| 单位净值： | 1.1448元 | 累计净值： | 1.8148元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 未公布 | 交易代码： | 510080 | 行情代码： | 160802 |
| 基金经理： | 刘静 | 基金管理人： | 长盛基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国农业银行 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 交通银行股份有限公司、中国农业银行、深圳发展银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、广东发展银行、中国民生银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、上海浦东发展银行 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2007-11-15 | 1.2680 | 1.8580 | -0.0024 | -0.1889 |
| 2007-11-14 | 1.2704 | 1.8604 | 0.0090 | 0.7135 |
| 2007-11-13 | 1.2614 | 1.8514 | 0.0022 | 0.1747 |
| 2007-11-12 | 1.2592 | 1.8492 | -0.0085 | -0.6705 |
| 2007-11-09 | 1.2677 | 1.8577 | -0.0032 | -0.2518 |
| 2007-11-08 | 1.2709 | 1.8609 | -0.0097 | -0.7575 |
| 2007-11-07 | 1.2806 | 1.8706 | -0.0008 | -0.0624 |
| 2007-11-06 | 1.2814 | 1.8714 | -0.0070 | -0.5433 |
| 2007-11-05 | 1.2884 | 1.8784 | 0.0218 | 1.7211 |
| 2007-11-02 | 1.2666 | 1.8566 | -0.0055 | -0.4324 |
| 2007-11-01 | 1.2721 | 1.8621 | 0.0074 | 0.5851 |
| 2007-10-31 | 1.2647 | 1.8547 | -0.0102 | -0.8001 |
| 2007-10-30 | 1.2749 | 1.8649 | 0.0063 | 0.4966 |
| 2007-10-29 | 1.2686 | 1.8586 | 0.0046 | 0.3639 |
| 2007-10-26 | 1.2640 | 1.8540 | -0.0006 | -0.0474 |
| 2007-10-25 | 1.2646 | 1.8546 | -0.0068 | -0.5348 |
| 2007-10-24 | 1.2714 | 1.8614 | 0.0016 | 0.1260 |
| 2007-10-23 | 1.2698 | 1.8598 | 0.0002 | 0.0158 |
| 2007-10-22 | 1.2696 | 1.8596 | -0.0065 | -0.5094 |
| 2007-10-19 | 1.2761 | 1.8661 | 0.0013 | 0.1020 |
| 2007-10-18 | 1.2748 | 1.8648 | -0.0089 | -0.6933 |
| 2007-10-17 | 1.2837 | 1.8737 | -0.0041 | -0.3184 |
| 2007-10-16 | 1.2878 | 1.8778 | 0.0002 | 0.0155 |
| 2007-10-15 | 1.2876 | 1.8776 | 0.0007 | 0.0544 |
| 2007-10-12 | 1.2869 | 1.8769 | 0.0067 | 0.5234 |
| 2007-10-11 | 1.2802 | 1.8702 | 0.0065 | 0.5103 |
| 2007-10-10 | 1.2737 | 1.8637 | 0.0039 | 0.3071 |
| 2007-10-09 | 1.2698 | 1.8598 | 0.0165 | 1.3165 |
| 2007-10-08 | 1.2533 | 1.8433 | 0.0051 | 0.4086 |
| 2007-09-28 | 1.2482 | 1.8382 | 0.0098 | 0.7913 |
| 2007-09-27 | 1.2384 | 1.8284 | 0.0043 | 0.3484 |
| 2007-09-26 | 1.2341 | 1.8241 | -0.0011 | -0.0891 |
| 2007-09-25 | 1.2352 | 1.8252 | 0.0036 | 0.2923 |
| 2007-09-24 | 1.2316 | 1.8216 | 0.0011 | 0.0894 |
| 2007-09-21 | 1.3905 | 1.8205 | -0.0011 | -0.0790 |
| 2007-09-20 | 1.3916 | 1.8216 | 0.0061 | 0.4403 |
| 2007-09-19 | 1.3855 | 1.8155 | -0.0004 | -0.0289 |
| 2007-09-18 | 1.3859 | 1.8159 | -0.0027 | -0.1944 |
| 2007-09-17 | 1.3886 | 1.8186 | 0.0065 | 0.4703 |
| 2007-09-14 | 1.3821 | 1.8121 | 0.0033 | 0.2393 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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