| 单位净值： | 1.1448元 | 累计净值： | 1.8148元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 未公布 | 交易代码： | 510080 | 行情代码： | 160802 |
| 基金经理： | 刘静 | 基金管理人： | 长盛基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国农业银行 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 交通银行股份有限公司、中国农业银行、深圳发展银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、广东发展银行、中国民生银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、上海浦东发展银行 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2004-11-30 | 1.0105 | 1.0565 | -0.0008 | -0.0791 |
| 2004-11-29 | 1.0113 | 1.0573 | -0.0013 | -0.1284 |
| 2004-11-26 | 1.0126 | 1.0586 | -0.0001 | -0.0099 |
| 2004-11-25 | 1.0127 | 1.0587 | -0.0005 | -0.0493 |
| 2004-11-24 | 1.0132 | 1.0592 | -0.0011 | -0.1084 |
| 2004-11-23 | 1.0143 | 1.0603 | -0.0078 | -0.7631 |
| 2004-11-22 | 1.0221 | 1.0681 | -0.0001 | -0.0098 |
| 2004-11-19 | 1.0222 | 1.0682 | 0.0013 | 0.1273 |
| 2004-11-18 | 1.0209 | 1.0669 | 0.0025 | 0.2455 |
| 2004-11-17 | 1.0184 | 1.0644 | -0.0018 | -0.1764 |
| 2004-11-16 | 1.0202 | 1.0662 | 0.0010 | 0.0981 |
| 2004-11-15 | 1.0192 | 1.0652 | 0.0005 | 0.0491 |
| 2004-11-12 | 1.0187 | 1.0647 | 0.0015 | 0.1475 |
| 2004-11-11 | 1.0172 | 1.0632 | -0.0008 | -0.0786 |
| 2004-11-10 | 1.0180 | 1.0640 | 0.0054 | 0.5333 |
| 2004-11-09 | 1.0126 | 1.0586 | 0.0011 | 0.1087 |
| 2004-11-08 | 1.0115 | 1.0575 | 0.0002 | 0.0198 |
| 2004-11-05 | 1.0113 | 1.0573 | -0.0007 | -0.0692 |
| 2004-11-04 | 1.0120 | 1.0580 | -0.0028 | -0.2759 |
| 2004-11-03 | 1.0148 | 1.0608 | 0.0034 | 0.3362 |
| 2004-11-02 | 1.0114 | 1.0574 | -0.0019 | -0.1875 |
| 2004-11-01 | 1.0133 | 1.0593 | -0.0018 | -0.1773 |
| 2004-10-29 | 1.0151 | 1.0611 | -0.0063 | -0.6168 |
| 2004-10-28 | 1.0214 | 1.0674 | -0.0005 | -0.0489 |
| 2004-10-27 | 1.0219 | 1.0679 | 0.0007 | 0.0685 |
| 2004-10-26 | 1.0212 | 1.0672 | 0.0010 | 0.0980 |
| 2004-10-25 | 1.0202 | 1.0662 | -0.0003 | -0.0294 |
| 2004-10-22 | 1.0205 | 1.0665 | 0.0039 | 0.3836 |
| 2004-10-21 | 1.0166 | 1.0626 | -0.0010 | -0.0983 |
| 2004-10-20 | 1.0176 | 1.0636 | -0.0003 | -0.0295 |
| 2004-10-19 | 1.0179 | 1.0639 | 0.0016 | 0.1574 |
| 2004-10-18 | 1.0163 | 1.0623 | -0.0003 | -0.0295 |
| 2004-10-15 | 1.0166 | 1.0626 | 0.0003 | 0.0295 |
| 2004-10-14 | 1.0163 | 1.0623 | -0.0061 | -0.5966 |
| 2004-10-13 | 1.0224 | 1.0684 | -0.0004 | -0.0391 |
| 2004-10-12 | 1.0228 | 1.0688 | -0.0040 | -0.3896 |
| 2004-10-11 | 1.0268 | 1.0728 | -0.0003 | -0.0292 |
| 2004-10-08 | 1.0271 | 1.0731 | 0.0023 | 0.2244 |
| 2004-09-30 | 1.0248 | 1.0708 | -0.0017 | -0.1656 |
| 2004-09-29 | 1.0265 | 1.0725 | -0.0019 | -0.1848 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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