| 单位净值： | 1.1448元 | 累计净值： | 1.8148元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 未公布 | 交易代码： | 510080 | 行情代码： | 160802 |
| 基金经理： | 刘静 | 基金管理人： | 长盛基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国农业银行 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 交通银行股份有限公司、中国农业银行、深圳发展银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、广东发展银行、中国民生银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、上海浦东发展银行 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2008-07-09 | 1.1423 | 1.8123 | 0.0030 | 0.2633 |
| 2008-07-08 | 1.1393 | 1.8093 | 0.0006 | 0.0527 |
| 2008-07-07 | 1.1387 | 1.8087 | 0.0054 | 0.4765 |
| 2008-07-04 | 1.1333 | 1.8033 | -0.0016 | -0.1410 |
| 2008-07-03 | 1.1349 | 1.8049 | 0.0049 | 0.4336 |
| 2008-07-02 | 1.1300 | 1.8000 | -0.0011 | -0.0973 |
| 2008-07-01 | 1.1311 | 1.8011 | -0.0021 | -0.1853 |
| 2008-06-30 | 1.1332 | 1.8032 | 0.0009 | 0.0795 |
| 2008-06-27 | 1.2123 | 1.8023 | -0.0073 | -0.5986 |
| 2008-06-26 | 1.2196 | 1.8096 | 0.0014 | 0.1149 |
| 2008-06-25 | 1.2182 | 1.8082 | 0.0068 | 0.5613 |
| 2008-06-24 | 1.2114 | 1.8014 | 0.0027 | 0.2234 |
| 2008-06-23 | 1.2087 | 1.7987 | -0.0026 | -0.2146 |
| 2008-06-20 | 1.2113 | 1.8013 | 0.0024 | 0.1985 |
| 2008-06-19 | 1.2089 | 1.7989 | -0.0101 | -0.8285 |
| 2008-06-18 | 1.2190 | 1.8090 | 0.0070 | 0.5776 |
| 2008-06-17 | 1.2120 | 1.8020 | -0.0033 | -0.2715 |
| 2008-06-16 | 1.2153 | 1.8053 | -0.0004 | -0.0329 |
| 2008-06-13 | 1.2157 | 1.8057 | -0.0050 | -0.4096 |
| 2008-06-12 | 1.2207 | 1.8107 | -0.0021 | -0.1717 |
| 2008-06-11 | 1.2228 | 1.8128 | -0.0013 | -0.1062 |
| 2008-06-10 | 1.2241 | 1.8141 | -0.0129 | -1.0428 |
| 2008-06-06 | 1.2370 | 1.8270 | -0.0012 | -0.0969 |
| 2008-06-05 | 1.2382 | 1.8282 | -0.0013 | -0.1049 |
| 2008-06-04 | 1.2395 | 1.8295 | -0.0029 | -0.2334 |
| 2008-06-03 | 1.2424 | 1.8324 | -0.0009 | -0.0724 |
| 2008-06-02 | 1.2433 | 1.8333 | 0.0005 | 0.0402 |
| 2008-05-30 | 1.2428 | 1.8328 | 0.0002 | 0.0161 |
| 2008-05-29 | 1.2426 | 1.8326 | -0.0020 | -0.1607 |
| 2008-05-28 | 1.2446 | 1.8346 | 0.0052 | 0.4196 |
| 2008-05-27 | 1.2394 | 1.8294 | 0.0001 | 0.0081 |
| 2008-05-26 | 1.2393 | 1.8293 | -0.0029 | -0.2335 |
| 2008-05-23 | 1.2422 | 1.8322 | -0.0033 | -0.2650 |
| 2008-05-22 | 1.2455 | 1.8355 | -0.0021 | -0.1683 |
| 2008-05-21 | 1.2476 | 1.8376 | 0.0038 | 0.3055 |
| 2008-05-20 | 1.2438 | 1.8338 | -0.0096 | -0.7659 |
| 2008-05-19 | 1.2534 | 1.8434 | -0.0004 | -0.0319 |
| 2008-05-16 | 1.2538 | 1.8438 | -0.0001 | -0.0080 |
| 2008-05-15 | 1.2539 | 1.8439 | -0.0020 | -0.1592 |
| 2008-05-14 | 1.2559 | 1.8459 | 0.0039 | 0.3115 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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