| 单位净值： | 0.5796元 | 累计净值： | 2.6021元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 交易代码： | 151001 | 行情代码： | 161501 |
| 基金经理： | 钱睿南、王忠波 | 基金管理人： | 银河基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国农业银行 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 中国农业银行、深圳发展银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中信银行股份有限公司 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2005-03-31 | 0.8870 | 0.9520 | 0.0011 | 0.1242 |
| 2005-03-30 | 0.8859 | 0.9509 | -0.0116 | -1.2925 |
| 2005-03-29 | 0.8975 | 0.9625 | -0.0015 | -0.1669 |
| 2005-03-28 | 0.8990 | 0.9640 | 0.0022 | 0.2453 |
| 2005-03-25 | 0.8968 | 0.9618 | -0.0037 | -0.4109 |
| 2005-03-24 | 0.9005 | 0.9655 | 0.0035 | 0.3902 |
| 2005-03-23 | 0.8970 | 0.9620 | 0.0001 | 0.0111 |
| 2005-03-22 | 0.8969 | 0.9619 | -0.0079 | -0.8731 |
| 2005-03-21 | 0.9048 | 0.9698 | 0.0007 | 0.0774 |
| 2005-03-18 | 0.9041 | 0.9691 | -0.0118 | -1.2884 |
| 2005-03-17 | 0.9159 | 0.9809 | -0.0051 | -0.5537 |
| 2005-03-16 | 0.9210 | 0.9860 | -0.0106 | -1.1378 |
| 2005-03-15 | 0.9316 | 0.9966 | -0.0130 | -1.3762 |
| 2005-03-14 | 0.9446 | 1.0096 | 0.0063 | 0.6714 |
| 2005-03-11 | 0.9383 | 1.0033 | -0.0001 | -0.0107 |
| 2005-03-10 | 0.9384 | 1.0034 | -0.0184 | -1.9231 |
| 2005-03-09 | 0.9568 | 1.0218 | -0.0021 | -0.2190 |
| 2005-03-08 | 0.9589 | 1.0239 | 0.0128 | 1.3529 |
| 2005-03-07 | 0.9461 | 1.0111 | 0.0046 | 0.4886 |
| 2005-03-04 | 0.9415 | 1.0065 | -0.0056 | -0.5913 |
| 2005-03-03 | 0.9471 | 1.0121 | 0.0059 | 0.6269 |
| 2005-03-02 | 0.9412 | 1.0062 | -0.0118 | -1.2382 |
| 2005-03-01 | 0.9530 | 1.0180 | -0.0036 | -0.3763 |
| 2005-02-28 | 0.9566 | 1.0216 | -0.0051 | -0.5303 |
| 2005-02-25 | 0.9617 | 1.0267 | 0.0036 | 0.3757 |
| 2005-02-24 | 0.9581 | 1.0231 | 0.0003 | 0.0313 |
| 2005-02-23 | 0.9578 | 1.0228 | -0.0007 | -0.0730 |
| 2005-02-22 | 0.9585 | 1.0235 | 0.0152 | 1.6114 |
| 2005-02-21 | 0.9433 | 1.0083 | 0.0118 | 1.2668 |
| 2005-02-18 | 0.9315 | 0.9965 | -0.0088 | -0.9359 |
| 2005-02-17 | 0.9403 | 1.0053 | -0.0055 | -0.5815 |
| 2005-02-16 | 0.9458 | 1.0108 | 0.0063 | 0.6706 |
| 2005-02-04 | 0.9395 | 1.0045 | 0.0143 | 1.5456 |
| 2005-02-03 | 0.9252 | 0.9902 | -0.0048 | -0.5161 |
| 2005-02-02 | 0.9300 | 0.9950 | 0.0324 | 3.6096 |
| 2005-02-01 | 0.8976 | 0.9626 | 0.0022 | 0.2457 |
| 2005-01-31 | 0.8954 | 0.9604 | -0.0072 | -0.7977 |
| 2005-01-28 | 0.9026 | 0.9676 | -0.0032 | -0.3533 |
| 2005-01-27 | 0.9058 | 0.9708 | -0.0107 | -1.1675 |
| 2005-01-26 | 0.9165 | 0.9815 | -0.0002 | -0.0218 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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