| 单位净值： | 0.5991元 | 累计净值： | 2.5241元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 收入型（价值型） | 交易代码： | 162202 | 行情代码： | 162202 |
| 基金经理： | 史博、戴春平、梁辉 | 基金管理人： | 泰达荷银基金管理有限公司 | 基金托管人： | 交通银行股份有限公司 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 交通银行股份有限公司、上海浦东发展银行、兴业银行、深圳发展银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国农业银行、中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中信银行股份有限公司 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2004-04-02 | 1.1256 | 1.2706 | 0.0145 | 1.3050 |
| 2004-04-01 | 1.1111 | 1.2561 | 0.0100 | 0.9082 |
| 2004-03-31 | 1.1011 | 1.2461 | 0.0115 | 1.0554 |
| 2004-03-30 | 1.0896 | 1.2346 | -0.0054 | -0.4932 |
| 2004-03-29 | 1.0950 | 1.2400 | -0.0166 | -1.4933 |
| 2004-03-26 | 1.1116 | 1.2566 | 0.0038 | 0.3430 |
| 2004-03-25 | 1.1078 | 1.2528 | 0.0013 | 0.1175 |
| 2004-03-24 | 1.1065 | 1.2515 | 0.0064 | 0.5818 |
| 2004-03-23 | 1.1801 | 1.2451 | -0.0145 | -1.2138 |
| 2004-03-22 | 1.1946 | 1.2596 | -0.0046 | -0.3836 |
| 2004-03-19 | 1.1992 | 1.2642 | 0.0165 | 1.3951 |
| 2004-03-18 | 1.1827 | 1.2477 | -0.0140 | -1.1699 |
| 2004-03-17 | 1.1967 | 1.2617 | -0.0011 | -0.0918 |
| 2004-03-16 | 1.1978 | 1.2628 | 0.0014 | 0.1170 |
| 2004-03-15 | 1.1964 | 1.2614 | 0.0213 | 1.8126 |
| 2004-03-12 | 1.1751 | 1.2401 | 0.0113 | 0.9710 |
| 2004-03-11 | 1.1638 | 1.2288 | 0.0144 | 1.2528 |
| 2004-03-10 | 1.1494 | 1.2144 | 0.0179 | 1.5820 |
| 2004-03-09 | 1.1315 | 1.1965 | 0.0048 | 0.4260 |
| 2004-03-08 | 1.1267 | 1.1917 | -0.0092 | -0.8099 |
| 2004-03-05 | 1.1359 | 1.2009 | -0.0021 | -0.1845 |
| 2004-03-04 | 1.1380 | 1.2030 | -0.0027 | -0.2367 |
| 2004-03-03 | 1.1407 | 1.2057 | -0.0139 | -1.2039 |
| 2004-03-02 | 1.1546 | 1.2196 | -0.0091 | -0.7820 |
| 2004-03-01 | 1.1637 | 1.2287 | 0.0091 | 0.7882 |
| 2004-02-27 | 1.1546 | 1.2196 | 0.0095 | 0.8296 |
| 2004-02-26 | 1.1451 | 1.2101 | 0.0229 | 2.0406 |
| 2004-02-25 | 1.1222 | 1.1872 | -0.0158 | -1.3884 |
| 2004-02-24 | 1.1380 | 1.2030 | 0.0123 | 1.0927 |
| 2004-02-23 | 1.1257 | 1.1907 | -0.0179 | -1.5652 |
| 2004-02-20 | 1.1436 | 1.2086 | 0.0008 | 0.0700 |
| 2004-02-19 | 1.1428 | 1.2078 | -0.0062 | -0.5396 |
| 2004-02-18 | 1.1490 | 1.2140 | 0.0143 | 1.2602 |
| 2004-02-17 | 1.1347 | 1.1997 | 0.0034 | 0.3005 |
| 2004-02-16 | 1.1313 | 1.1963 | 0.0188 | 1.6899 |
| 2004-02-13 | 1.1125 | 1.1775 | 0.0036 | 0.3246 |
| 2004-02-12 | 1.1089 | 1.1739 | -0.0114 | -1.0176 |
| 2004-02-11 | 1.1203 | 1.1853 | -0.0121 | -1.0685 |
| 2004-02-10 | 1.1324 | 1.1974 | -0.0138 | -1.2040 |
| 2004-02-09 | 1.1462 | 1.2112 | 0.0113 | 0.9957 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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