | 0.8178 |
| 2006-12-11 | 2.0175 | 2.2525 | 0.0837 | 4.3283 |
| 2006-12-08 | 1.9338 | 2.1688 | -0.0440 | -2.2247 |
| 2006-12-07 | 1.9778 | 2.2128 | -0.0379 | -1.8802 |
| 2006-12-06 | 2.0157 | 2.2507 | -0.0234 | -1.1476 |
| 2006-12-05 | 2.0391 | 2.2741 | 0.0203 | 1.0055 |
| 2006-12-04 | 2.0188 | 2.2538 | 0.0252 | 1.2640 |
| 2006-12-01 | 1.9936 | 2.2286 | 0.0406 | 2.0789 |
| 2006-11-30 | 1.9530 | 2.1880 | 0.0672 | 3.5635 |
| 2006-11-29 | 1.8858 | 2.1208 | 0.0213 | 1.1424 |
| 2006-11-28 | 1.8645 | 2.0995 | 0.0150 | 0.8110 |
| 2006-11-27 | 1.8495 | 2.0845 | 0.0121 | 0.6585 |
| 2006-11-24 | 1.8374 | 2.0724 | -0.0066 | -0.3579 |
| 2006-11-23 | 1.8440 | 2.0790 | 0.0040 | 0.2174 |
| 2006-11-22 | 1.8400 | 2.0750 | 0.0105 | 0.5739 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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