| 单位净值： | 0.5991元 | 累计净值： | 2.5241元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 收入型（价值型） | 交易代码： | 162202 | 行情代码： | 162202 |
| 基金经理： | 史博、戴春平、梁辉 | 基金管理人： | 泰达荷银基金管理有限公司 | 基金托管人： | 交通银行股份有限公司 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 交通银行股份有限公司、上海浦东发展银行、兴业银行、深圳发展银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国农业银行、中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中信银行股份有限公司 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2003-12-01 | 1.0283 | 1.0283 | 0.0185 | 1.8320 |
| 2003-11-28 | 1.0098 | 1.0098 | 0.0058 | 0.5777 |
| 2003-11-27 | 1.0040 | 1.0040 | -0.0083 | -0.8199 |
| 2003-11-26 | 1.0123 | 1.0123 | 0.0056 | 0.5563 |
| 2003-11-25 | 1.0067 | 1.0067 | 0.0002 | 0.0199 |
| 2003-11-24 | 1.0065 | 1.0065 | 0.0177 | 1.7900 |
| 2003-11-21 | 0.9888 | 0.9888 | -0.0022 | -0.2220 |
| 2003-11-20 | 0.9910 | 0.9910 | 0.0086 | 0.8754 |
| 2003-11-19 | 0.9824 | 0.9824 | 0.0039 | 0.3986 |
| 2003-11-18 | 0.9785 | 0.9785 | -0.0080 | -0.8109 |
| 2003-11-17 | 0.9865 | 0.9865 | -0.0083 | -0.8343 |
| 2003-11-14 | 0.9948 | 0.9948 | 0.0050 | 0.5052 |
| 2003-11-13 | 0.9898 | 0.9898 | -0.0072 | -0.7222 |
| 2003-11-12 | 0.9970 | 0.9970 | -0.0162 | -1.5989 |
| 2003-11-11 | 1.0132 | 1.0132 | -0.0001 | -0.0099 |
| 2003-11-10 | 1.0133 | 1.0133 | 0.0099 | 0.9866 |
| 2003-11-07 | 1.0034 | 1.0034 | -0.0193 | -1.8872 |
| 2003-11-06 | 1.0227 | 1.0227 | -0.0001 | -0.0098 |
| 2003-11-05 | 1.0228 | 1.0228 | 0.0039 | 0.3828 |
| 2003-11-04 | 1.0189 | 1.0189 | 0.0251 | 2.5257 |
| 2003-11-03 | 0.9938 | 0.9938 | 0.0138 | 1.4082 |
| 2003-10-31 | 0.9800 | 0.9800 | -0.0022 | -0.2240 |
| 2003-10-30 | 0.9822 | 0.9822 | -0.0060 | -0.6072 |
| 2003-10-29 | 0.9882 | 0.9882 | 0.0015 | 0.1520 |
| 2003-10-28 | 0.9867 | 0.9867 | 0.0039 | 0.3968 |
| 2003-10-27 | 0.9828 | 0.9828 | 0.0034 | 0.3472 |
| 2003-10-24 | 0.9794 | 0.9794 | 0.0034 | 0.3484 |
| 2003-10-23 | 0.9760 | 0.9760 | -0.0057 | -0.5806 |
| 2003-10-22 | 0.9817 | 0.9817 | 0.0199 | 2.0690 |
| 2003-10-21 | 0.9618 | 0.9618 | 0.0062 | 0.6488 |
| 2003-10-20 | 0.9556 | 0.9556 | -0.0025 | -0.2609 |
| 2003-10-17 | 0.9581 | 0.9581 | 0.0047 | 0.4930 |
| 2003-10-16 | 0.9534 | 0.9534 | -0.0072 | -0.7495 |
| 2003-10-15 | 0.9606 | 0.9606 | -0.0009 | -0.0936 |
| 2003-10-14 | 0.9615 | 0.9615 | -0.0044 | -0.4555 |
| 2003-10-13 | 0.9659 | 0.9659 | -0.0053 | -0.5457 |
| 2003-10-10 | 0.9712 | 0.9712 | 0.0157 | 1.6431 |
| 2003-10-09 | 0.9555 | 0.9555 | 0.0009 | 0.0943 |
| 2003-10-08 | 0.9546 | 0.9546 | 0.0009 | 0.0944 |
| 2003-09-30 | 0.9537 | 0.9537 | 0.0067 | 0.7075 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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