| 单位净值： | 0.5796元 | 累计净值： | 2.6021元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 交易代码： | 151001 | 行情代码： | 161501 |
| 基金经理： | 钱睿南、王忠波 | 基金管理人： | 银河基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国农业银行 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 中国农业银行、深圳发展银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中信银行股份有限公司 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2005-09-22 | 0.8906 | 0.9556 | -0.0138 | -1.5259 |
| 2005-09-21 | 0.9044 | 0.9694 | -0.0079 | -0.8659 |
| 2005-09-20 | 0.9123 | 0.9773 | -0.0049 | -0.5342 |
| 2005-09-19 | 0.9172 | 0.9822 | -0.0011 | -0.1198 |
| 2005-09-16 | 0.9183 | 0.9833 | -0.0032 | -0.3473 |
| 2005-09-15 | 0.9215 | 0.9865 | 0.0013 | 0.1413 |
| 2005-09-14 | 0.9202 | 0.9852 | 0.0052 | 0.5683 |
| 2005-09-13 | 0.9150 | 0.9800 | 0.0101 | 1.1161 |
| 2005-09-12 | 0.9049 | 0.9699 | -0.0024 | -0.2645 |
| 2005-09-09 | 0.9073 | 0.9723 | -0.0045 | -0.4935 |
| 2005-09-08 | 0.9118 | 0.9768 | 0.0011 | 0.1208 |
| 2005-09-07 | 0.9107 | 0.9757 | 0.0142 | 1.5839 |
| 2005-09-06 | 0.8965 | 0.9615 | -0.0100 | -1.1031 |
| 2005-09-05 | 0.9065 | 0.9715 | 0.0015 | 0.1657 |
| 2005-09-02 | 0.9050 | 0.9700 | 0.0077 | 0.8581 |
| 2005-09-01 | 0.8973 | 0.9623 | 0.0119 | 1.3440 |
| 2005-08-31 | 0.8854 | 0.9504 | 0.0067 | 0.7625 |
| 2005-08-30 | 0.8787 | 0.9437 | -0.0014 | -0.1591 |
| 2005-08-29 | 0.8801 | 0.9451 | -0.0055 | -0.6210 |
| 2005-08-26 | 0.8856 | 0.9506 | -0.0008 | -0.0903 |
| 2005-08-25 | 0.8864 | 0.9514 | -0.0060 | -0.6723 |
| 2005-08-24 | 0.8924 | 0.9574 | 0.0037 | 0.4163 |
| 2005-08-23 | 0.8887 | 0.9537 | -0.0018 | -0.2021 |
| 2005-08-22 | 0.8905 | 0.9555 | 0.0064 | 0.7239 |
| 2005-08-19 | 0.8841 | 0.9491 | -0.0008 | -0.0904 |
| 2005-08-18 | 0.8849 | 0.9499 | -0.0184 | -2.0370 |
| 2005-08-17 | 0.9033 | 0.9683 | 0.0049 | 0.5454 |
| 2005-08-16 | 0.8984 | 0.9634 | -0.0059 | -0.6524 |
| 2005-08-15 | 0.9043 | 0.9693 | 0.0196 | 2.2154 |
| 2005-08-12 | 0.8847 | 0.9497 | -0.0055 | -0.6178 |
| 2005-08-11 | 0.8902 | 0.9552 | 0.0093 | 1.0557 |
| 2005-08-10 | 0.8809 | 0.9459 | 0.0095 | 1.0902 |
| 2005-08-09 | 0.8714 | 0.9364 | -0.0023 | -0.2632 |
| 2005-08-08 | 0.8737 | 0.9387 | 0.0062 | 0.7147 |
| 2005-08-05 | 0.8675 | 0.9325 | 0.0158 | 1.8551 |
| 2005-08-04 | 0.8517 | 0.9167 | -0.0070 | -0.8152 |
| 2005-08-03 | 0.8587 | 0.9237 | -0.0007 | -0.0815 |
| 2005-08-02 | 0.8594 | 0.9244 | 0.0050 | 0.5852 |
| 2005-08-01 | 0.8544 | 0.9194 | 0.0043 | 0.5058 |
| 2005-07-29 | 0.8501 | 0.9151 | -0.0026 | -0.3049 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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