| 单位净值： | 1.1448元 | 累计净值： | 1.8148元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 未公布 | 交易代码： | 510080 | 行情代码： | 160802 |
| 基金经理： | 刘静 | 基金管理人： | 长盛基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国农业银行 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 交通银行股份有限公司、中国农业银行、深圳发展银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、广东发展银行、中国民生银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、上海浦东发展银行 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2005-06-03 | 1.0140 | 1.0600 | -0.0002 | -0.0197 |
| 2005-06-02 | 1.0142 | 1.0602 | -0.0067 | -0.6563 |
| 2005-06-01 | 1.0209 | 1.0669 | -0.0055 | -0.5359 |
| 2005-05-31 | 1.0264 | 1.0724 | 0.0014 | 0.1366 |
| 2005-05-30 | 1.0250 | 1.0710 | 0.0003 | 0.0293 |
| 2005-05-27 | 1.0247 | 1.0707 | -0.0035 | -0.3404 |
| 2005-05-26 | 1.0282 | 1.0742 | -0.0016 | -0.1554 |
| 2005-05-25 | 1.0298 | 1.0758 | 0.0007 | 0.0680 |
| 2005-05-24 | 1.0291 | 1.0751 | 0.0050 | 0.4882 |
| 2005-05-23 | 1.0241 | 1.0701 | -0.0008 | -0.0781 |
| 2005-05-20 | 1.0249 | 1.0709 | 0.0002 | 0.0195 |
| 2005-05-19 | 1.0247 | 1.0707 | 0.0048 | 0.4706 |
| 2005-05-18 | 1.0199 | 1.0659 | 0.0038 | 0.3740 |
| 2005-05-17 | 1.0161 | 1.0621 | 0.0025 | 0.2466 |
| 2005-05-16 | 1.0136 | 1.0596 | -0.0019 | -0.1871 |
| 2005-05-13 | 1.0155 | 1.0615 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2005-05-12 | 1.0155 | 1.0615 | -0.0059 | -0.5776 |
| 2005-05-11 | 1.0214 | 1.0674 | -0.0052 | -0.5065 |
| 2005-05-10 | 1.0266 | 1.0726 | -0.0005 | -0.0487 |
| 2005-05-09 | 1.0271 | 1.0731 | -0.0071 | -0.6865 |
| 2005-04-29 | 1.0342 | 1.0802 | -0.0002 | -0.0193 |
| 2005-04-28 | 1.0344 | 1.0804 | 0.0038 | 0.3687 |
| 2005-04-27 | 1.0306 | 1.0766 | -0.0018 | -0.1744 |
| 2005-04-26 | 1.0324 | 1.0784 | 0.0027 | 0.2622 |
| 2005-04-25 | 1.0297 | 1.0757 | 0.0007 | 0.0680 |
| 2005-04-22 | 1.0290 | 1.0750 | 0.0019 | 0.1850 |
| 2005-04-21 | 1.0271 | 1.0731 | 0.0006 | 0.0585 |
| 2005-04-20 | 1.0265 | 1.0725 | -0.0007 | -0.0681 |
| 2005-04-19 | 1.0272 | 1.0732 | 0.0017 | 0.1658 |
| 2005-04-18 | 1.0255 | 1.0715 | -0.0010 | -0.0974 |
| 2005-04-15 | 1.0265 | 1.0725 | -0.0016 | -0.1556 |
| 2005-04-14 | 1.0281 | 1.0741 | -0.0017 | -0.1651 |
| 2005-04-13 | 1.0298 | 1.0758 | 0.0029 | 0.2824 |
| 2005-04-12 | 1.0269 | 1.0729 | 0.0004 | 0.0390 |
| 2005-04-11 | 1.0265 | 1.0725 | -0.0036 | -0.3495 |
| 2005-04-08 | 1.0301 | 1.0761 | 0.0045 | 0.4388 |
| 2005-04-07 | 1.0256 | 1.0716 | 0.0033 | 0.3228 |
| 2005-04-06 | 1.0223 | 1.0683 | 0.0058 | 0.5706 |
| 2005-04-05 | 1.0165 | 1.0625 | 0.0008 | 0.0788 |
| 2005-04-04 | 1.0157 | 1.0617 | -0.0006 | -0.0590 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
基金重仓基金学堂