| 单位净值： | 1.1448元 | 累计净值： | 1.8148元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 未公布 | 交易代码： | 510080 | 行情代码： | 160802 |
| 基金经理： | 刘静 | 基金管理人： | 长盛基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国农业银行 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 交通银行股份有限公司、中国农业银行、深圳发展银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、广东发展银行、中国民生银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、上海浦东发展银行 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2005-11-25 | 1.0227 | 1.1227 | 0.0010 | 0.0979 |
| 2005-11-24 | 1.0217 | 1.1217 | 0.0010 | 0.0980 |
| 2005-11-23 | 1.0207 | 1.1207 | 0.0008 | 0.0784 |
| 2005-11-22 | 1.0199 | 1.1199 | 0.0030 | 0.2950 |
| 2005-11-21 | 1.0169 | 1.1169 | -0.0004 | -0.0393 |
| 2005-11-18 | 1.0173 | 1.1173 | 0.0035 | 0.3452 |
| 2005-11-17 | 1.0138 | 1.1138 | 0.0004 | 0.0395 |
| 2005-11-16 | 1.0134 | 1.1134 | 0.0001 | 0.0099 |
| 2005-11-15 | 1.0133 | 1.1133 | -0.0025 | -0.2461 |
| 2005-11-14 | 1.0158 | 1.1158 | 0.0060 | 0.5942 |
| 2005-11-11 | 1.0098 | 1.1098 | -0.0009 | -0.0890 |
| 2005-11-10 | 1.0107 | 1.1107 | -0.0017 | -0.1679 |
| 2005-11-09 | 1.0124 | 1.1124 | -0.0019 | -0.1873 |
| 2005-11-08 | 1.0143 | 1.1143 | -0.0006 | -0.0591 |
| 2005-11-07 | 1.0149 | 1.1149 | -0.0008 | -0.0788 |
| 2005-11-04 | 1.0157 | 1.1157 | 0.0011 | 0.1084 |
| 2005-11-03 | 1.0146 | 1.1146 | -0.0012 | -0.1181 |
| 2005-11-02 | 1.0158 | 1.1158 | 0.0010 | 0.0985 |
| 2005-11-01 | 1.0148 | 1.1148 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2005-10-31 | 1.0148 | 1.1148 | 0.0020 | 0.1975 |
| 2005-10-28 | 1.0128 | 1.1128 | -0.0018 | -0.1774 |
| 2005-10-27 | 1.0146 | 1.1146 | 0.0011 | 0.1085 |
| 2005-10-26 | 1.0135 | 1.1135 | -0.0020 | -0.1969 |
| 2005-10-25 | 1.0155 | 1.1155 | -0.0025 | -0.2456 |
| 2005-10-24 | 1.0180 | 1.1180 | -0.0008 | -0.0785 |
| 2005-10-21 | 1.0188 | 1.1188 | -0.0005 | -0.0491 |
| 2005-10-20 | 1.0193 | 1.1193 | 0.0015 | 0.1474 |
| 2005-10-19 | 1.0178 | 1.1178 | 0.0002 | 0.0197 |
| 2005-10-18 | 1.0176 | 1.1176 | -0.0001 | -0.0098 |
| 2005-10-17 | 1.0177 | 1.1177 | -0.0022 | -0.2157 |
| 2005-10-14 | 1.0199 | 1.1199 | -0.0035 | -0.3420 |
| 2005-10-13 | 1.0234 | 1.1234 | -0.0017 | -0.1658 |
| 2005-10-12 | 1.0251 | 1.1251 | -0.0015 | -0.1461 |
| 2005-10-11 | 1.0266 | 1.1266 | 0.0001 | 0.0097 |
| 2005-10-10 | 1.0265 | 1.1265 | -0.0017 | -0.1653 |
| 2005-09-30 | 1.0282 | 1.1282 | 0.0011 | 0.1071 |
| 2005-09-29 | 1.0271 | 1.1271 | 0.0014 | 0.1365 |
| 2005-09-28 | 1.0257 | 1.1257 | 0.0009 | 0.0878 |
| 2005-09-27 | 1.0248 | 1.1248 | 0.0062 | 0.6087 |
| 2005-09-26 | 1.0186 | 1.1186 | -0.0004 | -0.0393 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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