| 单位净值： | 0.5796元 | 累计净值： | 2.6021元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 交易代码： | 151001 | 行情代码： | 161501 |
| 基金经理： | 钱睿南、王忠波 | 基金管理人： | 银河基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国农业银行 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 中国农业银行、深圳发展银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中信银行股份有限公司 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2007-09-13 | 1.4601 | 3.2651 | 0.0308 | 2.1549 |
| 2007-09-12 | 1.4293 | 3.2343 | 0.0186 | 1.3185 |
| 2007-09-11 | 1.4107 | 3.2157 | -0.0564 | -3.8443 |
| 2007-09-10 | 1.4671 | 3.2721 | 0.0232 | 1.6068 |
| 2007-09-07 | 1.4439 | 3.2489 | -0.0260 | -1.7688 |
| 2007-09-06 | 1.4699 | 3.2749 | 0.0055 | 0.3756 |
| 2007-09-05 | 1.4644 | 3.2694 | 0.0049 | 0.3357 |
| 2007-09-04 | 1.4595 | 3.2645 | -0.0053 | -0.3618 |
| 2007-09-03 | 1.4648 | 3.2698 | 0.0264 | 1.8354 |
| 2007-08-31 | 1.4384 | 3.2434 | 0.0124 | 0.8696 |
| 2007-08-30 | 1.4260 | 3.2310 | 0.0213 | 1.5163 |
| 2007-08-29 | 1.4047 | 3.2097 | -0.0148 | -1.0426 |
| 2007-08-28 | 1.4195 | 3.2245 | -0.0003 | -0.0211 |
| 2007-08-27 | 1.4198 | 3.2248 | 0.0027 | 0.1905 |
| 2007-08-24 | 1.4171 | 3.2221 | 0.0156 | 1.1131 |
| 2007-08-23 | 1.4015 | 3.2065 | 0.0156 | 1.1256 |
| 2007-08-22 | 1.3859 | 3.1909 | 0.0156 | 1.1384 |
| 2007-08-21 | 1.3703 | 3.1753 | 0.0171 | 1.2637 |
| 2007-08-20 | 1.3532 | 3.1582 | 0.0585 | 4.5184 |
| 2007-08-17 | 1.2947 | 3.0997 | -0.0218 | -1.6559 |
| 2007-08-16 | 1.3165 | 3.1215 | -0.0074 | -0.5590 |
| 2007-08-15 | 1.3239 | 3.1289 | 0.0036 | 0.2727 |
| 2007-08-14 | 1.3203 | 3.1253 | 0.0193 | 1.4835 |
| 2007-08-13 | 1.3010 | 3.1060 | -0.0088 | -0.6719 |
| 2007-08-10 | 1.3098 | 3.1148 | -0.0210 | -1.5780 |
| 2007-08-09 | 1.3308 | 3.1358 | 0.0229 | 1.7509 |
| 2007-08-08 | 1.3079 | 3.1129 | -0.0125 | -0.9467 |
| 2007-08-07 | 1.3204 | 3.1254 | 0.0044 | 0.3343 |
| 2007-08-06 | 1.3160 | 3.1210 | 0.0205 | 1.5824 |
| 2007-08-03 | 1.2955 | 3.1005 | 0.0373 | 2.9646 |
| 2007-08-02 | 1.2582 | 3.0632 | 0.0385 | 3.1565 |
| 2007-08-01 | 1.2197 | 3.0247 | -0.0374 | -2.9751 |
| 2007-07-31 | 1.2571 | 3.0621 | 0.0058 | 0.4635 |
| 2007-07-30 | 1.2513 | 3.0563 | 0.0202 | 1.6408 |
| 2007-07-27 | 1.2311 | 3.0361 | 0.0001 | 0.0081 |
| 2007-07-26 | 1.2310 | 3.0360 | 0.0149 | 1.2252 |
| 2007-07-25 | 1.2161 | 3.0211 | 0.0169 | 1.4093 |
| 2007-07-24 | 1.1992 | 3.0042 | -0.0022 | -0.1831 |
| 2007-07-23 | 1.2014 | 3.0064 | 0.0418 | 3.6047 |
| 2007-07-20 | 1.1596 | 2.9646 | 0.0447 | 4.0093 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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