| 单位净值： | 0.5991元 | 累计净值： | 2.5241元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 收入型（价值型） | 交易代码： | 162202 | 行情代码： | 162202 |
| 基金经理： | 史博、戴春平、梁辉 | 基金管理人： | 泰达荷银基金管理有限公司 | 基金托管人： | 交通银行股份有限公司 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 交通银行股份有限公司、上海浦东发展银行、兴业银行、深圳发展银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国农业银行、中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中信银行股份有限公司 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2004-06-04 | 0.9862 | 1.1312 | -0.0011 | -0.1114 |
| 2004-06-03 | 0.9873 | 1.1323 | -0.0112 | -1.1217 |
| 2004-06-02 | 0.9985 | 1.1435 | -0.0094 | -0.9326 |
| 2004-06-01 | 1.0079 | 1.1529 | 0.0097 | 0.9717 |
| 2004-05-31 | 0.9982 | 1.1432 | 0.0049 | 0.4933 |
| 2004-05-28 | 0.9933 | 1.1383 | -0.0022 | -0.2210 |
| 2004-05-27 | 0.9955 | 1.1405 | 0.0186 | 1.9040 |
| 2004-05-26 | 0.9769 | 1.1219 | 0.0094 | 0.9716 |
| 2004-05-25 | 0.9675 | 1.1125 | -0.0143 | -1.4565 |
| 2004-05-24 | 0.9818 | 1.1268 | -0.0015 | -0.1525 |
| 2004-05-21 | 0.9833 | 1.1283 | 0.0055 | 0.5625 |
| 2004-05-20 | 0.9778 | 1.1228 | -0.0015 | -0.1532 |
| 2004-05-19 | 0.9793 | 1.1243 | 0.0025 | 0.2559 |
| 2004-05-18 | 0.9768 | 1.1218 | 0.0040 | 0.4112 |
| 2004-05-17 | 0.9728 | 1.1178 | -0.0109 | -1.1081 |
| 2004-05-14 | 0.9837 | 1.1287 | -0.0140 | -1.4032 |
| 2004-05-13 | 0.9977 | 1.1427 | -0.0047 | -0.4689 |
| 2004-05-12 | 1.0024 | 1.1474 | 0.0153 | 1.5500 |
| 2004-05-11 | 0.9871 | 1.1321 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2004-05-10 | 0.9871 | 1.1321 | -0.0275 | -2.7104 |
| 2004-04-30 | 1.0146 | 1.1596 | 0.0131 | 1.3080 |
| 2004-04-29 | 1.0015 | 1.1465 | -0.0225 | -2.1973 |
| 2004-04-28 | 1.0240 | 1.1690 | -0.0167 | -1.6047 |
| 2004-04-27 | 1.0407 | 1.1857 | -0.0079 | -0.7534 |
| 2004-04-26 | 1.0486 | 1.1936 | 0.0079 | 0.7591 |
| 2004-04-23 | 1.0407 | 1.1857 | -0.0022 | -0.2110 |
| 2004-04-22 | 1.0429 | 1.1879 | -0.0006 | -0.0575 |
| 2004-04-21 | 1.0435 | 1.1885 | -0.0168 | -1.5845 |
| 2004-04-20 | 1.0603 | 1.2053 | -0.0084 | -0.7860 |
| 2004-04-19 | 1.0687 | 1.2137 | -0.0113 | -1.0463 |
| 2004-04-16 | 1.0800 | 1.2250 | 0.0161 | 1.5133 |
| 2004-04-15 | 1.0639 | 1.2089 | -0.0054 | -0.5050 |
| 2004-04-14 | 1.0693 | 1.2143 | -0.0093 | -0.8622 |
| 2004-04-13 | 1.0786 | 1.2236 | -0.0129 | -1.1819 |
| 2004-04-12 | 1.0915 | 1.2365 | -0.0095 | -0.8629 |
| 2004-04-09 | 1.1010 | 1.2460 | -0.0289 | -2.5577 |
| 2004-04-08 | 1.1299 | 1.2749 | -0.0007 | -0.0619 |
| 2004-04-07 | 1.1306 | 1.2756 | -0.0018 | -0.1590 |
| 2004-04-06 | 1.1324 | 1.2774 | 0.0048 | 0.4257 |
| 2004-04-05 | 1.1276 | 1.2726 | 0.0020 | 0.1777 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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