| 单位净值： | 0.5991元 | 累计净值： | 2.5241元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 收入型（价值型） | 交易代码： | 162202 | 行情代码： | 162202 |
| 基金经理： | 史博、戴春平、梁辉 | 基金管理人： | 泰达荷银基金管理有限公司 | 基金托管人： | 交通银行股份有限公司 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 交通银行股份有限公司、上海浦东发展银行、兴业银行、深圳发展银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国农业银行、中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中信银行股份有限公司 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2005-03-31 | 1.0102 | 1.1952 | 0.0024 | 0.2381 |
| 2005-03-30 | 1.0078 | 1.1928 | -0.0103 | -1.0117 |
| 2005-03-29 | 1.0181 | 1.2031 | -0.0076 | -0.7410 |
| 2005-03-28 | 1.0257 | 1.2107 | 0.0055 | 0.5391 |
| 2005-03-25 | 1.0202 | 1.2052 | 0.0016 | 0.1571 |
| 2005-03-24 | 1.0186 | 1.2036 | -0.0076 | -0.7406 |
| 2005-03-23 | 1.0262 | 1.2112 | -0.0076 | -0.7352 |
| 2005-03-22 | 1.0338 | 1.2188 | 0.0076 | 0.7406 |
| 2005-03-21 | 1.0262 | 1.2112 | 0.0066 | 0.6473 |
| 2005-03-18 | 1.0196 | 1.2046 | -0.0086 | -0.8364 |
| 2005-03-17 | 1.0282 | 1.2132 | -0.0051 | -0.4936 |
| 2005-03-16 | 1.0333 | 1.2183 | -0.0064 | -0.6156 |
| 2005-03-15 | 1.0397 | 1.2247 | -0.0116 | -1.1034 |
| 2005-03-14 | 1.0513 | 1.2363 | 0.0180 | 1.7420 |
| 2005-03-11 | 1.0333 | 1.2183 | 0.0065 | 0.6330 |
| 2005-03-10 | 1.0268 | 1.2118 | -0.0137 | -1.3167 |
| 2005-03-09 | 1.0405 | 1.2255 | 0.0028 | 0.2698 |
| 2005-03-08 | 1.0377 | 1.2227 | 0.0153 | 1.4965 |
| 2005-03-07 | 1.0224 | 1.2074 | 0.0081 | 0.7986 |
| 2005-03-04 | 1.0143 | 1.1993 | -0.0013 | -0.1280 |
| 2005-03-03 | 1.0556 | 1.2006 | 0.0062 | 0.5908 |
| 2005-03-02 | 1.0494 | 1.1944 | -0.0137 | -1.2887 |
| 2005-03-01 | 1.0631 | 1.2081 | -0.0062 | -0.5798 |
| 2005-02-28 | 1.0693 | 1.2143 | -0.0042 | -0.3912 |
| 2005-02-25 | 1.0735 | 1.2185 | 0.0033 | 0.3084 |
| 2005-02-24 | 1.0702 | 1.2152 | 0.0005 | 0.0467 |
| 2005-02-23 | 1.0697 | 1.2147 | -0.0007 | -0.0654 |
| 2005-02-22 | 1.0704 | 1.2154 | 0.0202 | 1.9234 |
| 2005-02-21 | 1.0502 | 1.1952 | 0.0142 | 1.3707 |
| 2005-02-18 | 1.0360 | 1.1810 | -0.0077 | -0.7378 |
| 2005-02-17 | 1.0437 | 1.1887 | -0.0083 | -0.7890 |
| 2005-02-16 | 1.0520 | 1.1970 | 0.0044 | 0.4200 |
| 2005-02-04 | 1.0476 | 1.1926 | 0.0209 | 2.0356 |
| 2005-02-03 | 1.0267 | 1.1717 | -0.0076 | -0.7348 |
| 2005-02-02 | 1.0343 | 1.1793 | 0.0412 | 4.1486 |
| 2005-02-01 | 0.9931 | 1.1381 | -0.0005 | -0.0503 |
| 2005-01-31 | 0.9936 | 1.1386 | 0.0025 | 0.2522 |
| 2005-01-28 | 0.9911 | 1.1361 | -0.0043 | -0.4320 |
| 2005-01-27 | 0.9954 | 1.1404 | -0.0109 | -1.0832 |
| 2005-01-26 | 1.0063 | 1.1513 | -0.0023 | -0.2280 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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