| 单位净值： | 0.5991元 | 累计净值： | 2.5241元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 收入型（价值型） | 交易代码： | 162202 | 行情代码： | 162202 |
| 基金经理： | 史博、戴春平、梁辉 | 基金管理人： | 泰达荷银基金管理有限公司 | 基金托管人： | 交通银行股份有限公司 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 交通银行股份有限公司、上海浦东发展银行、兴业银行、深圳发展银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国农业银行、中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中信银行股份有限公司 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2005-07-28 | 0.9576 | 1.1426 | -0.0005 | -0.0522 |
| 2005-07-27 | 0.9581 | 1.1431 | 0.0139 | 1.4721 |
| 2005-07-26 | 0.9442 | 1.1292 | 0.0120 | 1.2873 |
| 2005-07-25 | 0.9322 | 1.1172 | -0.0026 | -0.2781 |
| 2005-07-22 | 0.9348 | 1.1198 | 0.0058 | 0.6243 |
| 2005-07-21 | 0.9290 | 1.1140 | -0.0019 | -0.2041 |
| 2005-07-20 | 0.9309 | 1.1159 | 0.0011 | 0.1183 |
| 2005-07-19 | 0.9298 | 1.1148 | 0.0012 | 0.1292 |
| 2005-07-18 | 0.9286 | 1.1136 | -0.0054 | -0.5782 |
| 2005-07-15 | 0.9340 | 1.1190 | -0.0035 | -0.3733 |
| 2005-07-14 | 0.9375 | 1.1225 | 0.0059 | 0.6333 |
| 2005-07-13 | 0.9316 | 1.1166 | -0.0020 | -0.2142 |
| 2005-07-12 | 0.9336 | 1.1186 | 0.0232 | 2.5483 |
| 2005-07-11 | 0.9104 | 1.0954 | -0.0009 | -0.0988 |
| 2005-07-08 | 0.9113 | 1.0963 | -0.0047 | -0.5131 |
| 2005-07-07 | 0.9160 | 1.1010 | -0.0020 | -0.2179 |
| 2005-07-06 | 0.9180 | 1.1030 | -0.0146 | -1.5655 |
| 2005-07-05 | 0.9326 | 1.1176 | -0.0063 | -0.6710 |
| 2005-07-04 | 0.9389 | 1.1239 | 0.0020 | 0.2135 |
| 2005-07-01 | 0.9369 | 1.1219 | -0.0095 | -1.0038 |
| 2005-06-30 | 0.9464 | 1.1314 | -0.0109 | -1.1386 |
| 2005-06-29 | 0.9573 | 1.1423 | 0.0015 | 0.1569 |
| 2005-06-28 | 0.9558 | 1.1408 | -0.0091 | -0.9431 |
| 2005-06-27 | 0.9649 | 1.1499 | 0.0147 | 1.5470 |
| 2005-06-24 | 0.9502 | 1.1352 | -0.0005 | -0.0526 |
| 2005-06-23 | 0.9507 | 1.1357 | -0.0060 | -0.6272 |
| 2005-06-22 | 0.9567 | 1.1417 | 0.0086 | 0.9071 |
| 2005-06-21 | 0.9481 | 1.1331 | -0.0052 | -0.5455 |
| 2005-06-20 | 0.9533 | 1.1383 | 0.0345 | 3.7549 |
| 2005-06-17 | 0.9188 | 1.1038 | -0.0040 | -0.4335 |
| 2005-06-16 | 0.9228 | 1.1078 | 0.0108 | 1.1842 |
| 2005-06-15 | 0.9120 | 1.0970 | -0.0095 | -1.0309 |
| 2005-06-14 | 0.9215 | 1.1065 | -0.0057 | -0.6148 |
| 2005-06-13 | 0.9272 | 1.1122 | -0.0095 | -1.0142 |
| 2005-06-10 | 0.9367 | 1.1217 | -0.0145 | -1.5244 |
| 2005-06-09 | 0.9512 | 1.1362 | 0.0037 | 0.3905 |
| 2005-06-08 | 0.9475 | 1.1325 | 0.0586 | 6.5924 |
| 2005-06-07 | 0.8889 | 1.0739 | -0.0028 | -0.3140 |
| 2005-06-06 | 0.8917 | 1.0767 | 0.0260 | 3.0033 |
| 2005-06-03 | 0.8657 | 1.0507 | 0.0011 | 0.1272 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
基金重仓基金学堂