| 单位净值： | 1.1448元 | 累计净值： | 1.8148元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 未公布 | 交易代码： | 510080 | 行情代码： | 160802 |
| 基金经理： | 刘静 | 基金管理人： | 长盛基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国农业银行 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 交通银行股份有限公司、中国农业银行、深圳发展银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、广东发展银行、中国民生银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、上海浦东发展银行 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2005-07-29 | 1.0402 | 1.1082 | 0.0006 | 0.0577 |
| 2005-07-28 | 1.0396 | 1.1076 | 0.0003 | 0.0289 |
| 2005-07-27 | 1.0393 | 1.1073 | 0.0012 | 0.1156 |
| 2005-07-26 | 1.0381 | 1.1061 | 0.0017 | 0.1640 |
| 2005-07-25 | 1.0364 | 1.1044 | 0.0005 | 0.0483 |
| 2005-07-22 | 1.0359 | 1.1039 | 0.0030 | 0.2904 |
| 2005-07-21 | 1.0329 | 1.1009 | 0.0003 | 0.0291 |
| 2005-07-20 | 1.0326 | 1.1006 | 0.0015 | 0.1455 |
| 2005-07-19 | 1.0311 | 1.0991 | -0.0018 | -0.1743 |
| 2005-07-18 | 1.0329 | 1.1009 | -0.0002 | -0.0194 |
| 2005-07-15 | 1.0331 | 1.1011 | -0.0008 | -0.0774 |
| 2005-07-14 | 1.0339 | 1.1019 | 0.0014 | 0.1356 |
| 2005-07-13 | 1.0325 | 1.1005 | -0.0007 | -0.0678 |
| 2005-07-12 | 1.0332 | 1.1012 | 0.0050 | 0.4863 |
| 2005-07-11 | 1.0282 | 1.0962 | 0.0011 | 0.1071 |
| 2005-07-08 | 1.0271 | 1.0951 | -0.0007 | -0.0681 |
| 2005-07-07 | 1.0278 | 1.0958 | 0.0010 | 0.0974 |
| 2005-07-06 | 1.0268 | 1.0948 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2005-07-05 | 1.0268 | 1.0948 | 0.0001 | 0.0097 |
| 2005-07-04 | 1.0267 | 1.0947 | 0.0010 | 0.0975 |
| 2005-07-01 | 1.0257 | 1.0937 | -0.0023 | -0.2237 |
| 2005-06-30 | 1.0280 | 1.0960 | -0.0015 | -0.1457 |
| 2005-06-29 | 1.0295 | 1.0975 | -0.0010 | -0.0970 |
| 2005-06-28 | 1.0305 | 1.0985 | -0.0005 | -0.0485 |
| 2005-06-27 | 1.0310 | 1.0990 | 0.0028 | 0.2723 |
| 2005-06-24 | 1.0282 | 1.0962 | -0.0001 | -0.0097 |
| 2005-06-23 | 1.0283 | 1.0963 | 0.0021 | 0.2046 |
| 2005-06-22 | 1.0262 | 1.0942 | 0.0030 | 0.2932 |
| 2005-06-21 | 1.0232 | 1.0912 | 0.0014 | 0.1370 |
| 2005-06-20 | 1.0218 | 1.0898 | 0.0047 | 0.4621 |
| 2005-06-17 | 1.0171 | 1.0851 | 0.0009 | 0.0886 |
| 2005-06-16 | 1.0162 | 1.0842 | 0.0035 | 0.3456 |
| 2005-06-15 | 1.0127 | 1.0807 | -0.0013 | -0.1282 |
| 2005-06-14 | 1.0140 | 1.0820 | -0.0007 | -0.0690 |
| 2005-06-13 | 1.0147 | 1.0827 | -0.0004 | -0.0394 |
| 2005-06-10 | 1.0151 | 1.0831 | -0.0024 | -0.2359 |
| 2005-06-09 | 1.0175 | 1.0855 | 0.0024 | 0.2364 |
| 2005-06-08 | 1.0151 | 1.0831 | 0.0158 | 1.5811 |
| 2005-06-07 | 0.9993 | 1.0673 | 0.0001 | 0.0100 |
| 2005-06-06 | 0.9992 | 1.0672 | 0.0072 | 0.7258 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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