| 单位净值： | 1.1448元 | 累计净值： | 1.8148元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 未公布 | 交易代码： | 510080 | 行情代码： | 160802 |
| 基金经理： | 刘静 | 基金管理人： | 长盛基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国农业银行 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 交通银行股份有限公司、中国农业银行、深圳发展银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、广东发展银行、中国民生银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、上海浦东发展银行 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2005-04-01 | 1.0163 | 1.0623 | 0.0071 | 0.7035 |
| 2005-03-31 | 1.0092 | 1.0552 | 0.0016 | 0.1588 |
| 2005-03-30 | 1.0076 | 1.0536 | -0.0027 | -0.2672 |
| 2005-03-29 | 1.0103 | 1.0563 | 0.0007 | 0.0693 |
| 2005-03-28 | 1.0096 | 1.0556 | -0.0005 | -0.0495 |
| 2005-03-25 | 1.0101 | 1.0561 | 0.0014 | 0.1388 |
| 2005-03-24 | 1.0087 | 1.0547 | 0.0006 | 0.0595 |
| 2005-03-23 | 1.0081 | 1.0541 | 0.0006 | 0.0596 |
| 2005-03-22 | 1.0075 | 1.0535 | 0.0025 | 0.2488 |
| 2005-03-21 | 1.0050 | 1.0510 | 0.0002 | 0.0199 |
| 2005-03-18 | 1.0048 | 1.0508 | -0.0015 | -0.1491 |
| 2005-03-17 | 1.0063 | 1.0523 | -0.0003 | -0.0298 |
| 2005-03-16 | 1.0066 | 1.0526 | -0.0025 | -0.2477 |
| 2005-03-15 | 1.0091 | 1.0551 | -0.0007 | -0.0693 |
| 2005-03-14 | 1.0098 | 1.0558 | 0.0014 | 0.1388 |
| 2005-03-11 | 1.0084 | 1.0544 | -0.0006 | -0.0595 |
| 2005-03-10 | 1.0090 | 1.0550 | -0.0030 | -0.2964 |
| 2005-03-09 | 1.0120 | 1.0580 | -0.0019 | -0.1874 |
| 2005-03-08 | 1.0139 | 1.0599 | 0.0032 | 0.3166 |
| 2005-03-07 | 1.0107 | 1.0567 | 0.0009 | 0.0891 |
| 2005-03-04 | 1.0098 | 1.0558 | -0.0005 | -0.0495 |
| 2005-03-03 | 1.0103 | 1.0563 | -0.0001 | -0.0099 |
| 2005-03-02 | 1.0104 | 1.0564 | -0.0018 | -0.1778 |
| 2005-03-01 | 1.0122 | 1.0582 | -0.0005 | -0.0494 |
| 2005-02-28 | 1.0127 | 1.0587 | 0.0006 | 0.0593 |
| 2005-02-25 | 1.0121 | 1.0581 | 0.0029 | 0.2874 |
| 2005-02-24 | 1.0092 | 1.0552 | -0.0010 | -0.0990 |
| 2005-02-23 | 1.0102 | 1.0562 | -0.0016 | -0.1581 |
| 2005-02-22 | 1.0118 | 1.0578 | 0.0041 | 0.4069 |
| 2005-02-21 | 1.0077 | 1.0537 | 0.0033 | 0.3286 |
| 2005-02-18 | 1.0044 | 1.0504 | -0.0015 | -0.1491 |
| 2005-02-17 | 1.0059 | 1.0519 | -0.0001 | -0.0099 |
| 2005-02-16 | 1.0060 | 1.0520 | -0.0005 | -0.0497 |
| 2005-02-04 | 1.0065 | 1.0525 | 0.0011 | 0.1094 |
| 2005-02-03 | 1.0054 | 1.0514 | 0.0074 | 0.7415 |
| 2005-02-02 | 0.9980 | 1.0440 | 0.0075 | 0.7572 |
| 2005-02-01 | 0.9905 | 1.0365 | 0.0001 | 0.0101 |
| 2005-01-31 | 0.9904 | 1.0364 | -0.0004 | -0.0404 |
| 2005-01-28 | 0.9908 | 1.0368 | -0.0008 | -0.0807 |
| 2005-01-27 | 0.9916 | 1.0376 | -0.0018 | -0.1812 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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