| 单位净值： | 1.1448元 | 累计净值： | 1.8148元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 未公布 | 交易代码： | 510080 | 行情代码： | 160802 |
| 基金经理： | 刘静 | 基金管理人： | 长盛基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国农业银行 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 交通银行股份有限公司、中国农业银行、深圳发展银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、广东发展银行、中国民生银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、上海浦东发展银行 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2008-09-05 | 1.1220 | 1.7920 | -0.0025 | -0.2223 |
| 2008-09-04 | 1.1245 | 1.7945 | -0.0003 | -0.0267 |
| 2008-09-03 | 1.1248 | 1.7948 | -0.0014 | -0.1243 |
| 2008-09-02 | 1.1262 | 1.7962 | -0.0011 | -0.0976 |
| 2008-09-01 | 1.1273 | 1.7973 | -0.0023 | -0.2036 |
| 2008-08-29 | 1.1296 | 1.7996 | 0.0040 | 0.3554 |
| 2008-08-28 | 1.1256 | 1.7956 | 0.0009 | 0.0800 |
| 2008-08-27 | 1.1247 | 1.7947 | -0.0025 | -0.2218 |
| 2008-08-26 | 1.1272 | 1.7972 | -0.0036 | -0.3184 |
| 2008-08-25 | 1.1308 | 1.8008 | -0.0003 | -0.0265 |
| 2008-08-22 | 1.1311 | 1.8011 | -0.0077 | -0.6762 |
| 2008-08-20 | 1.1388 | 1.8088 | 0.0093 | 0.8234 |
| 2008-08-19 | 1.1295 | 1.7995 | 0.0016 | 0.1419 |
| 2008-08-18 | 1.1279 | 1.7979 | -0.0030 | -0.2653 |
| 2008-08-15 | 1.1309 | 1.8009 | 0.0007 | 0.0619 |
| 2008-08-14 | 1.1302 | 1.8002 | 0.0010 | 0.0886 |
| 2008-08-13 | 1.1292 | 1.7992 | 0.0007 | 0.0620 |
| 2008-08-12 | 1.1285 | 1.7985 | 0.0014 | 0.1242 |
| 2008-08-11 | 1.1271 | 1.7971 | -0.0058 | -0.5120 |
| 2008-08-08 | 1.1329 | 1.8029 | -0.0058 | -0.5094 |
| 2008-08-07 | 1.1387 | 1.8087 | -0.0005 | -0.0439 |
| 2008-08-05 | 1.1392 | 1.8092 | -0.0023 | -0.2015 |
| 2008-08-04 | 1.1415 | 1.8115 | -0.0006 | -0.0525 |
| 2008-08-01 | 1.1421 | 1.8121 | 0.0009 | 0.0789 |
| 2008-07-31 | 1.1412 | 1.8112 | -0.0040 | -0.3493 |
| 2008-07-30 | 1.1452 | 1.8152 | -0.0003 | -0.0262 |
| 2008-07-29 | 1.1455 | 1.8155 | -0.0011 | -0.0959 |
| 2008-07-28 | 1.1466 | 1.8166 | 0.0008 | 0.0698 |
| 2008-07-25 | 1.1458 | 1.8158 | -0.0003 | -0.0262 |
| 2008-07-24 | 1.1461 | 1.8161 | 0.0026 | 0.2274 |
| 2008-07-23 | 1.1435 | 1.8135 | -0.0003 | -0.0262 |
| 2008-07-22 | 1.1438 | 1.8138 | 0.0015 | 0.1313 |
| 2008-07-21 | 1.1423 | 1.8123 | 0.0050 | 0.4396 |
| 2008-07-18 | 1.1373 | 1.8073 | 0.0041 | 0.3618 |
| 2008-07-17 | 1.1332 | 1.8032 | -0.0016 | -0.1410 |
| 2008-07-16 | 1.1348 | 1.8048 | -0.0045 | -0.3950 |
| 2008-07-15 | 1.1393 | 1.8093 | -0.0036 | -0.3150 |
| 2008-07-14 | 1.1429 | 1.8129 | 0.0027 | 0.2368 |
| 2008-07-11 | 1.1402 | 1.8102 | -0.0004 | -0.0351 |
| 2008-07-10 | 1.1406 | 1.8106 | -0.0017 | -0.1488 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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