| 单位净值： | 1.1448元 | 累计净值： | 1.8148元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 未公布 | 交易代码： | 510080 | 行情代码： | 160802 |
| 基金经理： | 刘静 | 基金管理人： | 长盛基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国农业银行 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 交通银行股份有限公司、中国农业银行、深圳发展银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、广东发展银行、中国民生银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、上海浦东发展银行 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2004-02-10 | 1.0606 | 1.0766 | -0.0004 | -0.0377 |
| 2004-02-09 | 1.0610 | 1.0770 | 0.0037 | 0.3499 |
| 2004-02-06 | 1.0573 | 1.0733 | -0.0011 | -0.1039 |
| 2004-02-05 | 1.0584 | 1.0744 | -0.0006 | -0.0567 |
| 2004-02-04 | 1.0590 | 1.0750 | 0.0114 | 1.0882 |
| 2004-02-03 | 1.0476 | 1.0636 | 0.0052 | 0.4988 |
| 2004-02-02 | 1.0424 | 1.0584 | 0.0091 | 0.8807 |
| 2004-01-30 | 1.0333 | 1.0493 | -0.0026 | -0.2510 |
| 2004-01-29 | 1.0359 | 1.0519 | 0.0046 | 0.4460 |
| 2004-01-16 | 1.0313 | 1.0473 | 0.0033 | 0.3210 |
| 2004-01-15 | 1.0280 | 1.0440 | -0.0028 | -0.2716 |
| 2004-01-14 | 1.0308 | 1.0468 | -0.0054 | -0.5211 |
| 2004-01-13 | 1.0362 | 1.0522 | -0.0041 | -0.3941 |
| 2004-01-12 | 1.0403 | 1.0563 | 0.0051 | 0.4927 |
| 2004-01-09 | 1.0352 | 1.0512 | -0.0077 | -0.7383 |
| 2004-01-08 | 1.0429 | 1.0589 | 0.0005 | 0.0480 |
| 2004-01-07 | 1.0424 | 1.0584 | 0.0043 | 0.4142 |
| 2004-01-06 | 1.0381 | 1.0541 | 0.0016 | 0.1544 |
| 2004-01-05 | 1.0365 | 1.0525 | 0.0084 | 0.8170 |
| 2004-01-02 | 1.0281 | 1.0441 | 0.0032 | 0.3122 |
| 2003-12-31 | 1.0249 | 1.0409 | -0.0030 | -0.2919 |
| 2003-12-30 | 1.0279 | 1.0439 | 0.0044 | 0.4299 |
| 2003-12-29 | 1.0235 | 1.0395 | -0.0017 | -0.1658 |
| 2003-12-26 | 1.0252 | 1.0412 | -0.0036 | -0.3499 |
| 2003-12-25 | 1.0288 | 1.0448 | 0.0001 | 0.0097 |
| 2003-12-24 | 1.0287 | 1.0447 | 0.0035 | 0.3414 |
| 2003-12-23 | 1.0252 | 1.0412 | 0.0011 | 0.1074 |
| 2003-12-22 | 1.0241 | 1.0401 | 0.0070 | 0.6882 |
| 2003-12-19 | 1.0171 | 1.0331 | 0.0030 | 0.2958 |
| 2003-12-18 | 1.0141 | 1.0301 | 0.0028 | 0.2769 |
| 2003-12-17 | 1.0113 | 1.0273 | 0.0021 | 0.2081 |
| 2003-12-16 | 1.0092 | 1.0252 | 0.0007 | 0.0694 |
| 2003-12-15 | 1.0245 | 1.0245 | 0.0005 | 0.0488 |
| 2003-12-12 | 1.0240 | 1.0240 | -0.0002 | -0.0195 |
| 2003-12-11 | 1.0242 | 1.0242 | 0.0023 | 0.2251 |
| 2003-12-10 | 1.0219 | 1.0219 | 0.0009 | 0.0881 |
| 2003-12-09 | 1.0210 | 1.0210 | 0.0008 | 0.0784 |
| 2003-12-08 | 1.0202 | 1.0202 | -0.0006 | -0.0588 |
| 2003-12-05 | 1.0208 | 1.0208 | 0.0005 | 0.0490 |
| 2003-12-04 | 1.0203 | 1.0203 | - | - |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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