| 单位净值： | 1.1448元 | 累计净值： | 1.8148元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 未公布 | 交易代码： | 510080 | 行情代码： | 160802 |
| 基金经理： | 刘静 | 基金管理人： | 长盛基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国农业银行 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 交通银行股份有限公司、中国农业银行、深圳发展银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、广东发展银行、中国民生银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、上海浦东发展银行 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2004-04-06 | 1.0656 | 1.1116 | 0.0012 | 0.1127 |
| 2004-04-05 | 1.0644 | 1.1104 | 0.0033 | 0.3110 |
| 2004-04-02 | 1.0611 | 1.1071 | 0.0060 | 0.5687 |
| 2004-04-01 | 1.0551 | 1.1011 | 0.0041 | 0.3901 |
| 2004-03-31 | 1.0510 | 1.0970 | 0.0032 | 0.3054 |
| 2004-03-30 | 1.0478 | 1.0938 | -0.0012 | -0.1144 |
| 2004-03-29 | 1.0490 | 1.0950 | -0.0011 | -0.1048 |
| 2004-03-26 | 1.0501 | 1.0961 | 0.0003 | 0.0286 |
| 2004-03-25 | 1.0498 | 1.0958 | 0.0003 | 0.0286 |
| 2004-03-24 | 1.0495 | 1.0955 | -0.0025 | -0.2376 |
| 2004-03-23 | 1.0520 | 1.0980 | -0.0035 | -0.3316 |
| 2004-03-22 | 1.0555 | 1.1015 | -0.0013 | -0.1230 |
| 2004-03-19 | 1.0568 | 1.1028 | 0.0050 | 0.4754 |
| 2004-03-18 | 1.0518 | 1.0978 | -0.0039 | -0.3694 |
| 2004-03-17 | 1.0557 | 1.1017 | 0.0001 | 0.0095 |
| 2004-03-16 | 1.0556 | 1.1016 | 0.0017 | 0.1613 |
| 2004-03-15 | 1.0539 | 1.0999 | 0.0048 | 0.4575 |
| 2004-03-12 | 1.0491 | 1.0951 | 0.0014 | 0.1336 |
| 2004-03-11 | 1.0477 | 1.0937 | 0.0050 | 0.4795 |
| 2004-03-10 | 1.0427 | 1.0887 | 0.0072 | 0.6953 |
| 2004-03-09 | 1.0355 | 1.0815 | 0.0009 | 0.0870 |
| 2004-03-08 | 1.0346 | 1.0806 | -0.0016 | -0.1544 |
| 2004-03-05 | 1.0362 | 1.0822 | -0.0012 | -0.1157 |
| 2004-03-04 | 1.0374 | 1.0834 | 0.0012 | 0.1158 |
| 2004-03-03 | 1.0362 | 1.0822 | -0.0028 | -0.2695 |
| 2004-03-02 | 1.0390 | 1.0850 | -0.0012 | -0.1154 |
| 2004-03-01 | 1.0402 | 1.0862 | 0.0040 | 0.3860 |
| 2004-02-27 | 1.0362 | 1.0822 | 0.0054 | 0.5239 |
| 2004-02-26 | 1.0308 | 1.0768 | 0.0031 | 0.3016 |
| 2004-02-25 | 1.0277 | 1.0737 | -0.0049 | -0.4745 |
| 2004-02-24 | 1.0326 | 1.0786 | -0.0010 | -0.0967 |
| 2004-02-23 | 1.0636 | 1.0796 | -0.0080 | -0.7465 |
| 2004-02-20 | 1.0716 | 1.0876 | 0.0003 | 0.0280 |
| 2004-02-19 | 1.0713 | 1.0873 | 0.0029 | 0.2714 |
| 2004-02-18 | 1.0684 | 1.0844 | 0.0049 | 0.4607 |
| 2004-02-17 | 1.0635 | 1.0795 | 0.0027 | 0.2545 |
| 2004-02-16 | 1.0608 | 1.0768 | 0.0059 | 0.5593 |
| 2004-02-13 | 1.0549 | 1.0709 | 0.0011 | 0.1044 |
| 2004-02-12 | 1.0538 | 1.0698 | -0.0044 | -0.4158 |
| 2004-02-11 | 1.0582 | 1.0742 | -0.0024 | -0.2263 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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