| 单位净值： | 0.5796元 | 累计净值： | 2.6021元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 交易代码： | 151001 | 行情代码： | 161501 |
| 基金经理： | 钱睿南、王忠波 | 基金管理人： | 银河基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国农业银行 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 中国农业银行、深圳发展银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中信银行股份有限公司 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2007-05-24 | 1.1136 | 2.9186 | -0.0062 | -0.5537 |
| 2007-05-23 | 1.1198 | 2.9248 | 0.0124 | 1.1197 |
| 2007-05-22 | 1.1074 | 2.9124 | 0.0041 | 0.3716 |
| 2007-05-21 | 1.1033 | 2.9083 | 0.0135 | 1.2388 |
| 2007-05-18 | 1.0898 | 2.8948 | 0.0073 | 0.6744 |
| 2007-05-17 | 1.6325 | 2.8875 | 0.0311 | 1.9421 |
| 2007-05-16 | 1.6014 | 2.8564 | 0.0356 | 2.2736 |
| 2007-05-15 | 1.5658 | 2.8208 | -0.0452 | -2.8057 |
| 2007-05-14 | 1.6110 | 2.8660 | 0.0268 | 1.6917 |
| 2007-05-11 | 1.5842 | 2.8392 | -0.0103 | -0.6460 |
| 2007-05-10 | 1.5945 | 2.8495 | -0.0056 | -0.3500 |
| 2007-05-09 | 1.6001 | 2.8551 | 0.0050 | 0.3135 |
| 2007-05-08 | 1.5951 | 2.8501 | 0.0509 | 3.2962 |
| 2007-04-30 | 1.5442 | 2.7992 | 0.0318 | 2.1026 |
| 2007-04-27 | 1.5124 | 2.7674 | -0.0148 | -0.9691 |
| 2007-04-26 | 1.5272 | 2.7822 | 0.0191 | 1.2665 |
| 2007-04-25 | 1.5081 | 2.7631 | -0.0049 | -0.3239 |
| 2007-04-24 | 1.5130 | 2.7680 | -0.0015 | -0.0990 |
| 2007-04-23 | 1.5145 | 2.7695 | 0.0457 | 3.1114 |
| 2007-04-20 | 1.4688 | 2.7238 | 0.0434 | 3.0448 |
| 2007-04-19 | 1.4254 | 2.6804 | -0.0556 | -3.7542 |
| 2007-04-18 | 1.4810 | 2.7360 | 0.0058 | 0.3932 |
| 2007-04-17 | 1.4752 | 2.7302 | 0.0043 | 0.2923 |
| 2007-04-16 | 1.4709 | 2.7259 | 0.0359 | 2.5017 |
| 2007-04-13 | 1.4350 | 2.6900 | 0.0131 | 0.9213 |
| 2007-04-12 | 1.4219 | 2.6769 | 0.0247 | 1.7678 |
| 2007-04-11 | 1.3972 | 2.6522 | 0.0113 | 0.8154 |
| 2007-04-10 | 1.3859 | 2.6409 | 0.0117 | 0.8514 |
| 2007-04-09 | 1.3742 | 2.6292 | 0.0274 | 2.0345 |
| 2007-04-06 | 1.3468 | 2.6018 | 0.0140 | 1.0504 |
| 2007-04-05 | 1.3328 | 2.5878 | 0.0166 | 1.2612 |
| 2007-04-04 | 1.3162 | 2.5712 | 0.0084 | 0.6423 |
| 2007-04-03 | 1.3078 | 2.5628 | 0.0179 | 1.3877 |
| 2007-04-02 | 1.2899 | 2.5449 | 0.0273 | 2.1622 |
| 2007-03-30 | 1.2626 | 2.5176 | 0.0071 | 0.5655 |
| 2007-03-29 | 1.2555 | 2.5105 | 0.0006 | 0.0478 |
| 2007-03-28 | 1.2549 | 2.5099 | -0.0033 | -0.2623 |
| 2007-03-27 | 1.2582 | 2.5132 | 0.0017 | 0.1353 |
| 2007-03-26 | 1.2565 | 2.5115 | 0.0171 | 1.3797 |
| 2007-03-23 | 1.2394 | 2.4944 | 0.0052 | 0.4213 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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