| 单位净值： | 1.1448元 | 累计净值： | 1.8148元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 未公布 | 交易代码： | 510080 | 行情代码： | 160802 |
| 基金经理： | 刘静 | 基金管理人： | 长盛基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国农业银行 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 交通银行股份有限公司、中国农业银行、深圳发展银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、广东发展银行、中国民生银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、上海浦东发展银行 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2006-11-22 | 1.0603 | 1.3803 | -0.0006 | -0.0566 |
| 2006-11-21 | 1.0609 | 1.3809 | 0.0021 | 0.1983 |
| 2006-11-20 | 1.0588 | 1.3788 | 0.0050 | 0.4745 |
| 2006-11-17 | 1.0538 | 1.3738 | 0.0035 | 0.3332 |
| 2006-11-16 | 1.0503 | 1.3703 | -0.0006 | -0.0571 |
| 2006-11-15 | 1.0509 | 1.3709 | 0.0056 | 0.5357 |
| 2006-11-14 | 1.0453 | 1.3653 | 0.0022 | 0.2109 |
| 2006-11-13 | 1.0431 | 1.3631 | -0.0020 | -0.1914 |
| 2006-11-10 | 1.0451 | 1.3651 | -0.0006 | -0.0574 |
| 2006-11-09 | 1.0457 | 1.3657 | 0.0039 | 0.3744 |
| 2006-11-08 | 1.0418 | 1.3618 | -0.0023 | -0.2203 |
| 2006-11-07 | 1.0441 | 1.3641 | 0.0019 | 0.1823 |
| 2006-11-06 | 1.2022 | 1.3622 | 0.0010 | 0.0833 |
| 2006-11-03 | 1.2012 | 1.3612 | 0.0023 | 0.1918 |
| 2006-11-02 | 1.1989 | 1.3589 | -0.0010 | -0.0833 |
| 2006-11-01 | 1.1999 | 1.3599 | 0.0016 | 0.1335 |
| 2006-10-31 | 1.1983 | 1.3583 | 0.0018 | 0.1504 |
| 2006-10-30 | 1.1965 | 1.3565 | -0.0016 | -0.1335 |
| 2006-10-27 | 1.1981 | 1.3581 | -0.0005 | -0.0417 |
| 2006-10-26 | 1.1986 | 1.3586 | -0.0008 | -0.0667 |
| 2006-10-25 | 1.1994 | 1.3594 | -0.0001 | -0.0083 |
| 2006-10-24 | 1.1995 | 1.3595 | 0.0047 | 0.3934 |
| 2006-10-23 | 1.1948 | 1.3548 | -0.0054 | -0.4499 |
| 2006-10-20 | 1.2002 | 1.3602 | -0.0007 | -0.0583 |
| 2006-10-19 | 1.2009 | 1.3609 | 0.0047 | 0.3929 |
| 2006-10-18 | 1.1962 | 1.3562 | 0.0077 | 0.6479 |
| 2006-10-17 | 1.1885 | 1.3485 | 0.0003 | 0.0252 |
| 2006-10-16 | 1.1882 | 1.3482 | 0.0006 | 0.0505 |
| 2006-10-13 | 1.1876 | 1.3476 | -0.0006 | -0.0505 |
| 2006-10-12 | 1.1882 | 1.3482 | -0.0033 | -0.2770 |
| 2006-10-11 | 1.1915 | 1.3515 | 0.0007 | 0.0588 |
| 2006-10-10 | 1.1908 | 1.3508 | 0.0008 | 0.0672 |
| 2006-10-09 | 1.1900 | 1.3500 | 0.0038 | 0.3204 |
| 2006-09-29 | 1.1862 | 1.3462 | 0.0017 | 0.1435 |
| 2006-09-28 | 1.1845 | 1.3445 | 0.0081 | 0.6885 |
| 2006-09-27 | 1.1764 | 1.3364 | 0.0021 | 0.1788 |
| 2006-09-26 | 1.1743 | 1.3343 | -0.0023 | -0.1955 |
| 2006-09-25 | 1.1766 | 1.3366 | -0.0017 | -0.1443 |
| 2006-09-22 | 1.1783 | 1.3383 | 0.0008 | 0.0679 |
| 2006-09-21 | 1.1775 | 1.3375 | 0.0013 | 0.1105 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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