| 单位净值： | 1.1448元 | 累计净值： | 1.8148元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 未公布 | 交易代码： | 510080 | 行情代码： | 160802 |
| 基金经理： | 刘静 | 基金管理人： | 长盛基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国农业银行 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 交通银行股份有限公司、中国农业银行、深圳发展银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、广东发展银行、中国民生银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、上海浦东发展银行 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2007-01-19 | 1.1830 | 1.5030 | 0.0075 | 0.6380 |
| 2007-01-18 | 1.1755 | 1.4955 | 0.0016 | 0.1363 |
| 2007-01-17 | 1.1739 | 1.4939 | -0.0030 | -0.2549 |
| 2007-01-16 | 1.1769 | 1.4969 | 0.0048 | 0.4095 |
| 2007-01-15 | 1.1721 | 1.4921 | 0.0113 | 0.9735 |
| 2007-01-12 | 1.1608 | 1.4808 | -0.0032 | -0.2749 |
| 2007-01-11 | 1.1640 | 1.4840 | -0.0026 | -0.2229 |
| 2007-01-10 | 1.1666 | 1.4866 | 0.0046 | 0.3959 |
| 2007-01-09 | 1.1620 | 1.4820 | 0.0171 | 1.4936 |
| 2007-01-08 | 1.1449 | 1.4649 | 0.0057 | 0.5004 |
| 2007-01-05 | 1.1392 | 1.4592 | 0.0001 | 0.0088 |
| 2007-01-04 | 1.1391 | 1.4591 | 0.0021 | 0.1847 |
| 2006-12-31 | 1.1370 | 1.4570 | 0.0001 | 0.0088 |
| 2006-12-29 | 1.1369 | 1.4569 | 0.0052 | 0.4595 |
| 2006-12-28 | 1.1317 | 1.4517 | 0.0001 | 0.0088 |
| 2006-12-27 | 1.1316 | 1.4516 | 0.0047 | 0.4171 |
| 2006-12-26 | 1.1269 | 1.4469 | -0.0013 | -0.1152 |
| 2006-12-25 | 1.1282 | 1.4482 | 0.0045 | 0.4005 |
| 2006-12-22 | 1.1237 | 1.4437 | 0.0104 | 0.9342 |
| 2006-12-21 | 1.1133 | 1.4333 | -0.0045 | -0.4026 |
| 2006-12-20 | 1.1178 | 1.4378 | 0.0010 | 0.0895 |
| 2006-12-19 | 1.1168 | 1.4368 | 0.0066 | 0.5945 |
| 2006-12-18 | 1.1102 | 1.4302 | 0.0047 | 0.4251 |
| 2006-12-15 | 1.1055 | 1.4255 | 0.0088 | 0.8024 |
| 2006-12-14 | 1.0967 | 1.4167 | 0.0010 | 0.0913 |
| 2006-12-13 | 1.0957 | 1.4157 | 0.0037 | 0.3388 |
| 2006-12-12 | 1.0920 | 1.4120 | 0.0082 | 0.7566 |
| 2006-12-11 | 1.0838 | 1.4038 | 0.0083 | 0.7717 |
| 2006-12-08 | 1.0755 | 1.3955 | -0.0098 | -0.9030 |
| 2006-12-07 | 1.0853 | 1.4053 | 0.0031 | 0.2865 |
| 2006-12-06 | 1.0822 | 1.4022 | 0.0010 | 0.0925 |
| 2006-12-05 | 1.0812 | 1.4012 | 0.0009 | 0.0833 |
| 2006-12-04 | 1.0803 | 1.4003 | 0.0053 | 0.4930 |
| 2006-12-01 | 1.0750 | 1.3950 | 0.0007 | 0.0652 |
| 2006-11-30 | 1.0743 | 1.3943 | 0.0113 | 1.0630 |
| 2006-11-29 | 1.0630 | 1.3830 | 0.0011 | 0.1036 |
| 2006-11-28 | 1.0619 | 1.3819 | 0.0006 | 0.0565 |
| 2006-11-27 | 1.0613 | 1.3813 | -0.0002 | -0.0188 |
| 2006-11-24 | 1.0615 | 1.3815 | -0.0009 | -0.0847 |
| 2006-11-23 | 1.0624 | 1.3824 | 0.0021 | 0.1981 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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