| 单位净值： | 1.1448元 | 累计净值： | 1.8148元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 未公布 | 交易代码： | 510080 | 行情代码： | 160802 |
| 基金经理： | 刘静 | 基金管理人： | 长盛基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国农业银行 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 交通银行股份有限公司、中国农业银行、深圳发展银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、广东发展银行、中国民生银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、上海浦东发展银行 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2006-01-23 | 1.0121 | 1.1721 | -0.0003 | -0.0296 |
| 2006-01-20 | 1.0124 | 1.1724 | -0.0004 | -0.0395 |
| 2006-01-19 | 1.0728 | 1.1728 | 0.0010 | 0.0933 |
| 2006-01-18 | 1.0718 | 1.1718 | 0.0042 | 0.3934 |
| 2006-01-17 | 1.0676 | 1.1676 | 0.0007 | 0.0656 |
| 2006-01-16 | 1.0669 | 1.1669 | -0.0034 | -0.3177 |
| 2006-01-13 | 1.0703 | 1.1703 | 0.0002 | 0.0187 |
| 2006-01-12 | 1.0701 | 1.1701 | 0.0022 | 0.2060 |
| 2006-01-11 | 1.0679 | 1.1679 | 0.0002 | 0.0187 |
| 2006-01-10 | 1.0677 | 1.1677 | 0.0016 | 0.1501 |
| 2006-01-09 | 1.0661 | 1.1661 | -0.0013 | -0.1218 |
| 2006-01-06 | 1.0674 | 1.1674 | 0.0048 | 0.4517 |
| 2006-01-05 | 1.0626 | 1.1626 | 0.0037 | 0.3494 |
| 2006-01-04 | 1.0589 | 1.1589 | 0.0121 | 1.1559 |
| 2005-12-31 | 1.0468 | 1.1468 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2005-12-30 | 1.0468 | 1.1468 | -0.0016 | -0.1526 |
| 2005-12-29 | 1.0484 | 1.1484 | 0.0044 | 0.4215 |
| 2005-12-28 | 1.0440 | 1.1440 | 0.0058 | 0.5587 |
| 2005-12-27 | 1.0382 | 1.1382 | 0.0025 | 0.2414 |
| 2005-12-26 | 1.0357 | 1.1357 | 0.0014 | 0.1354 |
| 2005-12-23 | 1.0343 | 1.1343 | 0.0009 | 0.0871 |
| 2005-12-22 | 1.0334 | 1.1334 | 0.0032 | 0.3106 |
| 2005-12-21 | 1.0302 | 1.1302 | -0.0001 | -0.0097 |
| 2005-12-20 | 1.0303 | 1.1303 | 0.0002 | 0.0194 |
| 2005-12-19 | 1.0301 | 1.1301 | -0.0004 | -0.0388 |
| 2005-12-16 | 1.0305 | 1.1305 | 0.0011 | 0.1069 |
| 2005-12-15 | 1.0294 | 1.1294 | 0.0002 | 0.0194 |
| 2005-12-14 | 1.0292 | 1.1292 | 0.0009 | 0.0875 |
| 2005-12-13 | 1.0283 | 1.1283 | 0.0005 | 0.0486 |
| 2005-12-12 | 1.0278 | 1.1278 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2005-12-09 | 1.0278 | 1.1278 | 0.0026 | 0.2536 |
| 2005-12-08 | 1.0252 | 1.1252 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2005-12-07 | 1.0252 | 1.1252 | 0.0027 | 0.2641 |
| 2005-12-06 | 1.0225 | 1.1225 | 0.0022 | 0.2156 |
| 2005-12-05 | 1.0203 | 1.1203 | -0.0003 | -0.0294 |
| 2005-12-02 | 1.0206 | 1.1206 | 0.0004 | 0.0392 |
| 2005-12-01 | 1.0202 | 1.1202 | 0.0002 | 0.0196 |
| 2005-11-30 | 1.0200 | 1.1200 | -0.0003 | -0.0294 |
| 2005-11-29 | 1.0203 | 1.1203 | -0.0013 | -0.1273 |
| 2005-11-28 | 1.0216 | 1.1216 | -0.0011 | -0.1076 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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