| 单位净值： | 1.1448元 | 累计净值： | 1.8148元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 未公布 | 交易代码： | 510080 | 行情代码： | 160802 |
| 基金经理： | 刘静 | 基金管理人： | 长盛基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国农业银行 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 交通银行股份有限公司、中国农业银行、深圳发展银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、广东发展银行、中国民生银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、上海浦东发展银行 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2007-09-13 | 1.3788 | 1.8088 | 0.0092 | 0.6717 |
| 2007-09-12 | 1.3696 | 1.7996 | 0.0047 | 0.3443 |
| 2007-09-11 | 1.3649 | 1.7949 | -0.0098 | -0.7129 |
| 2007-09-10 | 1.3747 | 1.8047 | 0.0025 | 0.1822 |
| 2007-09-07 | 1.3722 | 1.8022 | -0.0039 | -0.2834 |
| 2007-09-06 | 1.3761 | 1.8061 | 0.0062 | 0.4526 |
| 2007-09-05 | 1.3699 | 1.7999 | 0.0013 | 0.0950 |
| 2007-09-04 | 1.3686 | 1.7986 | -0.0019 | -0.1386 |
| 2007-09-03 | 1.3705 | 1.8005 | 0.0076 | 0.5576 |
| 2007-08-31 | 1.3629 | 1.7929 | 0.0031 | 0.2280 |
| 2007-08-30 | 1.3598 | 1.7898 | 0.0131 | 0.9727 |
| 2007-08-29 | 1.3467 | 1.7767 | -0.0045 | -0.3330 |
| 2007-08-28 | 1.3512 | 1.7812 | -0.0018 | -0.1330 |
| 2007-08-27 | 1.3530 | 1.7830 | 0.0010 | 0.0740 |
| 2007-08-24 | 1.3520 | 1.7820 | 0.0034 | 0.2521 |
| 2007-08-23 | 1.3486 | 1.7786 | 0.0068 | 0.5068 |
| 2007-08-22 | 1.3418 | 1.7718 | 0.0017 | 0.1269 |
| 2007-08-21 | 1.3401 | 1.7701 | 0.0055 | 0.4121 |
| 2007-08-20 | 1.3346 | 1.7646 | 0.0115 | 0.8692 |
| 2007-08-17 | 1.3231 | 1.7531 | -0.0011 | -0.0831 |
| 2007-08-16 | 1.3242 | 1.7542 | -0.0010 | -0.0755 |
| 2007-08-15 | 1.3252 | 1.7552 | 0.0017 | 0.1284 |
| 2007-08-14 | 1.3235 | 1.7535 | 0.0034 | 0.2576 |
| 2007-08-13 | 1.3201 | 1.7501 | 0.0053 | 0.4031 |
| 2007-08-10 | 1.3148 | 1.7448 | 0.0011 | 0.0837 |
| 2007-08-09 | 1.3137 | 1.7437 | 0.0022 | 0.1677 |
| 2007-08-08 | 1.3115 | 1.7415 | 0.0005 | 0.0381 |
| 2007-08-07 | 1.3110 | 1.7410 | 0.0042 | 0.3214 |
| 2007-08-06 | 1.3068 | 1.7368 | 0.0046 | 0.3532 |
| 2007-08-03 | 1.3022 | 1.7322 | 0.0080 | 0.6181 |
| 2007-08-02 | 1.2942 | 1.7242 | 0.0063 | 0.4892 |
| 2007-08-01 | 1.2879 | 1.7179 | -0.0094 | -0.7246 |
| 2007-07-31 | 1.2973 | 1.7273 | 0.0030 | 0.2318 |
| 2007-07-30 | 1.2943 | 1.7243 | 0.0035 | 0.2711 |
| 2007-07-27 | 1.2908 | 1.7208 | 0.0025 | 0.1941 |
| 2007-07-26 | 1.2883 | 1.7183 | 0.0015 | 0.1166 |
| 2007-07-25 | 1.2868 | 1.7168 | 0.0062 | 0.4841 |
| 2007-07-24 | 1.2806 | 1.7106 | 0.0006 | 0.0469 |
| 2007-07-23 | 1.2800 | 1.7100 | 0.0138 | 1.0899 |
| 2007-07-20 | 1.2662 | 1.6962 | 0.0119 | 0.9487 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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