| 单位净值： | 1.1448元 | 累计净值： | 1.8148元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 未公布 | 交易代码： | 510080 | 行情代码： | 160802 |
| 基金经理： | 刘静 | 基金管理人： | 长盛基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国农业银行 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 交通银行股份有限公司、中国农业银行、深圳发展银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、广东发展银行、中国民生银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、上海浦东发展银行 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2006-09-20 | 1.1762 | 1.3362 | 0.0001 | 0.0085 |
| 2006-09-19 | 1.1761 | 1.3361 | 0.0012 | 0.1021 |
| 2006-09-18 | 1.1749 | 1.3349 | 0.0018 | 0.1534 |
| 2006-09-15 | 1.1731 | 1.3331 | 0.0037 | 0.3164 |
| 2006-09-14 | 1.1694 | 1.3294 | -0.0015 | -0.1281 |
| 2006-09-13 | 1.1709 | 1.3309 | -0.0017 | -0.1450 |
| 2006-09-12 | 1.1726 | 1.3326 | 0.0045 | 0.3852 |
| 2006-09-11 | 1.1681 | 1.3281 | 0.0013 | 0.1114 |
| 2006-09-08 | 1.1668 | 1.3268 | 0.0016 | 0.1373 |
| 2006-09-07 | 1.1652 | 1.3252 | -0.0011 | -0.0943 |
| 2006-09-06 | 1.1663 | 1.3263 | 0.0004 | 0.0343 |
| 2006-09-05 | 1.1659 | 1.3259 | -0.0008 | -0.0686 |
| 2006-09-04 | 1.1667 | 1.3267 | -0.0004 | -0.0343 |
| 2006-09-01 | 1.1671 | 1.3271 | -0.0033 | -0.2820 |
| 2006-08-31 | 1.1704 | 1.3304 | 0.0009 | 0.0770 |
| 2006-08-30 | 1.1695 | 1.3295 | 0.0016 | 0.1370 |
| 2006-08-29 | 1.1679 | 1.3279 | -0.0007 | -0.0599 |
| 2006-08-28 | 1.1686 | 1.3286 | 0.0033 | 0.2832 |
| 2006-08-25 | 1.1653 | 1.3253 | 0.0004 | 0.0343 |
| 2006-08-24 | 1.1649 | 1.3249 | 0.0026 | 0.2237 |
| 2006-08-23 | 1.1623 | 1.3223 | 0.0012 | 0.1034 |
| 2006-08-22 | 1.1611 | 1.3211 | 0.0024 | 0.2071 |
| 2006-08-21 | 1.1587 | 1.3187 | 0.0008 | 0.0691 |
| 2006-08-18 | 1.1579 | 1.3179 | 0.0011 | 0.0951 |
| 2006-08-17 | 1.1568 | 1.3168 | -0.0017 | -0.1467 |
| 2006-08-16 | 1.1585 | 1.3185 | 0.0046 | 0.3986 |
| 2006-08-15 | 1.1539 | 1.3139 | 0.0026 | 0.2258 |
| 2006-08-14 | 1.1513 | 1.3113 | -0.0036 | -0.3117 |
| 2006-08-11 | 1.1549 | 1.3149 | 0.0021 | 0.1822 |
| 2006-08-10 | 1.1528 | 1.3128 | 0.0018 | 0.1564 |
| 2006-08-09 | 1.1510 | 1.3110 | 0.0005 | 0.0435 |
| 2006-08-08 | 1.1505 | 1.3105 | 0.0048 | 0.4190 |
| 2006-08-07 | 1.1457 | 1.3057 | -0.0009 | -0.0785 |
| 2006-08-04 | 1.1466 | 1.3066 | -0.0044 | -0.3823 |
| 2006-08-03 | 1.1510 | 1.3110 | -0.0037 | -0.3204 |
| 2006-08-02 | 1.1547 | 1.3147 | 0.0031 | 0.2692 |
| 2006-08-01 | 1.1516 | 1.3116 | 0.0008 | 0.0695 |
| 2006-07-31 | 1.1508 | 1.3108 | -0.0068 | -0.5874 |
| 2006-07-28 | 1.1576 | 1.3176 | -0.0047 | -0.4044 |
| 2006-07-27 | 1.1623 | 1.3223 | -0.0005 | -0.0430 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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