| 单位净值： | 0.5991元 | 累计净值： | 2.5241元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 收入型（价值型） | 交易代码： | 162202 | 行情代码： | 162202 |
| 基金经理： | 史博、戴春平、梁辉 | 基金管理人： | 泰达荷银基金管理有限公司 | 基金托管人： | 交通银行股份有限公司 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 交通银行股份有限公司、上海浦东发展银行、兴业银行、深圳发展银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国农业银行、中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中信银行股份有限公司 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2008-09-05 | 1.1429 | 2.6179 | -0.0187 | -1.6098 |
| 2008-09-04 | 1.1616 | 2.6366 | -0.0022 | -0.1890 |
| 2008-09-03 | 1.1638 | 2.6388 | -0.0119 | -1.0122 |
| 2008-09-02 | 1.1757 | 2.6507 | -0.0084 | -0.7094 |
| 2008-09-01 | 1.1841 | 2.6591 | -0.0170 | -1.4154 |
| 2008-08-29 | 1.2011 | 2.6761 | 0.0182 | 1.5386 |
| 2008-08-28 | 1.1829 | 2.6579 | -0.0006 | -0.0507 |
| 2008-08-27 | 1.1835 | 2.6585 | -0.0152 | -1.2680 |
| 2008-08-26 | 1.1987 | 2.6737 | -0.0291 | -2.3701 |
| 2008-08-25 | 1.2278 | 2.7028 | -0.0068 | -0.5508 |
| 2008-08-22 | 1.2346 | 2.7096 | -0.0580 | -4.4871 |
| 2008-08-20 | 1.2926 | 2.7676 | 0.0588 | 4.7658 |
| 2008-08-19 | 1.2338 | 2.7088 | 0.0065 | 0.5296 |
| 2008-08-18 | 1.2273 | 2.7023 | -0.0383 | -3.0262 |
| 2008-08-15 | 1.2656 | 2.7406 | -0.0043 | -0.3386 |
| 2008-08-14 | 1.2699 | 2.7449 | 0.0037 | 0.2922 |
| 2008-08-13 | 1.2662 | 2.7412 | 0.0095 | 0.7559 |
| 2008-08-12 | 1.2567 | 2.7317 | 0.0047 | 0.3754 |
| 2008-08-11 | 1.2520 | 2.7270 | -0.0385 | -2.9833 |
| 2008-08-08 | 1.2905 | 2.7655 | -0.0261 | -1.9824 |
| 2008-08-07 | 1.3166 | 2.7916 | -0.0129 | -0.9703 |
| 2008-08-05 | 1.3295 | 2.8045 | -0.0290 | -2.1347 |
| 2008-08-04 | 1.3585 | 2.8335 | -0.0146 | -1.0633 |
| 2008-08-01 | 1.3731 | 2.8481 | 0.0002 | 0.0146 |
| 2008-07-31 | 1.3729 | 2.8479 | -0.0233 | -1.6688 |
| 2008-07-30 | 1.3962 | 2.8712 | -0.0058 | -0.4137 |
| 2008-07-29 | 1.4020 | 2.8770 | -0.0098 | -0.6941 |
| 2008-07-28 | 1.4118 | 2.8868 | 0.0089 | 0.6344 |
| 2008-07-25 | 1.4029 | 2.8779 | -0.0085 | -0.6022 |
| 2008-07-24 | 1.4114 | 2.8864 | 0.0177 | 1.2700 |
| 2008-07-23 | 1.3937 | 2.8687 | -0.0167 | -1.1841 |
| 2008-07-22 | 1.4104 | 2.8854 | 0.0005 | 0.0355 |
| 2008-07-21 | 1.4099 | 2.8849 | 0.0261 | 1.8861 |
| 2008-07-18 | 1.3838 | 2.8588 | 0.0185 | 1.3550 |
| 2008-07-17 | 1.3653 | 2.8403 | -0.0109 | -0.7920 |
| 2008-07-16 | 1.3762 | 2.8512 | -0.0283 | -2.0150 |
| 2008-07-15 | 1.4045 | 2.8795 | -0.0262 | -1.8313 |
| 2008-07-14 | 1.4307 | 2.9057 | 0.0040 | 0.2804 |
| 2008-07-11 | 1.4267 | 2.9017 | -0.0039 | -0.2726 |
| 2008-07-10 | 1.4306 | 2.9056 | -0.0124 | -0.8593 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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