| 单位净值： | 1.1448元 | 累计净值： | 1.8148元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 未公布 | 交易代码： | 510080 | 行情代码： | 160802 |
| 基金经理： | 刘静 | 基金管理人： | 长盛基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国农业银行 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 交通银行股份有限公司、中国农业银行、深圳发展银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、广东发展银行、中国民生银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、上海浦东发展银行 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2006-03-29 | 1.0313 | 1.1913 | 0.0014 | 0.1359 |
| 2006-03-28 | 1.0299 | 1.1899 | 0.0004 | 0.0389 |
| 2006-03-27 | 1.0295 | 1.1895 | 0.0013 | 0.1264 |
| 2006-03-24 | 1.0282 | 1.1882 | -0.0016 | -0.1554 |
| 2006-03-23 | 1.0298 | 1.1898 | -0.0008 | -0.0776 |
| 2006-03-22 | 1.0306 | 1.1906 | 0.0005 | 0.0485 |
| 2006-03-21 | 1.0301 | 1.1901 | 0.0011 | 0.1069 |
| 2006-03-20 | 1.0290 | 1.1890 | 0.0021 | 0.2045 |
| 2006-03-17 | 1.0269 | 1.1869 | -0.0012 | -0.1167 |
| 2006-03-16 | 1.0281 | 1.1881 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2006-03-15 | 1.0281 | 1.1881 | 0.0020 | 0.1949 |
| 2006-03-14 | 1.0261 | 1.1861 | -0.0002 | -0.0195 |
| 2006-03-13 | 1.0263 | 1.1863 | 0.0026 | 0.2540 |
| 2006-03-10 | 1.0237 | 1.1837 | 0.0014 | 0.1369 |
| 2006-03-09 | 1.0223 | 1.1823 | -0.0003 | -0.0293 |
| 2006-03-08 | 1.0226 | 1.1826 | -0.0008 | -0.0782 |
| 2006-03-07 | 1.0234 | 1.1834 | -0.0065 | -0.6311 |
| 2006-03-06 | 1.0299 | 1.1899 | -0.0006 | -0.0582 |
| 2006-03-03 | 1.0305 | 1.1905 | -0.0017 | -0.1647 |
| 2006-03-02 | 1.0322 | 1.1922 | -0.0054 | -0.5204 |
| 2006-03-01 | 1.0376 | 1.1976 | 0.0025 | 0.2415 |
| 2006-02-28 | 1.0351 | 1.1951 | 0.0006 | 0.0580 |
| 2006-02-27 | 1.0345 | 1.1945 | 0.0114 | 1.1143 |
| 2006-02-24 | 1.0231 | 1.1831 | 0.0026 | 0.2548 |
| 2006-02-23 | 1.0205 | 1.1805 | 0.0020 | 0.1964 |
| 2006-02-22 | 1.0185 | 1.1785 | -0.0006 | -0.0589 |
| 2006-02-21 | 1.0191 | 1.1791 | 0.0031 | 0.3051 |
| 2006-02-20 | 1.0160 | 1.1760 | -0.0006 | -0.0590 |
| 2006-02-17 | 1.0166 | 1.1766 | 0.0001 | 0.0098 |
| 2006-02-16 | 1.0165 | 1.1765 | -0.0057 | -0.5576 |
| 2006-02-15 | 1.0222 | 1.1822 | 0.0001 | 0.0098 |
| 2006-02-14 | 1.0221 | 1.1821 | 0.0029 | 0.2845 |
| 2006-02-13 | 1.0192 | 1.1792 | -0.0003 | -0.0294 |
| 2006-02-10 | 1.0195 | 1.1795 | 0.0020 | 0.1966 |
| 2006-02-09 | 1.0175 | 1.1775 | -0.0029 | -0.2842 |
| 2006-02-08 | 1.0204 | 1.1804 | 0.0039 | 0.3837 |
| 2006-02-07 | 1.0165 | 1.1765 | -0.0001 | -0.0098 |
| 2006-02-06 | 1.0166 | 1.1766 | 0.0034 | 0.3356 |
| 2006-01-25 | 1.0132 | 1.1732 | 0.0018 | 0.1780 |
| 2006-01-24 | 1.0114 | 1.1714 | -0.0007 | -0.0692 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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