| 单位净值： | 0.5796元 | 累计净值： | 2.6021元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 交易代码： | 151001 | 行情代码： | 161501 |
| 基金经理： | 钱睿南、王忠波 | 基金管理人： | 银河基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国农业银行 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 中国农业银行、深圳发展银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中信银行股份有限公司 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2004-04-05 | 1.2299 | 1.2449 | -0.0064 | -0.5177 |
| 2004-04-02 | 1.2363 | 1.2513 | 0.0139 | 1.1371 |
| 2004-04-01 | 1.2224 | 1.2374 | 0.0123 | 1.0164 |
| 2004-03-31 | 1.2101 | 1.2251 | 0.0153 | 1.2805 |
| 2004-03-30 | 1.1948 | 1.2098 | 0.0018 | 0.1509 |
| 2004-03-29 | 1.1930 | 1.2080 | -0.0111 | -0.9219 |
| 2004-03-26 | 1.2041 | 1.2191 | 0.0013 | 0.1081 |
| 2004-03-25 | 1.2028 | 1.2178 | 0.0006 | 0.0499 |
| 2004-03-24 | 1.2022 | 1.2172 | 0.0015 | 0.1249 |
| 2004-03-23 | 1.2007 | 1.2157 | -0.0115 | -0.9487 |
| 2004-03-22 | 1.2122 | 1.2272 | -0.0034 | -0.2797 |
| 2004-03-19 | 1.2156 | 1.2306 | 0.0186 | 1.5539 |
| 2004-03-18 | 1.1970 | 1.2120 | -0.0190 | -1.5625 |
| 2004-03-17 | 1.2160 | 1.2310 | -0.0043 | -0.3524 |
| 2004-03-16 | 1.2203 | 1.2353 | 0.0066 | 0.5438 |
| 2004-03-15 | 1.2137 | 1.2287 | 0.0203 | 1.7010 |
| 2004-03-12 | 1.1934 | 1.2084 | 0.0064 | 0.5392 |
| 2004-03-11 | 1.1870 | 1.2020 | 0.0064 | 0.5421 |
| 2004-03-10 | 1.1806 | 1.1956 | 0.0192 | 1.6532 |
| 2004-03-09 | 1.1614 | 1.1764 | 0.0030 | 0.2590 |
| 2004-03-08 | 1.1584 | 1.1734 | -0.0099 | -0.8474 |
| 2004-03-05 | 1.1683 | 1.1833 | -0.0032 | -0.2732 |
| 2004-03-04 | 1.1715 | 1.1865 | 0.0005 | 0.0427 |
| 2004-03-03 | 1.1710 | 1.1860 | -0.0134 | -1.1314 |
| 2004-03-02 | 1.1844 | 1.1994 | -0.0041 | -0.3450 |
| 2004-03-01 | 1.1885 | 1.2035 | 0.0114 | 0.9685 |
| 2004-02-27 | 1.1771 | 1.1921 | 0.0046 | 0.3923 |
| 2004-02-26 | 1.1725 | 1.1875 | 0.0159 | 1.3747 |
| 2004-02-25 | 1.1566 | 1.1716 | -0.0136 | -1.1622 |
| 2004-02-24 | 1.1702 | 1.1852 | 0.0076 | 0.6537 |
| 2004-02-23 | 1.1626 | 1.1776 | -0.0202 | -1.7078 |
| 2004-02-20 | 1.1828 | 1.1978 | -0.0001 | -0.0085 |
| 2004-02-19 | 1.1829 | 1.1979 | 0.0009 | 0.0761 |
| 2004-02-18 | 1.1820 | 1.1970 | 0.0132 | 1.1294 |
| 2004-02-17 | 1.1688 | 1.1838 | 0.0018 | 0.1542 |
| 2004-02-16 | 1.1670 | 1.1820 | 0.0249 | 2.1802 |
| 2004-02-13 | 1.1421 | 1.1571 | 0.0051 | 0.4485 |
| 2004-02-12 | 1.1370 | 1.1520 | -0.0161 | -1.3962 |
| 2004-02-11 | 1.1531 | 1.1681 | -0.0114 | -0.9790 |
| 2004-02-10 | 1.1645 | 1.1795 | -0.0114 | -0.9695 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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