| 单位净值： | 1.1448元 | 累计净值： | 1.8148元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 未公布 | 交易代码： | 510080 | 行情代码： | 160802 |
| 基金经理： | 刘静 | 基金管理人： | 长盛基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国农业银行 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 交通银行股份有限公司、中国农业银行、深圳发展银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、广东发展银行、中国民生银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、上海浦东发展银行 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2008-03-13 | 1.2585 | 1.8485 | -0.0046 | -0.3642 |
| 2008-03-12 | 1.2631 | 1.8531 | -0.0059 | -0.4649 |
| 2008-03-11 | 1.2690 | 1.8590 | -0.0011 | -0.0866 |
| 2008-03-10 | 1.2701 | 1.8601 | -0.0067 | -0.5247 |
| 2008-03-07 | 1.2768 | 1.8668 | -0.0020 | -0.1564 |
| 2008-03-06 | 1.2788 | 1.8688 | 0.0022 | 0.1723 |
| 2008-03-05 | 1.2766 | 1.8666 | -0.0041 | -0.3201 |
| 2008-03-04 | 1.2807 | 1.8707 | -0.0038 | -0.2958 |
| 2008-03-03 | 1.2845 | 1.8745 | 0.0063 | 0.4929 |
| 2008-02-29 | 1.2782 | 1.8682 | 0.0014 | 0.1096 |
| 2008-02-28 | 1.2768 | 1.8668 | -0.0006 | -0.0470 |
| 2008-02-27 | 1.2774 | 1.8674 | 0.0030 | 0.2354 |
| 2008-02-26 | 1.2744 | 1.8644 | -0.0025 | -0.1958 |
| 2008-02-25 | 1.2769 | 1.8669 | -0.0067 | -0.5220 |
| 2008-02-22 | 1.2836 | 1.8736 | -0.0054 | -0.4189 |
| 2008-02-21 | 1.2890 | 1.8790 | -0.0012 | -0.0930 |
| 2008-02-20 | 1.2902 | 1.8802 | -0.0046 | -0.3553 |
| 2008-02-19 | 1.2948 | 1.8848 | 0.0051 | 0.3954 |
| 2008-02-18 | 1.2897 | 1.8797 | 0.0071 | 0.5536 |
| 2008-02-15 | 1.2826 | 1.8726 | -0.0021 | -0.1635 |
| 2008-02-14 | 1.2847 | 1.8747 | 0.0037 | 0.2888 |
| 2008-02-13 | 1.2810 | 1.8710 | -0.0030 | -0.2336 |
| 2008-02-05 | 1.2840 | 1.8740 | -0.0037 | -0.2873 |
| 2008-02-04 | 1.2877 | 1.8777 | 0.0184 | 1.4496 |
| 2008-02-01 | 1.2693 | 1.8593 | 0.0002 | 0.0158 |
| 2008-01-31 | 1.2691 | 1.8591 | -0.0049 | -0.3846 |
| 2008-01-30 | 1.2740 | 1.8640 | -0.0024 | -0.1880 |
| 2008-01-29 | 1.2764 | 1.8664 | 0.0020 | 0.1569 |
| 2008-01-28 | 1.2744 | 1.8644 | -0.0142 | -1.1020 |
| 2008-01-25 | 1.2886 | 1.8786 | 0.0007 | 0.0544 |
| 2008-01-24 | 1.2879 | 1.8779 | 0.0026 | 0.2023 |
| 2008-01-23 | 1.2853 | 1.8753 | 0.0122 | 0.9583 |
| 2008-01-22 | 1.2731 | 1.8631 | -0.0170 | -1.3177 |
| 2008-01-21 | 1.2901 | 1.8801 | -0.0091 | -0.7004 |
| 2008-01-18 | 1.2992 | 1.8892 | 0.0001 | 0.0077 |
| 2008-01-17 | 1.2991 | 1.8891 | -0.0047 | -0.3605 |
| 2008-01-16 | 1.3038 | 1.8938 | -0.0048 | -0.3668 |
| 2008-01-15 | 1.3086 | 1.8986 | -0.0024 | -0.1831 |
| 2008-01-14 | 1.3110 | 1.9010 | 0.0009 | 0.0687 |
| 2008-01-11 | 1.3101 | 1.9001 | 0.0003 | 0.0229 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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