| 单位净值： | 0.5991元 | 累计净值： | 2.5241元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 收入型（价值型） | 交易代码： | 162202 | 行情代码： | 162202 |
| 基金经理： | 史博、戴春平、梁辉 | 基金管理人： | 泰达荷银基金管理有限公司 | 基金托管人： | 交通银行股份有限公司 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 交通银行股份有限公司、上海浦东发展银行、兴业银行、深圳发展银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国农业银行、中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中信银行股份有限公司 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2004-02-06 | 1.1349 | 1.1999 | -0.0046 | -0.4037 |
| 2004-02-05 | 1.1395 | 1.2045 | -0.0003 | -0.0263 |
| 2004-02-04 | 1.1398 | 1.2048 | 0.0227 | 2.0320 |
| 2004-02-03 | 1.1171 | 1.1821 | 0.0205 | 1.8694 |
| 2004-02-02 | 1.0966 | 1.1616 | 0.0114 | 1.0505 |
| 2004-01-30 | 1.0852 | 1.1502 | -0.0363 | -3.2367 |
| 2004-01-29 | 1.1215 | 1.1865 | 0.0066 | 0.5920 |
| 2004-01-16 | 1.1149 | 1.1799 | 0.0006 | 0.0538 |
| 2004-01-15 | 1.1143 | 1.1793 | -0.0014 | -0.1255 |
| 2004-01-14 | 1.1157 | 1.1807 | -0.0116 | -1.0290 |
| 2004-01-13 | 1.1273 | 1.1923 | -0.0023 | -0.2036 |
| 2004-01-12 | 1.1796 | 1.1946 | 0.0310 | 2.6989 |
| 2004-01-09 | 1.1486 | 1.1636 | -0.0202 | -1.7283 |
| 2004-01-08 | 1.1688 | 1.1838 | 0.0065 | 0.5592 |
| 2004-01-07 | 1.1623 | 1.1773 | 0.0078 | 0.6756 |
| 2004-01-06 | 1.1545 | 1.1695 | 0.0033 | 0.2867 |
| 2004-01-05 | 1.1512 | 1.1662 | 0.0358 | 3.2096 |
| 2004-01-02 | 1.1154 | 1.1304 | 0.0113 | 1.0235 |
| 2003-12-31 | 1.1041 | 1.1191 | -0.0144 | -1.2874 |
| 2003-12-30 | 1.1185 | 1.1335 | 0.0100 | 0.9021 |
| 2003-12-29 | 1.1085 | 1.1235 | -0.0077 | -0.6898 |
| 2003-12-26 | 1.1162 | 1.1312 | 0.0013 | 0.1166 |
| 2003-12-25 | 1.1149 | 1.1299 | 0.0031 | 0.2788 |
| 2003-12-24 | 1.1118 | 1.1268 | 0.0188 | 1.7200 |
| 2003-12-23 | 1.0930 | 1.1080 | 0.0094 | 0.8675 |
| 2003-12-22 | 1.0836 | 1.0986 | 0.0294 | 2.7888 |
| 2003-12-19 | 1.0692 | 1.0692 | 0.0062 | 0.5833 |
| 2003-12-18 | 1.0630 | 1.0630 | 0.0156 | 1.4894 |
| 2003-12-17 | 1.0474 | 1.0474 | -0.0001 | -0.0095 |
| 2003-12-16 | 1.0475 | 1.0475 | 0.0014 | 0.1338 |
| 2003-12-15 | 1.0461 | 1.0461 | 0.0051 | 0.4899 |
| 2003-12-12 | 1.0410 | 1.0410 | -0.0041 | -0.3923 |
| 2003-12-11 | 1.0451 | 1.0451 | -0.0034 | -0.3243 |
| 2003-12-10 | 1.0485 | 1.0485 | 0.0123 | 1.1870 |
| 2003-12-09 | 1.0362 | 1.0362 | 0.0039 | 0.3778 |
| 2003-12-08 | 1.0323 | 1.0323 | -0.0076 | -0.7308 |
| 2003-12-05 | 1.0399 | 1.0399 | -0.0032 | -0.3068 |
| 2003-12-04 | 1.0431 | 1.0431 | 0.0080 | 0.7729 |
| 2003-12-03 | 1.0351 | 1.0351 | 0.0058 | 0.5635 |
| 2003-12-02 | 1.0293 | 1.0293 | 0.0010 | 0.0972 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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