| 单位净值： | 1.1448元 | 累计净值： | 1.8148元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 未公布 | 交易代码： | 510080 | 行情代码： | 160802 |
| 基金经理： | 刘静 | 基金管理人： | 长盛基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国农业银行 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 交通银行股份有限公司、中国农业银行、深圳发展银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、广东发展银行、中国民生银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、上海浦东发展银行 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2006-07-26 | 1.1628 | 1.3228 | -0.0012 | -0.1031 |
| 2006-07-25 | 1.1640 | 1.3240 | 0.0077 | 0.6659 |
| 2006-07-24 | 1.1563 | 1.3163 | 0.0026 | 0.2254 |
| 2006-07-21 | 1.1537 | 1.3137 | 0.0008 | 0.0694 |
| 2006-07-20 | 1.1529 | 1.3129 | 0.0028 | 0.2435 |
| 2006-07-19 | 1.1501 | 1.3101 | -0.0055 | -0.4759 |
| 2006-07-18 | 1.1556 | 1.3156 | -0.0007 | -0.0605 |
| 2006-07-17 | 1.1563 | 1.3163 | 0.0009 | 0.0779 |
| 2006-07-14 | 1.1554 | 1.3154 | 0.0027 | 0.2342 |
| 2006-07-13 | 1.1527 | 1.3127 | -0.0127 | -1.0898 |
| 2006-07-12 | 1.1654 | 1.3254 | 0.0016 | 0.1375 |
| 2006-07-11 | 1.1638 | 1.3238 | 0.0029 | 0.2498 |
| 2006-07-10 | 1.1609 | 1.3209 | 0.0027 | 0.2331 |
| 2006-07-07 | 1.1582 | 1.3182 | -0.0029 | -0.2498 |
| 2006-07-06 | 1.1611 | 1.3211 | 0.0062 | 0.5368 |
| 2006-07-05 | 1.1549 | 1.3149 | -0.0016 | -0.1383 |
| 2006-07-04 | 1.1565 | 1.3165 | -0.0021 | -0.1813 |
| 2006-07-03 | 1.1586 | 1.3186 | 0.0053 | 0.4596 |
| 2006-06-30 | 1.1533 | 1.3133 | -0.0015 | -0.1299 |
| 2006-06-29 | 1.1548 | 1.3148 | 0.0061 | 0.5310 |
| 2006-06-28 | 1.1487 | 1.3087 | 0.0008 | 0.0697 |
| 2006-06-27 | 1.1479 | 1.3079 | 0.0042 | 0.3672 |
| 2006-06-26 | 1.1437 | 1.3037 | 0.0044 | 0.3862 |
| 2006-06-23 | 1.1393 | 1.2993 | 0.0087 | 0.7695 |
| 2006-06-22 | 1.1306 | 1.2906 | 0.0036 | 0.3194 |
| 2006-06-21 | 1.1270 | 1.2870 | -0.0018 | -0.1595 |
| 2006-06-20 | 1.1288 | 1.2888 | 0.0011 | 0.0975 |
| 2006-06-19 | 1.1277 | 1.2877 | 0.0131 | 1.1753 |
| 2006-06-16 | 1.1146 | 1.2746 | 0.0045 | 0.4054 |
| 2006-06-15 | 1.1101 | 1.2701 | 0.0018 | 0.1624 |
| 2006-06-14 | 1.1083 | 1.2683 | -0.0013 | -0.1172 |
| 2006-06-13 | 1.1096 | 1.2696 | -0.0028 | -0.2517 |
| 2006-06-12 | 1.1124 | 1.2724 | 0.0029 | 0.2614 |
| 2006-06-09 | 1.1095 | 1.2695 | -0.0060 | -0.5379 |
| 2006-06-08 | 1.1155 | 1.2755 | 0.0038 | 0.3418 |
| 2006-06-07 | 1.1117 | 1.2717 | -0.0174 | -1.5411 |
| 2006-06-06 | 1.1291 | 1.2891 | -0.0012 | -0.1062 |
| 2006-06-05 | 1.1303 | 1.2903 | 0.0017 | 0.1506 |
| 2006-06-02 | 1.1286 | 1.2886 | -0.0008 | -0.0708 |
| 2006-06-01 | 1.1294 | 1.2894 | 0.0071 | 0.6326 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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