| 单位净值： | 0.5796元 | 累计净值： | 2.6021元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 交易代码： | 151001 | 行情代码： | 161501 |
| 基金经理： | 钱睿南、王忠波 | 基金管理人： | 银河基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国农业银行 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 中国农业银行、深圳发展银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中信银行股份有限公司 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2004-02-09 | 1.1759 | 1.1909 | 0.0188 | 1.6248 |
| 2004-02-06 | 1.1571 | 1.1721 | -0.0017 | -0.1467 |
| 2004-02-05 | 1.1588 | 1.1738 | 0.0107 | 0.9320 |
| 2004-02-04 | 1.1481 | 1.1631 | 0.0214 | 1.8994 |
| 2004-02-03 | 1.1267 | 1.1417 | 0.0228 | 2.0654 |
| 2004-02-02 | 1.1039 | 1.1189 | 0.0050 | 0.4550 |
| 2004-01-30 | 1.0989 | 1.1139 | -0.0305 | -2.7005 |
| 2004-01-29 | 1.1294 | 1.1444 | 0.0075 | 0.6685 |
| 2004-01-16 | 1.1219 | 1.1369 | -0.0024 | -0.2135 |
| 2004-01-15 | 1.1243 | 1.1393 | -0.0067 | -0.5924 |
| 2004-01-14 | 1.1310 | 1.1460 | -0.0102 | -0.8938 |
| 2004-01-13 | 1.1412 | 1.1562 | -0.0067 | -0.5837 |
| 2004-01-12 | 1.1479 | 1.1629 | 0.0271 | 2.4179 |
| 2004-01-09 | 1.1208 | 1.1358 | -0.0251 | -2.1904 |
| 2004-01-08 | 1.1459 | 1.1609 | 0.0032 | 0.2800 |
| 2004-01-07 | 1.1427 | 1.1577 | 0.0100 | 0.8828 |
| 2004-01-06 | 1.1327 | 1.1477 | -0.0006 | -0.0529 |
| 2004-01-05 | 1.1333 | 1.1483 | 0.0259 | 2.3388 |
| 2004-01-02 | 1.1074 | 1.1224 | 0.0131 | 1.1971 |
| 2003-12-31 | 1.0943 | 1.1093 | -0.0121 | -1.0936 |
| 2003-12-30 | 1.1064 | 1.1214 | 0.0141 | 1.2909 |
| 2003-12-29 | 1.0923 | 1.1073 | -0.0166 | -1.4970 |
| 2003-12-26 | 1.1089 | 1.1239 | -0.0070 | -0.6273 |
| 2003-12-25 | 1.1159 | 1.1309 | -0.0010 | -0.0895 |
| 2003-12-24 | 1.1169 | 1.1319 | 0.0043 | 0.3865 |
| 2003-12-23 | 1.1126 | 1.1276 | 0.0092 | 0.8338 |
| 2003-12-22 | 1.1034 | 1.1184 | 0.0267 | 2.4798 |
| 2003-12-19 | 1.0767 | 1.0917 | 0.0116 | 1.0891 |
| 2003-12-18 | 1.0651 | 1.0801 | 0.0180 | 1.7190 |
| 2003-12-17 | 1.0471 | 1.0621 | -0.0022 | -0.2097 |
| 2003-12-16 | 1.0493 | 1.0643 | 0.0042 | 0.4019 |
| 2003-12-15 | 1.0451 | 1.0601 | 0.0025 | 0.2398 |
| 2003-12-12 | 1.0426 | 1.0576 | -0.0056 | -0.5342 |
| 2003-12-11 | 1.0482 | 1.0632 | -0.0063 | -0.5974 |
| 2003-12-10 | 1.0695 | 1.0695 | 0.0122 | 1.1539 |
| 2003-12-09 | 1.0573 | 1.0573 | 0.0075 | 0.7144 |
| 2003-12-08 | 1.0498 | 1.0498 | -0.0100 | -0.9436 |
| 2003-12-05 | 1.0598 | 1.0598 | -0.0044 | -0.4135 |
| 2003-12-04 | 1.0642 | 1.0642 | 0.0051 | 0.4815 |
| 2003-12-03 | 1.0591 | 1.0591 | 0.0099 | 0.9436 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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