| 单位净值： | 1.1448元 | 累计净值： | 1.8148元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 未公布 | 交易代码： | 510080 | 行情代码： | 160802 |
| 基金经理： | 刘静 | 基金管理人： | 长盛基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国农业银行 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 交通银行股份有限公司、中国农业银行、深圳发展银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、广东发展银行、中国民生银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、上海浦东发展银行 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2007-03-23 | 1.1221 | 1.5521 | 0.0004 | 0.0357 |
| 2007-03-22 | 1.1217 | 1.5517 | 0.0008 | 0.0714 |
| 2007-03-21 | 1.1209 | 1.5509 | 0.0024 | 0.2146 |
| 2007-03-20 | 1.1185 | 1.5485 | 0.0024 | 0.2150 |
| 2007-03-19 | 1.1161 | 1.5461 | 0.0030 | 0.2695 |
| 2007-03-16 | 1.1131 | 1.5431 | -0.0008 | -0.0718 |
| 2007-03-15 | 1.1139 | 1.5439 | 0.0026 | 0.2340 |
| 2007-03-14 | 1.1113 | 1.5413 | -0.0017 | -0.1527 |
| 2007-03-13 | 1.1130 | 1.5430 | 0.0016 | 0.1440 |
| 2007-03-12 | 1.1114 | 1.5414 | 0.0014 | 0.1261 |
| 2007-03-09 | 1.1100 | 1.5400 | -0.0015 | -0.1350 |
| 2007-03-08 | 1.1115 | 1.5415 | 0.0028 | 0.2525 |
| 2007-03-07 | 1.1087 | 1.5387 | 0.0041 | 0.3712 |
| 2007-03-06 | 1.1046 | 1.5346 | 0.0022 | 0.1996 |
| 2007-03-05 | 1.1024 | 1.5324 | -0.0027 | -0.2443 |
| 2007-03-02 | 1.1051 | 1.5351 | 0.0061 | 0.5551 |
| 2007-03-01 | 1.0990 | 1.5290 | -0.0024 | -0.2179 |
| 2007-02-28 | 1.1014 | 1.5314 | 0.0035 | 0.3188 |
| 2007-02-27 | 1.0979 | 1.5279 | -0.0175 | -1.5689 |
| 2007-02-26 | 1.1154 | 1.5454 | 0.0011 | 0.0987 |
| 2007-02-16 | 1.1143 | 1.5443 | 0.0025 | 0.2249 |
| 2007-02-15 | 1.1118 | 1.5418 | 0.0074 | 0.6700 |
| 2007-02-14 | 1.1044 | 1.5344 | 0.0025 | 0.2269 |
| 2007-02-13 | 1.1019 | 1.5319 | 0.0030 | 0.2730 |
| 2007-02-12 | 1.0989 | 1.5289 | 0.0042 | 0.3837 |
| 2007-02-09 | 1.0947 | 1.5247 | 0.0022 | 0.2014 |
| 2007-02-08 | 1.0925 | 1.5225 | 0.0064 | 0.5893 |
| 2007-02-07 | 1.0861 | 1.5161 | 0.0070 | 0.6487 |
| 2007-02-06 | 1.0791 | 1.5091 | 0.0035 | 0.3254 |
| 2007-02-05 | 1.1856 | 1.5056 | 0.0052 | 0.4405 |
| 2007-02-02 | 1.1804 | 1.5004 | -0.0083 | -0.6982 |
| 2007-02-01 | 1.1887 | 1.5087 | 0.0009 | 0.0758 |
| 2007-01-31 | 1.1878 | 1.5078 | -0.0134 | -1.1156 |
| 2007-01-30 | 1.2012 | 1.5212 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2007-01-29 | 1.2012 | 1.5212 | 0.0084 | 0.7042 |
| 2007-01-26 | 1.1928 | 1.5128 | 0.0060 | 0.5056 |
| 2007-01-25 | 1.1868 | 1.5068 | -0.0119 | -0.9927 |
| 2007-01-24 | 1.1987 | 1.5187 | 0.0061 | 0.5115 |
| 2007-01-23 | 1.1926 | 1.5126 | -0.0001 | -0.0084 |
| 2007-01-22 | 1.1927 | 1.5127 | 0.0097 | 0.8199 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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