| 单位净值： | 1.1448元 | 累计净值： | 1.8148元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 未公布 | 交易代码： | 510080 | 行情代码： | 160802 |
| 基金经理： | 刘静 | 基金管理人： | 长盛基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国农业银行 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 交通银行股份有限公司、中国农业银行、深圳发展银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、广东发展银行、中国民生银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、上海浦东发展银行 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2004-09-28 | 1.0284 | 1.0744 | 0.0009 | 0.0876 |
| 2004-09-27 | 1.0275 | 1.0735 | 0.0001 | 0.0097 |
| 2004-09-24 | 1.0274 | 1.0734 | -0.0006 | -0.0584 |
| 2004-09-23 | 1.0280 | 1.0740 | 0.0067 | 0.6560 |
| 2004-09-22 | 1.0213 | 1.0673 | -0.0038 | -0.3707 |
| 2004-09-21 | 1.0251 | 1.0711 | -0.0025 | -0.2433 |
| 2004-09-20 | 1.0276 | 1.0736 | 0.0070 | 0.6859 |
| 2004-09-17 | 1.0206 | 1.0666 | 0.0062 | 0.6112 |
| 2004-09-16 | 1.0144 | 1.0604 | 0.0024 | 0.2372 |
| 2004-09-15 | 1.0120 | 1.0580 | 0.0081 | 0.8069 |
| 2004-09-14 | 1.0039 | 1.0499 | 0.0037 | 0.3699 |
| 2004-09-13 | 1.0002 | 1.0462 | -0.0029 | -0.2891 |
| 2004-09-10 | 1.0031 | 1.0491 | 0.0004 | 0.0399 |
| 2004-09-09 | 1.0027 | 1.0487 | -0.0030 | -0.2983 |
| 2004-09-08 | 1.0057 | 1.0517 | -0.0014 | -0.1390 |
| 2004-09-07 | 1.0071 | 1.0531 | 0.0008 | 0.0795 |
| 2004-09-06 | 1.0063 | 1.0523 | -0.0002 | -0.0199 |
| 2004-09-03 | 1.0065 | 1.0525 | -0.0007 | -0.0695 |
| 2004-09-02 | 1.0072 | 1.0532 | 0.0004 | 0.0397 |
| 2004-09-01 | 1.0068 | 1.0528 | -0.0036 | -0.3563 |
| 2004-08-31 | 1.0104 | 1.0564 | 0.0019 | 0.1884 |
| 2004-08-30 | 1.0085 | 1.0545 | -0.0027 | -0.2670 |
| 2004-08-27 | 1.0112 | 1.0572 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2004-08-26 | 1.0112 | 1.0572 | 0.0006 | 0.0594 |
| 2004-08-25 | 1.0106 | 1.0566 | -0.0009 | -0.0890 |
| 2004-08-24 | 1.0115 | 1.0575 | 0.0008 | 0.0792 |
| 2004-08-23 | 1.0107 | 1.0567 | -0.0022 | -0.2172 |
| 2004-08-20 | 1.0129 | 1.0589 | 0.0009 | 0.0889 |
| 2004-08-19 | 1.0120 | 1.0580 | -0.0010 | -0.0987 |
| 2004-08-18 | 1.0130 | 1.0590 | 0.0010 | 0.0988 |
| 2004-08-17 | 1.0120 | 1.0580 | 0.0020 | 0.1980 |
| 2004-08-16 | 1.0100 | 1.0560 | -0.0013 | -0.1285 |
| 2004-08-13 | 1.0113 | 1.0573 | 0.0011 | 0.1089 |
| 2004-08-12 | 1.0102 | 1.0562 | -0.0017 | -0.1680 |
| 2004-08-11 | 1.0119 | 1.0579 | -0.0022 | -0.2169 |
| 2004-08-10 | 1.0141 | 1.0601 | 0.0012 | 0.1185 |
| 2004-08-09 | 1.0129 | 1.0589 | 0.0010 | 0.0988 |
| 2004-08-06 | 1.0119 | 1.0579 | 0.0001 | 0.0099 |
| 2004-08-05 | 1.0118 | 1.0578 | -0.0024 | -0.2366 |
| 2004-08-04 | 1.0142 | 1.0602 | 0.0047 | 0.4656 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
基金重仓基金学堂