| 单位净值： | 1.1448元 | 累计净值： | 1.8148元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 未公布 | 交易代码： | 510080 | 行情代码： | 160802 |
| 基金经理： | 刘静 | 基金管理人： | 长盛基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国农业银行 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 交通银行股份有限公司、中国农业银行、深圳发展银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、广东发展银行、中国民生银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、上海浦东发展银行 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2005-09-23 | 1.0190 | 1.1190 | 0.0042 | 0.4139 |
| 2005-09-22 | 1.0148 | 1.1148 | -0.0040 | -0.3926 |
| 2005-09-21 | 1.0188 | 1.1188 | -0.0048 | -0.4689 |
| 2005-09-20 | 1.0236 | 1.1236 | -0.0001 | -0.0098 |
| 2005-09-19 | 1.0237 | 1.1237 | -0.0007 | -0.0683 |
| 2005-09-16 | 1.0564 | 1.1244 | 0.0009 | 0.0853 |
| 2005-09-15 | 1.0555 | 1.1235 | 0.0001 | 0.0095 |
| 2005-09-14 | 1.0554 | 1.1234 | 0.0009 | 0.0853 |
| 2005-09-13 | 1.0545 | 1.1225 | 0.0020 | 0.1900 |
| 2005-09-12 | 1.0525 | 1.1205 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2005-09-09 | 1.0525 | 1.1205 | -0.0012 | -0.1139 |
| 2005-09-08 | 1.0537 | 1.1217 | 0.0019 | 0.1806 |
| 2005-09-07 | 1.0518 | 1.1198 | 0.0014 | 0.1333 |
| 2005-09-06 | 1.0504 | 1.1184 | -0.0009 | -0.0856 |
| 2005-09-05 | 1.0513 | 1.1193 | -0.0009 | -0.0855 |
| 2005-09-02 | 1.0522 | 1.1202 | -0.0001 | -0.0095 |
| 2005-09-01 | 1.0523 | 1.1203 | 0.0021 | 0.2000 |
| 2005-08-31 | 1.0502 | 1.1182 | 0.0029 | 0.2769 |
| 2005-08-30 | 1.0473 | 1.1153 | 0.0001 | 0.0095 |
| 2005-08-29 | 1.0472 | 1.1152 | -0.0013 | -0.1240 |
| 2005-08-26 | 1.0485 | 1.1165 | -0.0012 | -0.1143 |
| 2005-08-25 | 1.0497 | 1.1177 | -0.0004 | -0.0381 |
| 2005-08-24 | 1.0501 | 1.1181 | 0.0008 | 0.0762 |
| 2005-08-23 | 1.0493 | 1.1173 | -0.0005 | -0.0476 |
| 2005-08-22 | 1.0498 | 1.1178 | 0.0004 | 0.0381 |
| 2005-08-19 | 1.0494 | 1.1174 | -0.0004 | -0.0381 |
| 2005-08-18 | 1.0498 | 1.1178 | -0.0054 | -0.5118 |
| 2005-08-17 | 1.0552 | 1.1232 | 0.0017 | 0.1614 |
| 2005-08-16 | 1.0535 | 1.1215 | -0.0026 | -0.2462 |
| 2005-08-15 | 1.0561 | 1.1241 | 0.0065 | 0.6193 |
| 2005-08-12 | 1.0496 | 1.1176 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2005-08-11 | 1.0496 | 1.1176 | 0.0019 | 0.1813 |
| 2005-08-10 | 1.0477 | 1.1157 | 0.0007 | 0.0669 |
| 2005-08-09 | 1.0470 | 1.1150 | -0.0006 | -0.0573 |
| 2005-08-08 | 1.0476 | 1.1156 | -0.0001 | -0.0095 |
| 2005-08-05 | 1.0477 | 1.1157 | 0.0068 | 0.6533 |
| 2005-08-04 | 1.0409 | 1.1089 | -0.0009 | -0.0864 |
| 2005-08-03 | 1.0418 | 1.1098 | 0.0001 | 0.0096 |
| 2005-08-02 | 1.0417 | 1.1097 | 0.0012 | 0.1153 |
| 2005-08-01 | 1.0405 | 1.1085 | 0.0003 | 0.0288 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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