| 单位净值： | 1.1448元 | 累计净值： | 1.8148元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 未公布 | 交易代码： | 510080 | 行情代码： | 160802 |
| 基金经理： | 刘静 | 基金管理人： | 长盛基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国农业银行 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 交通银行股份有限公司、中国农业银行、深圳发展银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、广东发展银行、中国民生银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、上海浦东发展银行 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2007-07-19 | 1.2543 | 1.6843 | 0.0042 | 0.3360 |
| 2007-07-18 | 1.2501 | 1.6801 | 0.0026 | 0.2084 |
| 2007-07-17 | 1.2475 | 1.6775 | 0.0036 | 0.2894 |
| 2007-07-16 | 1.2439 | 1.6739 | -0.0043 | -0.3445 |
| 2007-07-13 | 1.2482 | 1.6782 | -0.0018 | -0.1440 |
| 2007-07-12 | 1.2500 | 1.6800 | 0.0053 | 0.4258 |
| 2007-07-11 | 1.2447 | 1.6747 | -0.0010 | -0.0803 |
| 2007-07-10 | 1.2457 | 1.6757 | -0.0059 | -0.4714 |
| 2007-07-09 | 1.2516 | 1.6816 | 0.0067 | 0.5382 |
| 2007-07-06 | 1.2449 | 1.6749 | 0.0094 | 0.7608 |
| 2007-07-05 | 1.2355 | 1.6655 | -0.0120 | -0.9619 |
| 2007-07-04 | 1.2475 | 1.6775 | -0.0034 | -0.2718 |
| 2007-07-03 | 1.2509 | 1.6809 | 0.0030 | 0.2404 |
| 2007-07-02 | 1.2479 | 1.6779 | 0.0166 | 1.3482 |
| 2007-06-30 | 1.2313 | 1.6813 | -0.0200 | -1.5983 |
| 2007-06-29 | 1.2513 | 1.6813 | -0.0064 | -0.5089 |
| 2007-06-28 | 1.2577 | 1.6877 | -0.0086 | -0.6791 |
| 2007-06-27 | 1.2663 | 1.6963 | 0.0065 | 0.5160 |
| 2007-06-26 | 1.2598 | 1.6898 | 0.0072 | 0.5748 |
| 2007-06-25 | 1.2526 | 1.6826 | -0.0078 | -0.6189 |
| 2007-06-22 | 1.2604 | 1.6904 | -0.0071 | -0.5602 |
| 2007-06-21 | 1.2675 | 1.6975 | 0.0011 | 0.0869 |
| 2007-06-20 | 1.2664 | 1.6964 | -0.0028 | -0.2206 |
| 2007-06-19 | 1.2692 | 1.6992 | -0.0011 | -0.0866 |
| 2007-06-18 | 1.2703 | 1.7003 | 0.0051 | 0.4031 |
| 2007-06-15 | 1.2652 | 1.6952 | 0.0013 | 0.1029 |
| 2007-06-14 | 1.2639 | 1.6939 | -0.0035 | -0.2762 |
| 2007-06-13 | 1.2674 | 1.6974 | 0.0060 | 0.4757 |
| 2007-06-12 | 1.2614 | 1.6914 | 0.0057 | 0.4539 |
| 2007-06-11 | 1.2557 | 1.6857 | 0.0067 | 0.5364 |
| 2007-06-08 | 1.2490 | 1.6790 | 0.0030 | 0.2408 |
| 2007-06-07 | 1.2460 | 1.6760 | 0.0108 | 0.8744 |
| 2007-06-06 | 1.2352 | 1.6652 | 0.0073 | 0.5945 |
| 2007-06-05 | 1.2279 | 1.6579 | 0.0089 | 0.7301 |
| 2007-06-04 | 1.2190 | 1.6490 | -0.0191 | -1.5427 |
| 2007-06-01 | 1.2381 | 1.6681 | -0.0122 | -0.9758 |
| 2007-05-31 | 1.2503 | 1.6803 | 0.0061 | 0.4903 |
| 2007-05-30 | 1.2442 | 1.6742 | -0.0161 | -1.2775 |
| 2007-05-29 | 1.2603 | 1.6903 | 0.0089 | 0.7112 |
| 2007-05-28 | 1.2514 | 1.6814 | 0.0069 | 0.5544 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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