| 单位净值： | 0.5796元 | 累计净值： | 2.6021元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 交易代码： | 151001 | 行情代码： | 161501 |
| 基金经理： | 钱睿南、王忠波 | 基金管理人： | 银河基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国农业银行 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 中国农业银行、深圳发展银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中信银行股份有限公司 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2006-07-25 | 1.4101 | 1.5351 | 0.0200 | 1.4387 |
| 2006-07-24 | 1.3901 | 1.5151 | -0.0096 | -0.6859 |
| 2006-07-21 | 1.3997 | 1.5247 | 0.0061 | 0.4377 |
| 2006-07-20 | 1.3936 | 1.5186 | 0.0010 | 0.0718 |
| 2006-07-19 | 1.3926 | 1.5176 | -0.0322 | -2.2600 |
| 2006-07-18 | 1.4248 | 1.5498 | -0.0027 | -0.1891 |
| 2006-07-17 | 1.4275 | 1.5525 | -0.0001 | -0.0070 |
| 2006-07-14 | 1.4276 | 1.5526 | 0.0081 | 0.5706 |
| 2006-07-13 | 1.4195 | 1.5445 | -0.0668 | -4.4944 |
| 2006-07-12 | 1.4863 | 1.6113 | 0.0196 | 1.3363 |
| 2006-07-11 | 1.4667 | 1.5917 | 0.0071 | 0.4864 |
| 2006-07-10 | 1.4596 | 1.5846 | -0.0050 | -0.3414 |
| 2006-07-07 | 1.4646 | 1.5896 | -0.0045 | -0.3063 |
| 2006-07-06 | 1.4691 | 1.5941 | 0.0152 | 1.0455 |
| 2006-07-05 | 1.4539 | 1.5789 | 0.0013 | 0.0895 |
| 2006-07-04 | 1.4526 | 1.5776 | -0.0089 | -0.6090 |
| 2006-07-03 | 1.4615 | 1.5865 | 0.0227 | 1.5777 |
| 2006-06-30 | 1.4388 | 1.5638 | 0.0169 | 1.1886 |
| 2006-06-29 | 1.4219 | 1.5469 | 0.0230 | 1.6441 |
| 2006-06-28 | 1.3989 | 1.5239 | -0.0059 | -0.4200 |
| 2006-06-27 | 1.4048 | 1.5298 | 0.0149 | 1.0720 |
| 2006-06-26 | 1.3899 | 1.5149 | 0.0104 | 0.7539 |
| 2006-06-23 | 1.3795 | 1.5045 | 0.0095 | 0.6934 |
| 2006-06-22 | 1.3700 | 1.4950 | -0.0007 | -0.0511 |
| 2006-06-21 | 1.3707 | 1.4957 | 0.0021 | 0.1534 |
| 2006-06-20 | 1.3686 | 1.4936 | 0.0104 | 0.7657 |
| 2006-06-19 | 1.3582 | 1.4832 | 0.0164 | 1.2222 |
| 2006-06-16 | 1.3418 | 1.4668 | 0.0264 | 2.0070 |
| 2006-06-15 | 1.3154 | 1.4404 | -0.0033 | -0.2502 |
| 2006-06-14 | 1.3187 | 1.4437 | -0.0260 | -1.9335 |
| 2006-06-13 | 1.3447 | 1.4697 | 0.0117 | 0.8777 |
| 2006-06-12 | 1.3330 | 1.4580 | 0.0465 | 3.6145 |
| 2006-06-09 | 1.2865 | 1.4115 | -0.0257 | -1.9585 |
| 2006-06-08 | 1.3122 | 1.4372 | -0.0017 | -0.1294 |
| 2006-06-07 | 1.3139 | 1.4389 | -0.0482 | -3.5387 |
| 2006-06-06 | 1.3621 | 1.4871 | -0.0193 | -1.3971 |
| 2006-06-05 | 1.3814 | 1.5064 | 0.0143 | 1.0460 |
| 2006-06-02 | 1.3671 | 1.4921 | -0.0098 | -0.7117 |
| 2006-06-01 | 1.3769 | 1.5019 | 0.0101 | 0.7390 |
| 2006-05-31 | 1.3668 | 1.4918 | -0.0161 | -1.1642 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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