| 单位净值： | 1.1448元 | 累计净值： | 1.8148元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 未公布 | 交易代码： | 510080 | 行情代码： | 160802 |
| 基金经理： | 刘静 | 基金管理人： | 长盛基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国农业银行 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 交通银行股份有限公司、中国农业银行、深圳发展银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、广东发展银行、中国民生银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、上海浦东发展银行 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2004-06-08 | 1.0136 | 1.0596 | -0.0035 | -0.3441 |
| 2004-06-07 | 1.0171 | 1.0631 | -0.0059 | -0.5767 |
| 2004-06-04 | 1.0230 | 1.0690 | -0.0001 | -0.0098 |
| 2004-06-03 | 1.0231 | 1.0691 | -0.0049 | -0.4767 |
| 2004-06-02 | 1.0280 | 1.0740 | -0.0018 | -0.1748 |
| 2004-06-01 | 1.0298 | 1.0758 | 0.0049 | 0.4781 |
| 2004-05-31 | 1.0249 | 1.0709 | 0.0019 | 0.1857 |
| 2004-05-28 | 1.0230 | 1.0690 | -0.0002 | -0.0195 |
| 2004-05-27 | 1.0232 | 1.0692 | 0.0054 | 0.5306 |
| 2004-05-26 | 1.0178 | 1.0638 | 0.0015 | 0.1476 |
| 2004-05-25 | 1.0163 | 1.0623 | -0.0041 | -0.4018 |
| 2004-05-24 | 1.0204 | 1.0664 | -0.0005 | -0.0490 |
| 2004-05-21 | 1.0209 | 1.0669 | 0.0028 | 0.2750 |
| 2004-05-20 | 1.0181 | 1.0641 | -0.0003 | -0.0295 |
| 2004-05-19 | 1.0184 | 1.0644 | 0.0021 | 0.2066 |
| 2004-05-18 | 1.0163 | 1.0623 | -0.0003 | -0.0295 |
| 2004-05-17 | 1.0166 | 1.0626 | -0.0035 | -0.3431 |
| 2004-05-14 | 1.0201 | 1.0661 | -0.0056 | -0.5460 |
| 2004-05-13 | 1.0257 | 1.0717 | 0.0002 | 0.0195 |
| 2004-05-12 | 1.0255 | 1.0715 | 0.0076 | 0.7466 |
| 2004-05-11 | 1.0179 | 1.0639 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2004-05-10 | 1.0179 | 1.0639 | -0.0085 | -0.8281 |
| 2004-04-30 | 1.0264 | 1.0724 | 0.0048 | 0.4699 |
| 2004-04-29 | 1.0216 | 1.0676 | -0.0120 | -1.1610 |
| 2004-04-28 | 1.0336 | 1.0796 | -0.0027 | -0.2605 |
| 2004-04-27 | 1.0363 | 1.0823 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2004-04-26 | 1.0363 | 1.0823 | 0.0012 | 0.1159 |
| 2004-04-23 | 1.0351 | 1.0811 | -0.0038 | -0.3658 |
| 2004-04-22 | 1.0389 | 1.0849 | -0.0006 | -0.0577 |
| 2004-04-21 | 1.0395 | 1.0855 | -0.0034 | -0.3260 |
| 2004-04-20 | 1.0429 | 1.0889 | -0.0028 | -0.2678 |
| 2004-04-19 | 1.0457 | 1.0917 | -0.0029 | -0.2766 |
| 2004-04-16 | 1.0486 | 1.0946 | 0.0036 | 0.3445 |
| 2004-04-15 | 1.0450 | 1.0910 | -0.0035 | -0.3338 |
| 2004-04-14 | 1.0485 | 1.0945 | -0.0063 | -0.5973 |
| 2004-04-13 | 1.0548 | 1.1008 | 0.0005 | 0.0474 |
| 2004-04-12 | 1.0543 | 1.1003 | -0.0033 | -0.3120 |
| 2004-04-09 | 1.0576 | 1.1036 | -0.0090 | -0.8438 |
| 2004-04-08 | 1.0666 | 1.1126 | -0.0002 | -0.0187 |
| 2004-04-07 | 1.0668 | 1.1128 | 0.0012 | 0.1126 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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