| 单位净值： | 1.1448元 | 累计净值： | 1.8148元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 未公布 | 交易代码： | 510080 | 行情代码： | 160802 |
| 基金经理： | 刘静 | 基金管理人： | 长盛基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国农业银行 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 交通银行股份有限公司、中国农业银行、深圳发展银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、广东发展银行、中国民生银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、上海浦东发展银行 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2006-05-31 | 1.1223 | 1.2823 | -0.0037 | -0.3286 |
| 2006-05-30 | 1.1260 | 1.2860 | 0.0037 | 0.3297 |
| 2006-05-29 | 1.1223 | 1.2823 | 0.0095 | 0.8537 |
| 2006-05-26 | 1.1128 | 1.2728 | 0.0063 | 0.5694 |
| 2006-05-25 | 1.1065 | 1.2665 | -0.0038 | -0.3422 |
| 2006-05-24 | 1.1103 | 1.2703 | -0.0028 | -0.2515 |
| 2006-05-23 | 1.1131 | 1.2731 | -0.0083 | -0.7401 |
| 2006-05-22 | 1.1214 | 1.2814 | 0.0062 | 0.5560 |
| 2006-05-19 | 1.1152 | 1.2752 | 0.0091 | 0.8227 |
| 2006-05-18 | 1.1061 | 1.2661 | 0.0017 | 0.1539 |
| 2006-05-17 | 1.1044 | 1.2644 | -0.0062 | -0.5583 |
| 2006-05-16 | 1.1106 | 1.2706 | 0.0169 | 1.5452 |
| 2006-05-15 | 1.0937 | 1.2537 | 0.0103 | 0.9507 |
| 2006-05-12 | 1.0834 | 1.2434 | 0.0052 | 0.4823 |
| 2006-05-11 | 1.0782 | 1.2382 | -0.0052 | -0.4800 |
| 2006-05-10 | 1.0834 | 1.2434 | -0.0011 | -0.1014 |
| 2006-05-09 | 1.0845 | 1.2445 | 0.0063 | 0.5843 |
| 2006-05-08 | 1.0782 | 1.2382 | 0.0114 | 1.0686 |
| 2006-04-28 | 1.0668 | 1.2268 | 0.0086 | 0.8127 |
| 2006-04-27 | 1.0582 | 1.2182 | 0.0009 | 0.0851 |
| 2006-04-26 | 1.0573 | 1.2173 | 0.0035 | 0.3321 |
| 2006-04-25 | 1.0538 | 1.2138 | 0.0044 | 0.4193 |
| 2006-04-24 | 1.0494 | 1.2094 | -0.0016 | -0.1522 |
| 2006-04-21 | 1.0510 | 1.2110 | 0.0013 | 0.1238 |
| 2006-04-20 | 1.0497 | 1.2097 | -0.0018 | -0.1712 |
| 2006-04-19 | 1.0515 | 1.2115 | 0.0036 | 0.3435 |
| 2006-04-18 | 1.0479 | 1.2079 | 0.0068 | 0.6532 |
| 2006-04-17 | 1.0411 | 1.2011 | 0.0013 | 0.1250 |
| 2006-04-14 | 1.0398 | 1.1998 | 0.0035 | 0.3377 |
| 2006-04-13 | 1.0363 | 1.1963 | -0.0072 | -0.6900 |
| 2006-04-12 | 1.0435 | 1.2035 | -0.0025 | -0.2390 |
| 2006-04-11 | 1.0460 | 1.2060 | 0.0005 | 0.0478 |
| 2006-04-10 | 1.0455 | 1.2055 | 0.0012 | 0.1149 |
| 2006-04-07 | 1.0443 | 1.2043 | -0.0018 | -0.1721 |
| 2006-04-06 | 1.0461 | 1.2061 | 0.0003 | 0.0287 |
| 2006-04-05 | 1.0458 | 1.2058 | 0.0007 | 0.0670 |
| 2006-04-04 | 1.0451 | 1.2051 | 0.0026 | 0.2494 |
| 2006-04-03 | 1.0425 | 1.2025 | 0.0077 | 0.7441 |
| 2006-03-31 | 1.0348 | 1.1948 | 0.0040 | 0.3880 |
| 2006-03-30 | 1.0308 | 1.1908 | -0.0005 | -0.0485 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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