| 单位净值： | 1.1448元 | 累计净值： | 1.8148元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 未公布 | 交易代码： | 510080 | 行情代码： | 160802 |
| 基金经理： | 刘静 | 基金管理人： | 长盛基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国农业银行 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 交通银行股份有限公司、中国农业银行、深圳发展银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、广东发展银行、中国民生银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、上海浦东发展银行 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2007-05-25 | 1.2445 | 1.6745 | 0.0065 | 0.5250 |
| 2007-05-24 | 1.2380 | 1.6680 | -0.0020 | -0.1613 |
| 2007-05-23 | 1.2400 | 1.6700 | 0.0017 | 0.1373 |
| 2007-05-22 | 1.2383 | 1.6683 | 0.0034 | 0.2753 |
| 2007-05-21 | 1.2349 | 1.6649 | 0.0036 | 0.2924 |
| 2007-05-18 | 1.2313 | 1.6613 | 0.0010 | 0.0813 |
| 2007-05-17 | 1.2303 | 1.6603 | 0.0066 | 0.5393 |
| 2007-05-16 | 1.2237 | 1.6537 | 0.0056 | 0.4597 |
| 2007-05-15 | 1.2181 | 1.6481 | 0.0005 | 0.0411 |
| 2007-05-14 | 1.2176 | 1.6476 | 0.0004 | 0.0329 |
| 2007-05-11 | 1.2172 | 1.6472 | -0.0021 | -0.1722 |
| 2007-05-10 | 1.2193 | 1.6493 | 0.0035 | 0.2879 |
| 2007-05-09 | 1.2158 | 1.6458 | -0.0025 | -0.2052 |
| 2007-05-08 | 1.2183 | 1.6483 | 0.0049 | 0.4038 |
| 2007-04-30 | 1.2134 | 1.6434 | 0.0021 | 0.1734 |
| 2007-04-27 | 1.2113 | 1.6413 | 0.0043 | 0.3563 |
| 2007-04-26 | 1.2070 | 1.6370 | 0.0015 | 0.1244 |
| 2007-04-25 | 1.2055 | 1.6355 | 0.0006 | 0.0498 |
| 2007-04-24 | 1.2049 | 1.6349 | 0.0033 | 0.2746 |
| 2007-04-23 | 1.2016 | 1.6316 | 0.0091 | 0.7631 |
| 2007-04-20 | 1.1925 | 1.6225 | 0.0107 | 0.9054 |
| 2007-04-19 | 1.1818 | 1.6118 | -0.0079 | -0.6640 |
| 2007-04-18 | 1.1897 | 1.6197 | 0.0055 | 0.4644 |
| 2007-04-17 | 1.1842 | 1.6142 | 0.0036 | 0.3049 |
| 2007-04-16 | 1.1806 | 1.6106 | 0.0050 | 0.4253 |
| 2007-04-13 | 1.1756 | 1.6056 | 0.0027 | 0.2302 |
| 2007-04-12 | 1.1729 | 1.6029 | 0.0056 | 0.4797 |
| 2007-04-11 | 1.1673 | 1.5973 | 0.0027 | 0.2318 |
| 2007-04-10 | 1.1646 | 1.5946 | 0.0026 | 0.2238 |
| 2007-04-09 | 1.1620 | 1.5920 | 0.0077 | 0.6671 |
| 2007-04-06 | 1.1543 | 1.5843 | 0.0050 | 0.4350 |
| 2007-04-05 | 1.1493 | 1.5793 | 0.0055 | 0.4809 |
| 2007-04-04 | 1.1438 | 1.5738 | 0.0048 | 0.4214 |
| 2007-04-03 | 1.1390 | 1.5690 | 0.0039 | 0.3436 |
| 2007-04-02 | 1.1351 | 1.5651 | 0.0041 | 0.3625 |
| 2007-03-30 | 1.1310 | 1.5610 | 0.0010 | 0.0885 |
| 2007-03-29 | 1.1300 | 1.5600 | -0.0029 | -0.2560 |
| 2007-03-28 | 1.1329 | 1.5629 | 0.0032 | 0.2833 |
| 2007-03-27 | 1.1297 | 1.5597 | 0.0026 | 0.2307 |
| 2007-03-26 | 1.1271 | 1.5571 | 0.0050 | 0.4456 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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