| 单位净值： | 0.5991元 | 累计净值： | 2.5241元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 收入型（价值型） | 交易代码： | 162202 | 行情代码： | 162202 |
| 基金经理： | 史博、戴春平、梁辉 | 基金管理人： | 泰达荷银基金管理有限公司 | 基金托管人： | 交通银行股份有限公司 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 交通银行股份有限公司、上海浦东发展银行、兴业银行、深圳发展银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国农业银行、中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中信银行股份有限公司 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2006-07-25 | 1.5889 | 1.8239 | 0.0218 | 1.3911 |
| 2006-07-24 | 1.5671 | 1.8021 | 0.0003 | 0.0191 |
| 2006-07-21 | 1.5668 | 1.8018 | 0.0141 | 0.9081 |
| 2006-07-20 | 1.5527 | 1.7877 | 0.0009 | 0.0580 |
| 2006-07-19 | 1.5518 | 1.7868 | -0.0434 | -2.7207 |
| 2006-07-18 | 1.5952 | 1.8302 | -0.0002 | -0.0125 |
| 2006-07-17 | 1.5954 | 1.8304 | -0.0017 | -0.1064 |
| 2006-07-14 | 1.5971 | 1.8321 | 0.0164 | 1.0375 |
| 2006-07-13 | 1.5807 | 1.8157 | -0.0607 | -3.6981 |
| 2006-07-12 | 1.6414 | 1.8764 | 0.0153 | 0.9409 |
| 2006-07-11 | 1.6261 | 1.8611 | 0.0123 | 0.7622 |
| 2006-07-10 | 1.6138 | 1.8488 | -0.0096 | -0.5914 |
| 2006-07-07 | 1.6234 | 1.8584 | 0.0062 | 0.3834 |
| 2006-07-06 | 1.6172 | 1.8522 | 0.0386 | 2.4452 |
| 2006-07-05 | 1.5786 | 1.8136 | -0.0031 | -0.1960 |
| 2006-07-04 | 1.5817 | 1.8167 | -0.0050 | -0.3151 |
| 2006-07-03 | 1.5867 | 1.8217 | 0.0082 | 0.5195 |
| 2006-06-30 | 1.5785 | 1.8135 | 0.0084 | 0.5350 |
| 2006-06-29 | 1.5701 | 1.8051 | 0.0381 | 2.4869 |
| 2006-06-28 | 1.5320 | 1.7670 | 0.0029 | 0.1897 |
| 2006-06-27 | 1.5291 | 1.7641 | -0.0002 | -0.0131 |
| 2006-06-26 | 1.5293 | 1.7643 | 0.0193 | 1.2781 |
| 2006-06-23 | 1.5100 | 1.7450 | 0.0017 | 0.1127 |
| 2006-06-22 | 1.5083 | 1.7433 | -0.0044 | -0.2909 |
| 2006-06-21 | 1.5127 | 1.7477 | -0.0050 | -0.3294 |
| 2006-06-20 | 1.5177 | 1.7527 | 0.0016 | 0.1055 |
| 2006-06-19 | 1.5161 | 1.7511 | 0.0205 | 1.3707 |
| 2006-06-16 | 1.4956 | 1.7306 | 0.0238 | 1.6171 |
| 2006-06-15 | 1.4718 | 1.7068 | 0.0060 | 0.4093 |
| 2006-06-14 | 1.4658 | 1.7008 | -0.0084 | -0.5698 |
| 2006-06-13 | 1.4742 | 1.7092 | 0.0103 | 0.7036 |
| 2006-06-12 | 1.4639 | 1.6989 | 0.0135 | 0.9308 |
| 2006-06-09 | 1.4504 | 1.6854 | -0.0036 | -0.2476 |
| 2006-06-08 | 1.4540 | 1.6890 | 0.0053 | 0.3658 |
| 2006-06-07 | 1.4487 | 1.6837 | -0.0624 | -4.1294 |
| 2006-06-06 | 1.5111 | 1.7461 | -0.0049 | -0.3232 |
| 2006-06-05 | 1.5160 | 1.7510 | -0.0045 | -0.2960 |
| 2006-06-02 | 1.5205 | 1.7555 | -0.0337 | -2.1683 |
| 2006-06-01 | 1.5542 | 1.7892 | 0.0191 | 1.2442 |
| 2006-05-31 | 1.5351 | 1.7701 | -0.0136 | -0.8782 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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