| 单位净值： | 0.5991元 | 累计净值： | 2.5241元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 收入型（价值型） | 交易代码： | 162202 | 行情代码： | 162202 |
| 基金经理： | 史博、戴春平、梁辉 | 基金管理人： | 泰达荷银基金管理有限公司 | 基金托管人： | 交通银行股份有限公司 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 交通银行股份有限公司、上海浦东发展银行、兴业银行、深圳发展银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国农业银行、中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中信银行股份有限公司 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2004-11-29 | 1.0492 | 1.1942 | -0.0078 | -0.7379 |
| 2004-11-26 | 1.0570 | 1.2020 | -0.0017 | -0.1606 |
| 2004-11-25 | 1.0587 | 1.2037 | -0.0008 | -0.0755 |
| 2004-11-24 | 1.0595 | 1.2045 | -0.0023 | -0.2166 |
| 2004-11-23 | 1.0618 | 1.2068 | -0.0106 | -0.9884 |
| 2004-11-22 | 1.0724 | 1.2174 | -0.0029 | -0.2697 |
| 2004-11-19 | 1.0753 | 1.2203 | 0.0030 | 0.2798 |
| 2004-11-18 | 1.0723 | 1.2173 | 0.0109 | 1.0269 |
| 2004-11-17 | 1.0614 | 1.2064 | -0.0031 | -0.2912 |
| 2004-11-16 | 1.0645 | 1.2095 | 0.0042 | 0.3961 |
| 2004-11-15 | 1.0603 | 1.2053 | 0.0105 | 1.0002 |
| 2004-11-12 | 1.0498 | 1.1948 | 0.0029 | 0.2770 |
| 2004-11-11 | 1.0469 | 1.1919 | -0.0063 | -0.5982 |
| 2004-11-10 | 1.0532 | 1.1982 | 0.0266 | 2.5911 |
| 2004-11-09 | 1.0266 | 1.1716 | 0.0040 | 0.3912 |
| 2004-11-08 | 1.0226 | 1.1676 | -0.0012 | -0.1172 |
| 2004-11-05 | 1.0238 | 1.1688 | -0.0029 | -0.2825 |
| 2004-11-04 | 1.0267 | 1.1717 | -0.0118 | -1.1363 |
| 2004-11-03 | 1.0385 | 1.1835 | 0.0091 | 0.8840 |
| 2004-11-02 | 1.0294 | 1.1744 | 0.0007 | 0.0680 |
| 2004-11-01 | 1.0287 | 1.1737 | -0.0021 | -0.2037 |
| 2004-10-29 | 1.0308 | 1.1758 | -0.0115 | -1.1033 |
| 2004-10-28 | 1.0423 | 1.1873 | -0.0082 | -0.7806 |
| 2004-10-27 | 1.0505 | 1.1955 | 0.0043 | 0.4110 |
| 2004-10-26 | 1.0462 | 1.1912 | 0.0092 | 0.8872 |
| 2004-10-25 | 1.0370 | 1.1820 | -0.0113 | -1.0779 |
| 2004-10-22 | 1.0483 | 1.1933 | 0.0150 | 1.4517 |
| 2004-10-21 | 1.0333 | 1.1783 | 0.0021 | 0.2036 |
| 2004-10-20 | 1.0312 | 1.1762 | 0.0075 | 0.7326 |
| 2004-10-19 | 1.0237 | 1.1687 | 0.0007 | 0.0684 |
| 2004-10-18 | 1.0230 | 1.1680 | 0.0047 | 0.4616 |
| 2004-10-15 | 1.0183 | 1.1633 | 0.0031 | 0.3054 |
| 2004-10-14 | 1.0152 | 1.1602 | -0.0215 | -2.0739 |
| 2004-10-13 | 1.0367 | 1.1817 | 0.0059 | 0.5724 |
| 2004-10-12 | 1.0308 | 1.1758 | -0.0198 | -1.8846 |
| 2004-10-11 | 1.0506 | 1.1956 | 0.0008 | 0.0762 |
| 2004-10-08 | 1.0498 | 1.1948 | 0.0177 | 1.7150 |
| 2004-09-30 | 1.0321 | 1.1771 | -0.0031 | -0.2995 |
| 2004-09-29 | 1.0352 | 1.1802 | -0.0042 | -0.4041 |
| 2004-09-28 | 1.0394 | 1.1844 | 0.0096 | 0.9322 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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