| 单位净值： | 0.5991元 | 累计净值： | 2.5241元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 收入型（价值型） | 交易代码： | 162202 | 行情代码： | 162202 |
| 基金经理： | 史博、戴春平、梁辉 | 基金管理人： | 泰达荷银基金管理有限公司 | 基金托管人： | 交通银行股份有限公司 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 交通银行股份有限公司、上海浦东发展银行、兴业银行、深圳发展银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国农业银行、中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中信银行股份有限公司 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2005-06-02 | 0.8646 | 1.0496 | -0.0270 | -3.0283 |
| 2005-06-01 | 0.8916 | 1.0766 | -0.0243 | -2.6531 |
| 2005-05-31 | 0.9159 | 1.1009 | 0.0017 | 0.1860 |
| 2005-05-30 | 0.9142 | 1.0992 | 0.0004 | 0.0438 |
| 2005-05-27 | 0.9138 | 1.0988 | -0.0182 | -1.9528 |
| 2005-05-26 | 0.9320 | 1.1170 | -0.0101 | -1.0721 |
| 2005-05-25 | 0.9421 | 1.1271 | -0.0055 | -0.5804 |
| 2005-05-24 | 0.9476 | 1.1326 | -0.0113 | -1.1784 |
| 2005-05-23 | 0.9589 | 1.1439 | -0.0156 | -1.6008 |
| 2005-05-20 | 0.9745 | 1.1595 | 0.0054 | 0.5572 |
| 2005-05-19 | 0.9691 | 1.1541 | -0.0062 | -0.6357 |
| 2005-05-18 | 0.9753 | 1.1603 | -0.0075 | -0.7631 |
| 2005-05-17 | 0.9828 | 1.1678 | 0.0044 | 0.4497 |
| 2005-05-16 | 0.9784 | 1.1634 | -0.0084 | -0.8512 |
| 2005-05-13 | 0.9868 | 1.1718 | -0.0039 | -0.3937 |
| 2005-05-12 | 0.9907 | 1.1757 | -0.0098 | -0.9795 |
| 2005-05-11 | 1.0005 | 1.1855 | -0.0200 | -1.9598 |
| 2005-05-10 | 1.0205 | 1.2055 | -0.0013 | -0.1272 |
| 2005-05-09 | 1.0218 | 1.2068 | -0.0287 | -2.7320 |
| 2005-04-29 | 1.0505 | 1.2355 | -0.0147 | -1.3800 |
| 2005-04-28 | 1.0652 | 1.2502 | 0.0057 | 0.5380 |
| 2005-04-27 | 1.0595 | 1.2445 | -0.0042 | -0.3948 |
| 2005-04-26 | 1.0637 | 1.2487 | 0.0042 | 0.3964 |
| 2005-04-25 | 1.0595 | 1.2445 | 0.0001 | 0.0094 |
| 2005-04-22 | 1.0594 | 1.2444 | -0.0022 | -0.2072 |
| 2005-04-21 | 1.0616 | 1.2466 | 0.0091 | 0.8646 |
| 2005-04-20 | 1.0525 | 1.2375 | -0.0022 | -0.2086 |
| 2005-04-19 | 1.0547 | 1.2397 | -0.0063 | -0.5938 |
| 2005-04-18 | 1.0610 | 1.2460 | -0.0015 | -0.1412 |
| 2005-04-15 | 1.0625 | 1.2475 | -0.0039 | -0.3657 |
| 2005-04-14 | 1.0664 | 1.2514 | -0.0033 | -0.3085 |
| 2005-04-13 | 1.0697 | 1.2547 | 0.0118 | 1.1154 |
| 2005-04-12 | 1.0579 | 1.2429 | -0.0030 | -0.2828 |
| 2005-04-11 | 1.0609 | 1.2459 | -0.0150 | -1.3942 |
| 2005-04-08 | 1.0759 | 1.2609 | 0.0115 | 1.0804 |
| 2005-04-07 | 1.0644 | 1.2494 | 0.0003 | 0.0282 |
| 2005-04-06 | 1.0641 | 1.2491 | 0.0212 | 2.0328 |
| 2005-04-05 | 1.0429 | 1.2279 | 0.0016 | 0.1537 |
| 2005-04-04 | 1.0413 | 1.2263 | -0.0002 | -0.0192 |
| 2005-04-01 | 1.0415 | 1.2265 | 0.0313 | 3.0984 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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