| 单位净值： | 1.1448元 | 累计净值： | 1.8148元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 未公布 | 交易代码： | 510080 | 行情代码： | 160802 |
| 基金经理： | 刘静 | 基金管理人： | 长盛基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国农业银行 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 交通银行股份有限公司、中国农业银行、深圳发展银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、广东发展银行、中国民生银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、上海浦东发展银行 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2005-01-26 | 0.9934 | 1.0394 | -0.0003 | -0.0302 |
| 2005-01-25 | 0.9937 | 1.0397 | 0.0001 | 0.0101 |
| 2005-01-24 | 0.9936 | 1.0396 | 0.0030 | 0.3028 |
| 2005-01-21 | 0.9906 | 1.0366 | 0.0052 | 0.5277 |
| 2005-01-20 | 0.9854 | 1.0314 | -0.0017 | -0.1722 |
| 2005-01-19 | 0.9871 | 1.0331 | -0.0012 | -0.1214 |
| 2005-01-18 | 0.9883 | 1.0343 | -0.0005 | -0.0506 |
| 2005-01-17 | 0.9888 | 1.0348 | -0.0043 | -0.4330 |
| 2005-01-14 | 0.9931 | 1.0391 | -0.0013 | -0.1307 |
| 2005-01-13 | 0.9944 | 1.0404 | -0.0003 | -0.0302 |
| 2005-01-12 | 0.9947 | 1.0407 | 0.0008 | 0.0805 |
| 2005-01-11 | 0.9939 | 1.0399 | 0.0011 | 0.1108 |
| 2005-01-10 | 0.9928 | 1.0388 | 0.0030 | 0.3031 |
| 2005-01-07 | 0.9898 | 1.0358 | -0.0006 | -0.0606 |
| 2005-01-06 | 0.9904 | 1.0364 | -0.0021 | -0.2116 |
| 2005-01-05 | 0.9925 | 1.0385 | 0.0007 | 0.0706 |
| 2005-01-04 | 0.9918 | 1.0378 | -0.0060 | -0.6013 |
| 2004-12-31 | 0.9978 | 1.0438 | 0.0002 | 0.0200 |
| 2004-12-30 | 0.9976 | 1.0436 | 0.0002 | 0.0201 |
| 2004-12-29 | 0.9974 | 1.0434 | -0.0012 | -0.1202 |
| 2004-12-28 | 0.9986 | 1.0446 | 0.0013 | 0.1304 |
| 2004-12-27 | 0.9973 | 1.0433 | -0.0016 | -0.1602 |
| 2004-12-24 | 0.9989 | 1.0449 | -0.0013 | -0.1300 |
| 2004-12-23 | 1.0002 | 1.0462 | -0.0029 | -0.2891 |
| 2004-12-22 | 1.0031 | 1.0491 | 0.0042 | 0.4205 |
| 2004-12-21 | 0.9989 | 1.0449 | -0.0008 | -0.0800 |
| 2004-12-20 | 0.9997 | 1.0457 | -0.0038 | -0.3787 |
| 2004-12-17 | 1.0035 | 1.0495 | -0.0018 | -0.1791 |
| 2004-12-16 | 1.0053 | 1.0513 | 0.0001 | 0.0099 |
| 2004-12-15 | 1.0052 | 1.0512 | -0.0002 | -0.0199 |
| 2004-12-14 | 1.0054 | 1.0514 | -0.0006 | -0.0596 |
| 2004-12-13 | 1.0060 | 1.0520 | -0.0010 | -0.0993 |
| 2004-12-10 | 1.0070 | 1.0530 | -0.0013 | -0.1289 |
| 2004-12-09 | 1.0083 | 1.0543 | 0.0014 | 0.1390 |
| 2004-12-08 | 1.0069 | 1.0529 | 0.0005 | 0.0497 |
| 2004-12-07 | 1.0064 | 1.0524 | -0.0010 | -0.0993 |
| 2004-12-06 | 1.0074 | 1.0534 | -0.0003 | -0.0298 |
| 2004-12-03 | 1.0077 | 1.0537 | -0.0009 | -0.0892 |
| 2004-12-02 | 1.0086 | 1.0546 | -0.0022 | -0.2176 |
| 2004-12-01 | 1.0108 | 1.0568 | 0.0003 | 0.0297 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
基金重仓基金学堂