| 单位净值： | 1.1448元 | 累计净值： | 1.8148元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 未公布 | 交易代码： | 510080 | 行情代码： | 160802 |
| 基金经理： | 刘静 | 基金管理人： | 长盛基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国农业银行 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 交通银行股份有限公司、中国农业银行、深圳发展银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、广东发展银行、中国民生银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、上海浦东发展银行 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2004-08-03 | 1.0095 | 1.0555 | -0.0010 | -0.0990 |
| 2004-08-02 | 1.0105 | 1.0565 | -0.0005 | -0.0495 |
| 2004-07-30 | 1.0110 | 1.0570 | 0.0004 | 0.0396 |
| 2004-07-29 | 1.0106 | 1.0566 | 0.0026 | 0.2579 |
| 2004-07-28 | 1.0080 | 1.0540 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2004-07-27 | 1.0080 | 1.0540 | -0.0017 | -0.1684 |
| 2004-07-26 | 1.0097 | 1.0557 | -0.0012 | -0.1187 |
| 2004-07-23 | 1.0109 | 1.0569 | 0.0009 | 0.0891 |
| 2004-07-22 | 1.0100 | 1.0560 | -0.0055 | -0.5416 |
| 2004-07-21 | 1.0155 | 1.0615 | -0.0001 | -0.0098 |
| 2004-07-20 | 1.0156 | 1.0616 | -0.0024 | -0.2358 |
| 2004-07-19 | 1.0180 | 1.0640 | 0.0015 | 0.1476 |
| 2004-07-16 | 1.0165 | 1.0625 | 0.0018 | 0.1774 |
| 2004-07-15 | 1.0147 | 1.0607 | 0.0016 | 0.1579 |
| 2004-07-14 | 1.0131 | 1.0591 | 0.0008 | 0.0790 |
| 2004-07-13 | 1.0123 | 1.0583 | 0.0013 | 0.1286 |
| 2004-07-12 | 1.0110 | 1.0570 | -0.0033 | -0.3253 |
| 2004-07-09 | 1.0143 | 1.0603 | -0.0001 | -0.0099 |
| 2004-07-08 | 1.0144 | 1.0604 | 0.0014 | 0.1382 |
| 2004-07-07 | 1.0130 | 1.0590 | -0.0015 | -0.1479 |
| 2004-07-06 | 1.0145 | 1.0605 | 0.0014 | 0.1382 |
| 2004-07-05 | 1.0131 | 1.0591 | -0.0003 | -0.0296 |
| 2004-07-02 | 1.0134 | 1.0594 | 0.0004 | 0.0395 |
| 2004-07-01 | 1.0130 | 1.0590 | 0.0053 | 0.5260 |
| 2004-06-30 | 1.0077 | 1.0537 | 0.0006 | 0.0596 |
| 2004-06-29 | 1.0071 | 1.0531 | 0.0023 | 0.2289 |
| 2004-06-28 | 1.0048 | 1.0508 | 0.0001 | 0.0100 |
| 2004-06-25 | 1.0047 | 1.0507 | -0.0018 | -0.1788 |
| 2004-06-24 | 1.0065 | 1.0525 | -0.0008 | -0.0794 |
| 2004-06-23 | 1.0073 | 1.0533 | -0.0021 | -0.2080 |
| 2004-06-22 | 1.0094 | 1.0554 | 0.0040 | 0.3979 |
| 2004-06-21 | 1.0054 | 1.0514 | 0.0006 | 0.0597 |
| 2004-06-18 | 1.0048 | 1.0508 | -0.0034 | -0.3372 |
| 2004-06-17 | 1.0082 | 1.0542 | -0.0039 | -0.3853 |
| 2004-06-16 | 1.0121 | 1.0581 | 0.0020 | 0.1980 |
| 2004-06-15 | 1.0101 | 1.0561 | 0.0038 | 0.3776 |
| 2004-06-14 | 1.0063 | 1.0523 | -0.0034 | -0.3367 |
| 2004-06-11 | 1.0097 | 1.0557 | -0.0007 | -0.0693 |
| 2004-06-10 | 1.0104 | 1.0564 | 0.0010 | 0.0991 |
| 2004-06-09 | 1.0094 | 1.0554 | -0.0042 | -0.4144 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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